Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на 29/03 — 03/04/16

Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на 29/03 — 03/04/16

Валютная пара евро против российского рубля приостановила нисходящее движение в районе важной поддержки 76.24 (23.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) на фоне замедления роста и отскока стоимостью нефти от района $40 за баррель западнотехасской нефти WTI и североморской смеси черного золота Brent. Поддержкой для укрепления евро и других валют против рубля может стать скорое решение по повышению процентной ФРС, либо заверения в готовности пойти на такой шаг по ужесточению политики со стороны управляющих американского финансового регулятора.

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на 29/03 — 03/04/16

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на 29/03 — 03/04/16

Котировки российского рубля, вероятнее всего, завершают коррекционное движение на укрепление против основных резервных валют, что связано с развитием нисходящей динамики нефти и восходящей — по доллару США. Последняя укрепляется благодаря публикации лучших по сравнению с предыдущими месяцами макроэкономических показателей по Соединенным Штатам Америки и комментариям представителей ФРС относительно готовности к ужесточению условий представления ликвидности путем повышению процентной ставки. Эти слова также привели к снижению котировок нефти и всех сырьевых валют. И теперь акцент внимания нефтетрейдеров смещается на предстоящие 17 апреля встречу объединенной комиссии ОПЕК и России с целью достижения официальной договоренности об ограничении добычи черного золота на уровне января, а 27 апреля будут представлены первые итоги заседания Федрезерва, по результатам которого может быть принято решение или сделан комментарий о готовности в ближайшем будущем к повышению ставки кредитования.

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на 29/03 — 03/04/16

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на 29/03 — 03/04/16

Публикация худшей по сравнению с ожиданиями экспертов и прогнозами центрального банка макроэкономической статистики по Японии в рамках последних недель приводит к росту уверенности среди профессиональных участников торгов на финансовых рынках в готовности Банка Японии пойти на новые шаги по смягчению условий кредитования на заседаниях в апреле. Также для восходящей динамики пары оказывается поддержка со стороны комментариев представителей ФРС о готовности пойти на первое в текущем году повышение процентной ставки с уровней текущего диапазона от 0.25% до 0.5% в рамках заседаний в апреле или июне. Подтвердить эти ожидания могут позитивные данные по росту инфляции, занятости и других макростатистических показателей по США, а также сегодняшнее выступление президента Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Нью-Йорке. Если ее слова можно будет охарактеризовать, как носящие “ястребиный” характер, то стоит ожидать роста котировок доллара США в рамках долгосрочного тренда.

Слова Йеллен могут стать приговором или стимулом для USD

Слова Йеллен могут стать приговором или стимулом для USD

Новостной фон прошедшей сессии – 28 марта

Торги первой сессии начинающейся спокойно недели из-за пасхальных выходных в некоторых ведущих экономически развитых странах Европы и других регионов проходят с незначительным укреплением рисковых активов против доллара США. Способствовали этому неожиданные статистические цифры по личным расходам и количеству незавершенных сделок с недвижимостью. Доходы граждан и домохозяйств в феврале выросли на 0.2% против январских расчетов 0.5%. Расходы потребителей в отчетном месяце выросли на 0.1%, хотя в первом месяце текущего года показатель составил 0.3%. Согласно оценкам большинства экспертов оба ведущих индикатора по потребительской активности должны были продемонстрировать увеличение на 0.1%. На внешнем фоне наиболее резкий рост продемонстрировал фунт стерлингов (пара GBP/USD) почти на 150 пунктов до максимума вчерашних торгов по сравнению с открытием сессии. Сейчас сделки заключаются в районе $1.4250.

Еженедельный обзор FOREX c 28/03 по 03/04/16

Еженедельный обзор FOREX c 28/03 по 03/04/16

Анализ событий прошедшей недели

Торги завершившейся недели прошли с укреплением доллара США против большинства активов валютного рынка FOREX и других финансовых рынков, что может стать зарождением для нового тренда. В понедельник (21 марта) и в последующие дни большое влияние начали оказывать на динамику рынка комментарии представителей ФРС по итогам мартовского заседания. Если еще неделю назад большинство инвесторов не рассматривали возможностей для повышения процентной ставки в рамках ближайших встреч руководящего органа FOMC, то после заявлений главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о серьезности его намерений рассмотреть эту возможность для ужесточения денежно-кредитной политики в рамках заседания в апреле или при необходимости в июне. Но необходимо вначале будет получить подтверждение готовности к повышению процентной ставки в виде цифр по устойчивому сокращению уровня безработицы и приросту инфляции в виде индекса потребительских цен. Схожие по содержанию мысли высказали на прошлой и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, руководитель ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс и президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер. Анализируя высказывания представителей Федрезерва и текущие внешние и внутриэкономические данные, мы сохраняем актуальность нашего ранее представленного прогноза по готовности к повышению процентной ставки ФРС только на заседании в июне, когда также намечена пресс-конференция главы Джанет Йеллен.

Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на 25 – 27/03/16

Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на 25 – 27/03/16

Стоимость платины и палладия, используемых в основном при производстве в промышленности, а не с целью инвестиционного накопления в отличие от других “благородных” драгоценных металлов золота (XAU/USD) и серебра (XAG/USD) достигла обозначенных нами в аналитических материалах по рынку товаров целей. Но уже на этой неделе начался вероятный разворот тренда, о котором мы предупреждали на фоне роста ожиданий среди инвесторов по повышению процентной ставки Федеральной резервной системы. Некоторые представители ФРС заявляют о готовности проголосовать за ее повышения с текущего уровня до 0.5% уже на встрече FOMC в апреле при условии публикации подтверждающей уверенный рост инфляции CPI и других экономических показателей макростатистики. Но наиболее вероятным сценарием корректировки проводимой денежно-кредитной политики финансового регулятора в США станет повышение только в июне, когда также намечена пресс-конференция руководителя ведомства Джанет Йеллен. Также росту стоимости металлов мешает сохраняющаяся неуверенность в отношении промышленного производства в Китае, где в последние месяцы развивается понижательная динамика.

Анализ + прогноз паре USD/CAD на 25 – 27/03/16

Анализ + прогноз паре USD/CAD на 25 – 27/03/16

Торги по валютной паре канадский доллар к национальной валюте США (“гринбэку”) приостановили развитие укрепления и сейчас на графиках стоит ожидать развития коррекционной волны. Эти ожидания связаны с переменой внешнего фона. Во-первых, в рамках текущей недели неоднократно состоялись выступления важных представителей ФРС, к словам которых прислушиваются участники торгов на активах финансовых рынков. После выступления президента Федерезва, тон которого рынки оценили, как излишне “голубиное” и не предполагающее возможность для повышения процентной ставки с текущего диапазона от 0.25% до 0.5%, неожиданные комментарии о готовности пересмотреть перспективы политики кредитования уже на встрече в апреле привели к всплеску интереса спекулятивных настроений в отношении покупки USD. Во-вторых, по этой же причине наблюдался обвал котировок и на рынке фьючерсов на поставку нефти, которая считается основным экспортным товаром из Канады и приносящим весомую часть доходов в национальный бюджет. Стоимость эталонной марки WTI опускалась ниже отметки $40 за баррель, что будет оказывать давление на котировки канадского доллара.

Анализ + прогноз индексов DOW Jones Industrials и S&P500 на 24 – 27/03/16

Анализ + прогноз индексов DOW Jones Industrials и S&P500 на 24 – 27/03/16

На мировых фондовых площадках воцарилось паническое настроение и многие инвесторы предпочитают продавать свои ценные бумаги в рамках спекулятивных стратегий. На динамику рынков сейчас оказывают влияние публикация слабой макроэкономической статистики, а также теракты в аэропорту и в метро Брюсселя. Эти события повлияли на настроения инвесторов и они стали в панике заключать контракты на продажу акций, а также вновь серьезно встали вопросы миграционного кризиса в Европе и превалируют сторонники выхода Великобритании из состава ЕС. Также на этой неделе неожиданно для большинства участников торгов на финансовых рынках управляющие ФРС США начали комментировать текущую ситуацию в экономике и строить предположения относительно времени первого в 2016 году повышения процентной ставки. С учетом публикации данных по инфляции в виде индекса потребительских цен и динамике уровня безработицы стоит ожидать рассмотрения вопроса о повышении процентной ставки уже на встрече в апреле. Но отметим, что наиболее вероятным сроком ужесточения условий предоставления ликвидности мы называем июньскую встречу руководителей. На этих ожиданиях начнется укрепление котировок доллар США и рост доходности по американским облигациям, но приведет к обвалу котировок на фондовых рынках.

Анализ + прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на 24 – 27/03/16

Анализ + прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на 24 – 27/03/16

Котировки рисковых валют, к которым традиционно относятся австралийский и новозеландский доллары, в рамках текущей недели начали терять позиции на фоне переосмысления участниками торгов на финансовых рынках перспектив проводимой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Происходит это под влиянием выступлений представителей финансового регулятора, многие из которых неожиданно начали позитивно оценивать возможности для ужесточения политики предоставления кредитных средств уже в рамках заседания в апреле, хотя наши ранее опубликованные прогнозы относительно июньского заседания, как наиболее вероятного срока повышения ставки кредитования, сохраняют свою актуальность. Ранее в наших еженедельных аналитических материалах по исследованию большинства активов финансовых рынков FOREX, рынков драгоценных, товаров и ценных бумаг, мы отмечали вероятность завершения формирования ценовых моделей “бычьего заманивания”. Это позволяет при поступлении подтверждающих сигналов со стороны ФРС в виде готовности пойти на повышение процентных ставок начать развитие повышательного тренда по доллару США. Именно решение по процентной ставке Федрезерва сейчас вышло на первый план в формировании торговых планов трейдеров по сравнению с проблемами в Китае и экономиках других стран.