Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на 15 – 20/03/16

Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на 15 – 20/03/16

Котировки российского рубля, также как и по валютной паре USD/RUB, реализовали наш основной нисходящий прогноз и по паре евро к “деревянному” (EUR/RUB). Определяющую роль в развитии динамики играет изменение стоимости нефти на товарных рынках в Лондоне, Чикаго и других городах. Стоит ожидать, что рост эталонных марок черного золота в район $40, который привел к котировки пары EUR/RUB в район значения поддержки 76.24 (23.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи), могут приостановить свою восходящую динамику до момента сообщения итогов заседаний ФРС 16 марта и совместной комиссии стран ОПЕК и России по вопросам регулирования объемов добычи 20 марта. Эти два события будут определять динамику на ближайшее полугодие.

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на 15 – 20/03/16

Анализ + прогноз по паре USD/RUB на 15 – 20/03/16

Котировки российского рубля реализовали наш нисходящий прогноз по валютной паре USD/RUB, что в первую очередь связано с динамиками на укрепление котировок нефти и глобальным ослаблением доллара США. Стоимость добываемой в Северном море смеси черного золота марки Brent протестировала значение $40, но последние сообщения о неготовности Ирана присоединиться к соглашению России и других стран ОПЕК по совместному установлению квот на добычу в размере средней добычи за январь до достижения 4 млн баррелей с текущего заявленного значения 1.5 млн баррелей привели к падению цен на рынке товаров. Логику решения страны Персидского Залива понять можно ведь только в январе международное сообщество после одобрения ООН пошло на снятие санкций на экспорт нефти.

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на 15 – 20/03/16

Анализ + прогноз по паре USD/JPY на 15 – 20/03/16

Котировки валютной пары USD/JPY продолжили развитие консолидационного движения в границах ранее сформировавшей модели технического анализа графиков “Треугольник” и в границах более широкой “горизонтальной консолидации” Y112 – Y114. Завершившееся сегодня утром заседание Банка Японии ожидаемо не принесло никаких сюрпризов, т.к. после январского снижения подавляющим большинством голосов управляющих процентной ставки до уровня -0.1%, стоит ожидать сохранения условий представления кредитования и параметров монетарной политики на неизменном уровне. Напомним, что январский обвал доллара США и колоссальное укрепление японской йены привели к сокращению процентной ставки и расширению объемов QQE до 80 трлн йен. Вначале необходимо экономистам дать всесторонние оценки январской коррекции политики и дождаться четкого решения по перспективам ужесточения политики предоставления ликвидности по результатам заседания ФРС США 15 – 16 марта.

Ожидания инвесторов перед заседанием ФРС США

Ожидания инвесторов перед заседанием ФРС США

Новостной фон прошедшей сессии – 10 марта

Обманчив спокойный внешний понедельника, традиционный для первого дня торгов, можно оценить “затишьем перед бурей”, т.к. на неделе ожидается большое количество публикаций важной макроэкономической статистики и событий, которые могут существенно повлиять на динамику котировок рынка FOREX и других финансовых рынков. Спекулятивные участники торгов в понедельник предпочитали покупать американскую валюту против большинства активов, что связано с ростом уверенности в готовности к ужесточению условий предоставления ликвидности со стороны американского центрального банка. Фьючерс на повышение процентной ставки ФРС в рамках 2016 года на этой неделе достиг 77%, хотя после публикации ряда негативных макроэкономических отчетов значение находилось в районе 30%. Отметим, что сегодня начинается встреча FOMC Федрезерва, на которой может быть принято решение о повышении ставки, но, с большей степенью уверенности, аналитики говорят об обозначении по результатам заседания 15 – 16 марта точного срока для наступления этого события.

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на 14 – 20/03/16

Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на 14 – 20/03/16

Котировки основных драгоценных металлов на прошедшей неделе продемонстрировали повышательную динамику. Исключением не стало и серебро (XAG/USD), на графике которого ниже можно отметить рост котировок в район максимумов 2016 года вблизи важного значения сопротивления $15.67 (38.2% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи).

Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на 14 – 20/03/16

Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на 14 – 20/03/16

Котировки золота на фоне глобального спроса на рисковые активы на финансовых рынках продолжили обновлять максимальные значения текущего года и развивают движение в рамках ценовой модели теханализа “Восходящий параллельный канал”. Поддержку оказал внешний фон в виде решения о смягчении политики ЕЦБ и неуверенности инвесторов в готовности управляющих пойти на повышение процентной ставки на предстоящем мартовском и апрельском заседаниях. Отметим, что в предыдущем техническом обзоре по рынку драгоценных металлов мы отмечали вероятность продолжения роста котировок в район консолидации $1280 — $1300.

Анализ + прогноз по валютной паре GBP/USD на 14 – 20/03/16

Анализ + прогноз по валютной паре GBP/USD на 14 – 20/03/16

Котировки валютной пары фунт стерлингов к доллару США (GBP/USD) во многом повторили динамику евродоллара (EUR/USD). Трейдеры на рынке валют FOREX отреагировали на представление итогов заседания Европейского центрального банка. Из первых протоколов и на пресс-конференции руководителя центробанка Марио Драги стало известно о смягчении денежно-кредитной политики путем снижения процентной ставки с 0.05% до отметки 0%, расширении количества каждый месяц приобретаемых на сета финрегулятора ценных бумаг до 80 млрд евро, а также принятия ряда других мер по поддержания ценовой стабильности. Это привело к росту до целевого района предыдущего обзора по паре GBP/USD $1.44.  Таким образом стоит ожидать роста инфляции в зоне обращения евровалюты, а также в Швейцарии и Великобритании, которые являются важнейшими соседними экономически развитыми странами и торговыми партнерами.

Анализ + прогноз по валютной паре EUR/USD на 14 – 20/03/16

Анализ + прогноз по валютной паре EUR/USD на 14 – 20/03/16

Котировки валютной пары евро к доллару США (EUR/USD) продолжили развитие восходящей динамики, что привело к достижению целевых районов сопротивлений $1.11 и $1.12. Поводом для развития восходящего тренда после коррекционного ретеста стало сообщение о смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ. Финрегулятор еврозоны в четверг на заседании принял решение снизить ставку до 0% и повысить совокупный объем программы количественного смягчения (QE) с 60 млрд евро до 80 млрд. Основной целью проводимых мер стало стремление поддержать сокращающиеся темпы прироста инфляции, которая находится под угрозой установления дефляции.

Еженедельный обзор FOREX c 14 по 20/03/16

Еженедельный обзор FOREX c 14 по 20/03/16

Анализ событий прошедшей недели

В рамках прошедшей торговой недели активы валютного рынка FOREX продемонстрировали высокую волатильность. Во вторник (8 марта) состоялось выступление руководителя Банка Англии на заседании в Парламенте. Темой обсуждения стали перспективы и последствия потенциальные перспективы выхода Великобритании из ЕС по итогам референдума в конце июня. Глава Банка Англии Марк Карни рассказал о позитивных перспективах от принятого соглашения о внесении поправок в законодательство по итогам встреч руководителя Еврокомиссии Дональда Туска и премьер-министра Дэвида Кэмерона. Но также он подтвердил ранее высказанные предположения о минимальных шансах на ужесточение денежно-кредитной политики ввиду

Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на 11 – 13/03/16

Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на 11 – 13/03/16

Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на 11 – 13/03/16

Котировки промышленных драгоценных металлов продолжили развитие восходящей динамики на фоне сохранения позитивного тренда на товарных рынках золота (XAU/USD) и серебра (XAG/USD). Основное внимание трейдеров на финансовых рынках, вкладывающихся в рисковые активы, на торгах этой недели привлекло решение о смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ, по итогам заседания которого было принято решение о снижении процентной ставки до 0% и расширения объемов программы количественного смягчения до 80 млрд ежемесячно. Это приведет к притоку нового объема ликвидности на финансовые рынки и позволит заключать больше сделок, но теперь акцент внимания сместился на предстоящее 15 – 16 марта заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) при ФРС США. На нем может состояться повышение процентной ставки с уровня до 0.5% или, с большей степенью вероятности, могут быть озвучены прогнозы по достижению необходимых условий в виде среднесрочного роста инфляции до 2%, что даст возможность сориентироваться относительно вопроса точного срока повышения процентной ставки.