Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 03 – 07/02/2016

Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 01 – 07/02/2016

Котировки нефти с начала этой недели демонстрируют уверенное снижение, о чем мы предупреждали ранее в обзорах по рынку сырья, т.к. рассеиваются все излишне оптимистичные надежды рыночных спекулянтов, занимавших “бычьи” позиции, по поводу нахождения компромиссных вариантов странами ОПЕК и Россией в вопросах одновременного снижения объемов добычи “черного золота” на 5%. Котировки вновь тестируют уровни поддержки в районе $30 за баррель после отскока стоимости “бочки” от области $35 — $36. Прогнозы по росту ежесуточной внутренней добычи нефти еще на 1 млн баррелей по сравнению с текущим уровнем 1.3 млн – такие цифры заложены в черновой вариант проекта бюджета Ирана, что поднимает вопрос о рынках сбыта, ведь промышленное производство и экономики большинства стран мира либо развивают снижение, либо замедляются до близких к нулевым значений. Соседняя страна Ирак также сообщает о планах по наращиванию ежесуточной добычи до 4 млн баррелей. При этом не поступает сообщений о массовом банкротстве нефтедобывающих компаний в США и закрытии сланцевых месторождений. Поэтому любые заявления о необходимости нахождения компромиссных вариантов по сокращению добычи странами ОПЕК и вне этой организации можно не воспринимать и сохранять долгосрочные позиции на продажу топлива.

Нисходящий тренд по нефти приводит к панике на рынке

297

Нисходящий тренд по нефти приводит к панике на рынке

Новостной фон прошедшей сессии – 02 февраля

Финансовые рынки демонстрируют разнонаправленное движение активов, что связано с публикацией макроэкономической статистики и падением стоимости нефти. В рамках европейской сессии были представлены малоожидаемые позитивные оценки по уровню безработицы в еврозоне. Реальное значение этого показателя составило 10.4%, хотя консенсус-прогноз аналитиков указывал на сохранение на уровне 10.5%. Чуть ранее были опубликованы цифры по сокращению количества безработных в Германии на 20 тысяч против предположений большинства экспертов о снижении на 7 тысяч. Позитивный внешний фон привел к восходящей динамике котировок евро против доллара США (EUR/USD) почти на 30 пунктов в район $1.0935, но позднее произошла коррекция и снижение приводит к тестированию “круглого” уровня поддержки $1.09.

Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 2 – 7/02/2016

269

Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 01 – 07/02/16

Котировки евро против российского рубля (EUR/RUB), вслед за долларом США (USD/RUB), на растущей стоимости нефти развивает понижательную динамику, что приводит к коррекционному снижению. Важными поддержками для текущих котировок выступают горизонтальные уровни поддержки 76.25 и 80, по которым проходят 23.6% и 11.4% коррекционные уровни по линиям пропорции Фибоначчи. Они могут быть достигнуты в случае нахождения компромисса между Россией и станами ОПЕК во время предстоящих консультаций по совместному снижению уровня добычи нефти на 5%. Также немаловажную роль в развитии динамики сыграет начало налогового периода в РФ, когда компаниям экспортерам нефти и газа придется переводить прибыль в рубли.

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 2 – 7/02/2016

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 2 – 7/02/2016

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 01 – 07/02/16

Укрепление котировок нефти марки Brent на торгах биржи ICE, определяющей стоимость ведущей российской экспортной смеси Urals, привело к аналогичной динамике и рубля. Также необходимо отметить начало в феврале – марте получения прибыли компаниями, занимающимися экспортом углеводородов, и необходимости уплаты налогов на выучку в иностранной валюте. Это может привести к сохранению динамики на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе из-за спроса на этот актив на валютном рынке. Но заявления о готовности руководителей ФРС к повышению процентной ставки на заседаниях в марте или в рамках более поздних встреч приведет к продолжению снижения стоимости “черного золота” в район $20 за баррель, а это приведет к новой волне и восстановлению долгосрочного восходящего тренда.

