Анализ + прогноз по паре USD/CAD на неделю 4 – 6/03/2016

Анализ + прогноз по паре USD/CAD на неделю 4 – 6/03/2016

Анализ + прогноз по паре USD/CAD на неделю 4 – 6/03/2016

Котировки канадского доллара продолжают развитие динамики на укрепление, что связано с повышением стоимости нефти эталонных марок WTI и Brent на товарных площадках в районы сопротивлений $38 — $40 за баррель топлива. Трейдеры сохраняют уверенность в готовности стран-участниц ОПЕК и России согласованно пойти на сокращение объемов добычи черного золота с целью стабилизации объемов спроса и предложения. Но существуют у этих ожиданий сразу два контраргумента. Во-первых, рост стоимости приведет к возобновлению работы законсервированных ранее сланцевых буровых вышек, окупаемость (себестоимость добычи) которых находится в районе $40. В результате продолжающееся повышение объемов запасов может привести к новому обвалу цен на сырье в район $20 — $25 за баррель. Во-вторых, управляющие ФРС США в случае поступления сегодня позитивных отчетов по рынку труда в этой стране могут задуматься о необходимости повышения процентной ставки на заседании 15 – 16 марта или в рамках предстоящих месяцев, что станет драйвером для новой волны мощного укрепления доллара США против большинства активов финансовых рынков.

Разочарование трейдеров в сфере услуг США привело к обвалу USD

Разочарование трейдеров в сфере услуг США привело к обвалу USD

Разочарование трейдеров в сфере услуг США привело к обвалу USD

Новостной фон прошедшей сессии – 3 марта

На финансовых рынках по итогам четверга наблюдалось развитие краткосрочной коррекции на фоне публикации расчетов за февраль по индексам деловой активности в сферах услуг Великобритании и по непроизводственному сектору США от института ISM. Реальные значения оказались 52.7 и 53.4 пункта, соответственно.  Значение в сфере услуг Великобритании оказалось меньше по сравнению с прогнозами большинства аналитиков рынка 55.1 пункт, а по аналогичному сектору в США многие экономисты сделали предположение о снижении до 53.2 пунктов, но реальное значение оказалось выше.

Анализ + прогноз индексов DOW Jones Industrials и S&P500 на неделю 3 – 6/03/2016

fxpro

Анализ + прогноз индексов DOW Jones Industrials и S&P500 на неделю 3 – 6/03/2016

Начиная с февраля текущего года можно отметить представление лучших по сравнению с предыдущими отчетными месяцами макроэкономических отчетов по разным секторам в США, что восстановило уверенность участников торгов на фондовых рынках в готовности к повышению процентной ставки в рамках заседания ФРС, которое может произойти и на встрече голосующих управляющих Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в марте, но с большей степенью вероятности аналитики финансовых рынков склонны ожидать второго после почти десятилетнего перерыва повышения процента кредитования в июне (первое повышение произошло в декабре и ставка с этого момента колеблется в диапазоне от 0.25% до 0.5%). Вторым фактором, который ранее оказывал понижательное давление на котировки акций американских фондовых рынков была неопределенность в перспективах наступления рецессии в промышленности Китая и ее распространения на страны-торговые партнеры, которыми являются США, еврозона, Австралия, Новая Зеландия и многие развивающиеся государства.

Анализ + прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на неделю 3 – 6/03/2016

Анализ + прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на неделю 3 – 6/03/2016

Анализ + прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на неделю 3 – 6/03/2016

Котировки рисковых валют региона Океания продолжили реализацию зародившегося ранее тренда на развитие восходящей динамики австралийского и новозеландского долларов. Инвесторы пока со скепсисом воспринимают идею о готовности управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США пойти на повышение в марте процентной ставки с текущего диапазона до 0.5% на 25 базисных пунктов после публикации за декабрь и январь худшей макроэкономической статистики. Но в перспективе предстоящих заседаний до конца 1 полугодия 2016 года может либо произойти ужесточение денежно-кредитной политики, либо участники заседаний могут в сопроводительных комментариях на пресс-конференциях отметить вероятность ужесточения политики в перспективе. Это даст сигнал на восстановление растущей динамики по доллару США на большинстве валют. Но на текущий момент времени на графиках ниже можно наблюдать коррекционное восходящее движение по AUD и NZD на фоне роста внутреннего спроса на товары (розничные продажи) и перевода инвестиций из горнодобывающего сектора экономики Австралии в другие сегменты. Но сохраняется и риск для долгосрочных перспектив, т.к. в Китае продолжает присутствовать опасность наступления полномасштабной рецессии.

