Анализ + прогноз по USD/CAD на декабрь 2016

Анализ + прогноз по USD/CAD на декабрь 2016

Повышение стоимости нефти привело к развитию коррекции на укрепление канадского доллара после положительной динамики на рост доллара США. Последнее глобально против всех мировых свободно конвертируемых валют развивается за счет улучшения ситуации в экономике Соединенных Штатов.

Анализ + прогноз по промышленным металлам на декабрь 2016

Анализ + прогноз по промышленным металлам на декабрь 2016

Одним из определяющих факторов для понимания логики изменения стоимости используемых в промышленном производстве металлов остается изменение спроса и предложения на доллар США, за который они также торгуются. Последний в рамках ноября – декабря продолжал получать поддержку на фоне ожидаемого повышения в этом месяце в 13 – 14 числах по результатам встречи управляющих FOMC и ужесточения денежно-кредитной политики путем роста процентной ставки.  Также немалую роль играет и победа Дональда Трампа в американской президентской гонке. Одним из основных лозунгов его программы стала поддержка промышленных предприятий в США. Некоторые из них при производстве используют в качестве сырья и платины, либо палладий.

Анализ + прогноз по Dow Jones Industrials и S&P500 на декабрь 2016

Анализ + прогноз по Dow Jones Industrials и S&P500 на декабрь 2016

Американские фондовые рынки отреагировали позитивно на новость об избрании Дональда Трампа на пост президента США по итогам голосования 8 ноября. Не смотря на ранее представленные прогнозы относительно ожидаемого аналитиками на Уолл-стрит обвала акций с коррекцией основных индексов DJ и S&P 500 на 5% и более, уже сейчас можно вновь отмечать обновление исторически максимальных значений на фоне заявлений вступающего в руководство США с 20 января 2016 года президента Трампа относительно готовности поддержать американские предприятия, мощности которых находятся на территории страны. Политика протекционизма может привести к росту занятости американских рабочих и экономики страны в перспективах ближайших лет при выполнении предвыборных обещаний. Уже сейчас стало известно о сохранении производственного комплекса завода Ford на территории Соединенных Штатов, а акции компании устремились в цене наверх.

Анализ + прогноз по AUD и NZD на декабрь 2016

Анализ + прогноз по AUD и NZD на декабрь 2016

На валютном рынке продолжается доминирование “бычьих” позиций по доллару США против большинства рисковых валют и денежных единиц стран Океании (Австралия и Новая Зеландия). Связано это с поступающими из США за последние месяцы положительными отчетами по росту экономики, удовлетворяющими условиям ФРС для повышения процентной ставки. Это первое в 2016 году событие может произойти по результатам встречи Федерального комитета по открытым рынкам FOMC 13 – 14 декабря 2016 года. На ожиданиях этого исторического события, что может произойти с 96% вероятностью по последним данным фьючерсов на рост ставки на бирже CME, наблюдается рост “длинных” позиций по американскому доллару против других валют развитых стран.

Анализ + прогноз по WTI и Brent на декабрь 2016

Анализ + прогноз по WTI и Brent на декабрь 2016

Фьючерсный контракту на поставку в следующем месяце смеси североморской нефти марки Brent (BR1!) до начала декабря развивало движение на снижение стоимости, что было в первую очередь связано с укреплением доллара США. Оно происходило на эйфорических настроениях рынка после окончательной уверенности инвесторов в готовности руководителей Федеральной резервной системы пойти на повышение процентной ставки предоставления ликвидности коммерческим банкам, а также после победы Трампа на президентских выборах в США. Последнее также привело к ожиданиям рынка по реализации предвыборного обещания предоставить американским нефтяным компаниям право на разработку еще большего количества сланцевых месторождений на территории США. Рост предложения на рынке традиционно приводит к обвалу цены на поставку. Но принятое по итогам встречи 30 ноября решение о сокращении объемов ежесуточной добычи странами ОПЕК на 1.2 млн баррелей привел к установлению значения предельного извлечения запасов углеводородов на уровне 32.5 млн. Страны не входящие в организацию экспортеров тоже могут пойти на сокращение уровня предложения на 600 тысяч.

Анализ + прогноз по рынку газа NGAS на декабрь 2016

Анализ + прогноз по рынку газа NGAS на декабрь 2016

На динамику стоимости фьючерса на поставку природного газа традиционно оказывает влияние изменение цены контакта на поставку нефти. По итогам прошедшего 30 ноября заседания было принято вполне ожидаемое большинством трейдеров и инвесторов в активы финансового рынка решение стран экспортеров углеводородов ОПЕК по снижению совокупного объема добычи до 32.5 млн.

Анализ + прогноз по EUR/RUB на декабрь 2016

Анализ + прогноз по EUR/RUB на декабрь 2016

Российский рубль продолжает развитие смешанного движения на фоне действия противоположных факторов в виде роста стоимости нефти после решения о введении квот ОПЕК на добычу на уровне 32.5 млн баррелей за сутки и роста доллара США за счет предполагаемого повышения процентной ставки ФРС на встрече управляющих FOMC 13 – 14 декабря. Наши прогнозы более склонны к развитию отскока наверх на рост базового актива евровалюты из-за приближающегося периода выплат российскими банками и компаниями ранее взятых валютных займов и процентов по ним, а также роста курса доллара США и предполагаемого сокращения стоимости поддерживающей курсовую стабильность “деревянного” нефти. Также маловероятным представляется реализация прогноза по коррекции ЦБ ключевой ставки по итогам встречи в декабре.

Анализ + прогноз по USD/RUB на декабрь 2016

Анализ + прогноз по USD/RUB на декабрь 2016

Российский рубль в начале декабря может продемонстрировать коррекционное движение на укрепление, что будет связано с решением ОПЕК по сокращению добычи всеми странами до 32.5 млн баррелей. Но наиболее вероятным выглядит сценарий последующего роста объема предложения на мировом рынке за счет наращивания сланцевой добычи странами вне этого объединения и в первую очередь США. Также помимо нефти на ожидаемое сокращение спроса на нефть на ожидаемую понижательную динамику окажет влияние и рост спроса на доллар США за счет повышения процентной ставки Федрезервом в ходе заседания в декабре.

Анализ + прогноз по USD/JPY на декабрь 2016

Анализ + прогноз по USD/JPY на декабрь 2016

На паре доллар США к японской йене наблюдается развитие спроса со стороны покупателей американской валюты, что связано преимущественно с новостями, поступающими по США. Так ВВП США предварительно прибавило по итогам 3 квартала 3.2%, что подтверждается высоким спросом со стороны потребителей на товары и услуги, а также повышением спроса на приобретение новых домов американскими семьями. Также каждый месяц с середины 2016 года в экономике создается по 150 – 200 тысяч рабочих мест (Non Farm payrolls). Это приведет к возможному повышению процентной ставки ФРС в рамках заседания в декабре. Нужно учитывать, что любое улучшение ситуации в экономике Соединенных Штатов приводит традиционно к самой волатильной реакции в паре с японской национальной валютой.

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на декабрь 2016

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на декабрь 2016

Котировки серебра по итогам ноября также реализовали наши среднесрочные торговые планы по развитию нисходящего движения. Такие же как и в обзоре по золоту (XAU/USD) основания в виде почти 96% вероятных ожиданий управляющих капиталами хедж-фондов и инвестиционных банков предполагается повышение процентной ставки ФРС, а дополнительным фактором станет проведение протекционистской политики по поддержанию американских производителей и компаний новым президентом США Дональдом Трампом.