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 2 – 7/02/2016

robo

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 01 – 07/02/16

Котировки японской йены продолжают реализацию нашей торговой идеи на покупку USD/JPY и внешний фон пока способствует развитию этого движения. Принятое по итогам заседания в пятницу неожиданное для большинства участников торгов на финансовых рынках решение о создании трехуровневой системы ставок стало основанием для развития понижательной динамики национальной валюты. Фактическая ставка по большинству принимаемых с середины этого месяца коммерческими банками вкладов составит -0.1%, что было принято впервые в истории центрального банка страны всходящего Солнца. И только некоторые счета по указанию Банка Японии будут принимать средства под 0%, а до середины февраля процент по накоплениям, т.е. фактически капиталы государственных пенсионных фондов, останется 0.1%. В сопроводительном комментарии глава финансово-кредитной организации Харухико Курода отметил возможность введения новых мер по смягчению денежно-кредитной политики.

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 01 – 07/02/2016

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 01 – 07/02/2016

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 01 – 07/02/16

Котировки серебра продолжают демонстрировать высокую волатильность без образования новых краткосрочных трендов из-за сохраняющейся неопределенности в перспективах повышения процентной ставки Федрезерва на заседании в марте. Падение уровня инфляции и объема заказов на товары длительного пользования и других макроэкономических показателей приводит к замедлению роста ВВП. Согласно опубликованным в пятницу предварительным оценкам Министерства торговли, объем экономики США в 4 квартале вырос на 0.8%. Также неопределенность в перспективах стабилизации на фондовых рынках Азии, Европы и Соединенных Штатов не позволяет котировкам развивать трендовое движение.

Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на неделю 01 – 07/02/2016

Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на неделю 01 – 07/02/2016

Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на неделю 01 – 07/02/16

На финансовых рынках складывается ситуация неопределенности из-за отсутствия в протоколах ФРС указаний на однозначность перспектив повышения процентной ставки во время встречи руководства FOMC. На этом фоне инвесторы вновь начали переводить свои капиталы в безрисковые активы, к которым относится золото. Также тревогу вызывает отсутствие определенности в мерах стимулирования национальных экономик которое проводят Народный банк Китая и Банк Японии путем смягчения денежно-кредитных политик.

Анализ + прогноз по паре GBP/USD на неделю 01 – 07/02/16

fxpro

Анализ + прогноз по паре GBP/USD на неделю 01 – 07/02/16

Котировки фунта стерлингов слабо отреагировали на заявления главы Банка Англии Марка Карни об отставили оснований для повышения процентной ставки, т.к. инфляция остается на низких темпах прироста, а. также летом – осенью текущего 2016 года должен состоятся референдум по вопросам перспектив нахождения Великобритании в составе Европейского Союза (ЕС). Почти половина респондентов, на аналогичные вопрос в социологических опросах отвечают негативно, что дает основания для инвесторов проводить продажи британских ценных бумаг и валюты, а также сокращать из-за неопределенности перспектив объем инвестиций. Но и управляющие ФРС США также не дают четких сигналов о возможности повышения процентной ставки во время заседания в марте, что приводит к развитию консолидации на графике валютной пары GBP/USD.

Анализ + прогноз по паре EUR/USD на неделю 01 – 07/02/2016

Анализ + прогноз по паре EUR/USD на неделю 01 – 07/02/2016

Анализ + прогноз по паре EUR/USD на неделю 01 – 07/02/16

Динамика валютной пары евро против доллар США продолжает развиваться с неопределенностью перспектив, т.к. ни ФРС, ни ЕЦБ пока не дают однозначных сигналов о перспективах изменения параметров денежно-кредитной политики. Сложившаяся неопределенность связана с замедлением темпов прироста инфляции на фоне падения стоимости энергоносителей. Кризисная ситуация во многих экономиках мира приводит к неопределенности перспектив восстановления уверенного роста ВВП еврозоны и США.

Еженедельный обзор FOREX на 1-7/02/2016

Еженедельный обзор FOREX на 1-7/02/2016

Еженедельный обзор FOREX c 01/02 по 07/02/2016

Анализ событий прошедшей недели

Торги вторника (26 января) прошли на фоне подтверждения опасений инвесторов в отсутствии оснований для заключения контрактов на покупку британского фунта. В рамках выступления глав Банка Англии Марка Карни с инфляционным отчетом перед Казначейством подтвердил отсутствие оснований для повышения процентной ставки в рамках ближайших кварталов.