Анализ + прогноз по природному газу на неделю 2 – 6/03/2016

fxpro

Анализ + прогноз по природному газу на неделю 2 – 6/03/2016

Котировки природного газа продолжили развивать динамику на снижение на фоне опасений инвесторов по вопросу возможного повышения процентной ставки Федрезерва уже во время заседания в марте или последующих встреч управляющих FOMC. Также макроэкономические показатели Китая отличаются нестабильностью и в последние месяцы демонстрируют падение, что не внушает уверенности трейдерам в возможности уверенного роста показателей промышленного производства, которое является одним из ведущих потребителей сырья.

Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 2 – 6/03/2016

Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 2 – 6/03/2016

Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 2 – 6/03/16

Нефтяные котировки в рамках последних недель демонстрируют повышательную динамику в рамках представленных нами ранее прогнозов по динамике черного золота на торгах в Лондоне, Нью-Йорке и других площадках. И не смотря на стабильный рост объемов накопленных в коммерческих резервуарах в США и других странах запасов углеводородов, на графиках можно наблюдать рост оптимистичных настроений среди инвесторов в этот актив товарных рынков. Стоимость сырья продолжает медленное движение наверх на фоне сохранения оптимизма в отношении планов Российской Федерации и некоторых членов объединения государств- экспортеров ОПЕК по совместному установлению ограничений на максимальные объемы добычи по уровню января 2016 года с целью стабилизации равновесного спроса и предложения, что в перспективе может привести к восстановлению стоимости сырья до района $50 — $60 за баррель в рамках 2016 – 2017 годов. Но в перспективе ближайших месяцев на графиках может наблюдаться новая волна нисходящего движения на фоне роста уверенности трейлеров в скором начале повышения процентной ставки ФРС в рамках предстоящих в ближайшие месяцы заседаний. Управляющие будут готовы пойти на ужесточение кредитной политики с целью предотвращения слишком резкого роста инфляции и предотвращения образования “пузыря” на некоторых активах “финансовых рынков”.

Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 1 – 06/03/16

Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 1 – 06/03/16

Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 1 – 06/03/16

На валютной паре евро к российскому рублю продолжается реализация нашего ожидания, обозначенного в предыдущем аналитическом обзоре по паре EUR/RUB, в виде достижения поддержки в районе 80, где проходит 11.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи. На изменение значения курса евро в краткосрочной перспективе сказывается ожидание скорого начала применения новых нетрадиционных мер сверхмягкого стимулирования со стороны ЕЦБ. Напомним, что некоторые управляющие, в том числе и президент Марио Драги, рассказали о готовности внести корректировку в денежно-кредитную политику с целью повышения уровня инфляции в странах еврозоны.

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 1 – 06/03/2016

fxpro

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 29/02 – 06/03/16

Котировки валютной пары доллара США против российского рубля (USD/RUB) на сложившемся неопределенном внешнем фоне также продолжают развивать схожую динамику. Сохраняют актуальность обозначенные ранее в аналитических обзорах по ситуации на валютном рынке границы диапазона 74 — 80. Рост котировок эталонных марок нефти WTI и Brent на фоне сохранения уверенности в нахождении странами-участницами поставок черного золота компромисса в области ценообразования путем сокращения экспортного предложения. Их стоимость может постараться закрепиться в районе обозначенного ранее сопротивления $36 — $38. Также немаловажную роль играет реакция валютных трейдеров на представление позитивной статистики по экономике США в последнее время, что приводит к росту уверенности в скором возобновлении повышения процентной ставки Федрезерва, а соответственно и к росту спекулятивного спроса на доллар.

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 1 – 06/03/2016

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 1 – 06/03/2016

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 1 – 06/03/2016

Котировки валютной пары доллара США к японской йене приостановили развитие понижательной динамики и вероятно начало развития новой волны восходящего тренда. Они развивают консолидацию в широких границах Y111 – Y114 и дальнейшее движение будет зависеть от внешнего фона, который определяют макроэкономические данные по США, Китаю, Японии и другим странам, а также денежно-кредитные политики центральных банков этих стран. Большинство экспертов инвестиционных компаний и банков в свете последних отчетов по ситуации в мировой экономике сохраняют актуальность прогнозов о расширении программы количественно смягчения в Японии или применении других мер для восстановления ценовой стабильности и ФРС приступит к повышению процентной ставки на заседании в первой половине текущего года.

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 29/02 – 06/03/2016

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 29/02 – 06/03/2016

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 29/02 – 06/03/16

Котировки серебра (XAG/USD) продолжили развитие нисходящего тренда после завершения сформировавшейся в декабре и январе восходящей коррекции в район $15.67 (38.2% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). Котировки реализовали ранее представленную “медвежью” торговую идею, которая начала реализацию после преодоления отметки $15 за тройскую унцию и начала выполнять ранее сформировавшуюся модель технического анализа “Голова и плечи”. На нисходящую динамику в первую очередь оказывает рост уверенности среди инвесторов в готовности руководящего собрания FOMC, определяющего перспективы денежно-кредитной политики ФРС, к скорому началу повышения процентной ставки на фоне публикации в рамках последних недель ряда позитивных макростатистических отчетов.