Анализ + прогноз по природному газу на 16 – 20/03/16
Анализ + прогноз по природному газу на 16 – 20/03/16 Котировки природного газа начали развивать восходящую динамику, даже не смотря на негативный внешний фон. Но в перспективе после спекулятивного укрепления стоит ожидать влияния других рисковых активов, таких как нефть, т.к. предстоящие заседание ФРС и публикация макроэкономической статистики по основным потребителям сырья могут принести больше определенности. Решение об ужесточении политик предоставления кредитования управляющими Федрезерва по результатам заседания сегодня или в предстоящие месяцы, что по мнению аналитиков финансовых рынков является приоритетным сценарием, приведет к росту котировок доллара США.
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на 16 – 20/03/16
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на 16 – 20/03/16 Котировки нефти приостановили движение наверх, что и нами и предполагалось ранее в анализе по маркам WTI и Brent, и сейчас можно отметить на графиках ниже развитие коррекционного нисходящего движения. Но определять перспективы изменения котировок будут следующие два события предстоящих недель: встреча FOMC Федрезерва и совместное заседание министров энергетики России и важных представителей стран ОПЕК, которые намечены на 16 и 20 марта, соответственно. В случае сообщений о готовности к повышению процентной ставки по результатам сегодняшней встречи управляющих ФРС США в рамках предстоящих заседаний на валютном рынке повысится спрос на доллар США и более надежные инструменты в виде долговых ценных бумаг Правительства Соединенных Штатов. Соответственно, интерес инвесторов к риску будет снижаться и приведет к падению интереса к фьючерсам и другим контрактам на нефть. Но предстоящее заседание совместной группы стран, обладающей наибольшим объемом запасов черного золота, Российской Федерации и ОПЕК может привести к заключению соглашения по совместному ограничению ежесуточной добычи на среднем уровне января. Хотя их условия и подрывает Иран, стремящийся нарастить в ближайшее время экспорт с текущего значения около 1.5 млн до 4. Также необходимо отметить и продолжающееся рекордное накопление запасов на фоне продолжающихся проблем в экономике Китая, которое временно ушло из фокуса внимания спекулятивных участников торгов.
Чем разрешится загадка со ставкой ФРС США?
Чем разрешится загадка со ставкой ФРС США? Новостной фон прошедшей сессии – 15 марта Торги вторника прошли преимущественно с продолжением восходящего тренда по доллару США, что было связано с сохранявшейся уверенностью в готовности ФРС сегодня вечером сообщить, либо о повышении второй раз с 2006 года процентной ставки с текущего диапазона от 0.25% до 0.5%, либо дать ориентиры по времени, когда стоит ожидать ужесточения политики кредитования. Но разочаровывающая макростатистика представленная вчера поколебала уверенность трейдеров. Был опубликован блок важнейшей макроэкономической статистик по США: индекса цен производителей PPI и розничных продаж. Средние прогнозы аналитиков предполагали сокращение показателей на 0.2% и 0.1% в феврале. Реальные значения составили с учетом сезонных факторов -0.1%, но были скорректированы январские оценки по розничным продажам до -0.4%. Замедление второго по значимости инфляционного показателя и объема реализации товаров в розничных магазинах снизят уверенность инвесторов в готовности участников встречи FOMC к повышению процентной ставки. Котировки валютной пары GBP/USD устремились вниз почти на 120 пунктов с начала вчерашней сессии в Лондоне и сейчас сделки заключают по цене чуть выше $1.41.
Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на 15 – 20/03/16
Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на 15 – 20/03/16 Котировки российского рубля, также как и по валютной паре USD/RUB, реализовали наш основной нисходящий прогноз и по паре евро к “деревянному” (EUR/RUB). Определяющую роль в развитии динамики играет изменение стоимости нефти на товарных рынках в Лондоне, Чикаго и других городах. Стоит ожидать, что рост эталонных марок черного золота в район $40, который привел к котировки пары EUR/RUB в район значения поддержки 76.24 (23.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи), могут приостановить свою восходящую динамику до момента сообщения итогов заседаний ФРС 16 марта и совместной комиссии стран ОПЕК и России по вопросам регулирования объемов добычи 20 марта. Эти два события будут определять динамику на ближайшее полугодие.
Анализ + прогноз по паре USD/RUB на 15 – 20/03/16
Анализ + прогноз по паре USD/RUB на 15 – 20/03/16 Котировки российского рубля реализовали наш нисходящий прогноз по валютной паре USD/RUB, что в первую очередь связано с динамиками на укрепление котировок нефти и глобальным ослаблением доллара США. Стоимость добываемой в Северном море смеси черного золота марки Brent протестировала значение $40, но последние сообщения о неготовности Ирана присоединиться к соглашению России и других стран ОПЕК по совместному установлению квот на добычу в размере средней добычи за январь до достижения 4 млн баррелей с текущего заявленного значения 1.5 млн баррелей привели к падению цен на рынке товаров. Логику решения страны Персидского Залива понять можно ведь только в январе международное сообщество после одобрения ООН пошло на снятие санкций на экспорт нефти.
Анализ + прогноз по паре USD/JPY на 15 – 20/03/16
Анализ + прогноз по паре USD/JPY на 15 – 20/03/16 Котировки валютной пары USD/JPY продолжили развитие консолидационного движения в границах ранее сформировавшей модели технического анализа графиков “Треугольник” и в границах более широкой “горизонтальной консолидации” Y112 – Y114. Завершившееся сегодня утром заседание Банка Японии ожидаемо не принесло никаких сюрпризов, т.к. после январского снижения подавляющим большинством голосов управляющих процентной ставки до уровня -0.1%, стоит ожидать сохранения условий представления кредитования и параметров монетарной политики на неизменном уровне. Напомним, что январский обвал доллара США и колоссальное укрепление японской йены привели к сокращению процентной ставки и расширению объемов QQE до 80 трлн йен. Вначале необходимо экономистам дать всесторонние оценки январской коррекции политики и дождаться четкого решения по перспективам ужесточения политики предоставления ликвидности по результатам заседания ФРС США 15 – 16 марта.
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на 14 – 20/03/16
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на 14 – 20/03/16 Котировки основных драгоценных металлов на прошедшей неделе продемонстрировали повышательную динамику. Исключением не стало и серебро (XAG/USD), на графике которого ниже можно отметить рост котировок в район максимумов 2016 года вблизи важного значения сопротивления $15.67 (38.2% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи).
Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на 14 – 20/03/16
Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на 14 – 20/03/16 Котировки золота на фоне глобального спроса на рисковые активы на финансовых рынках продолжили обновлять максимальные значения текущего года и развивают движение в рамках ценовой модели теханализа “Восходящий параллельный канал”. Поддержку оказал внешний фон в виде решения о смягчении политики ЕЦБ и неуверенности инвесторов в готовности управляющих пойти на повышение процентной ставки на предстоящем мартовском и апрельском заседаниях. Отметим, что в предыдущем техническом обзоре по рынку драгоценных металлов мы отмечали вероятность продолжения роста котировок в район консолидации $1280 — $1300.
Анализ + прогноз по валютной паре GBP/USD на 14 – 20/03/16
Анализ + прогноз по валютной паре GBP/USD на 14 – 20/03/16 Котировки валютной пары фунт стерлингов к доллару США (GBP/USD) во многом повторили динамику евродоллара (EUR/USD). Трейдеры на рынке валют FOREX отреагировали на представление итогов заседания Европейского центрального банка. Из первых протоколов и на пресс-конференции руководителя центробанка Марио Драги стало известно о смягчении денежно-кредитной политики путем снижения процентной ставки с 0.05% до отметки 0%, расширении количества каждый месяц приобретаемых на сета финрегулятора ценных бумаг до 80 млрд евро, а также принятия ряда других мер по поддержания ценовой стабильности. Это привело к росту до целевого района предыдущего обзора по паре GBP/USD $1.44.  Таким образом стоит ожидать роста инфляции в зоне обращения евровалюты, а также в Швейцарии и Великобритании, которые являются важнейшими соседними экономически развитыми странами и торговыми партнерами.
Анализ + прогноз по валютной паре EUR/USD на 14 – 20/03/16
Анализ + прогноз по валютной паре EUR/USD на 14 – 20/03/16 Котировки валютной пары евро к доллару США (EUR/USD) продолжили развитие восходящей динамики, что привело к достижению целевых районов сопротивлений $1.11 и $1.12. Поводом для развития восходящего тренда после коррекционного ретеста стало сообщение о смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ. Финрегулятор еврозоны в четверг на заседании принял решение снизить ставку до 0% и повысить совокупный объем программы количественного смягчения (QE) с 60 млрд евро до 80 млрд. Основной целью проводимых мер стало стремление поддержать сокращающиеся темпы прироста инфляции, которая находится под угрозой установления дефляции.