Анализ + прогноз по природному газу на апрель 2016
Анализ + прогноз по природному газу на апрель 2016 Котировки природного газа приостановили развитие восходящей динамики после достижения важного уровня сопротивления $2 за кубический метр. Важным фактором, оказывающим давление на стоимость, сейчас является цена на фьючерсные контракты на поставку нефти. Важнейшее событие, которое по ожиданиям некоторых экспертов должно было привести к росту котировок – встреча в Дохе 17 апреля министров нефти стран ОПЕК и Российской Федерации вместе представителями добывающей отрасли, что должно было бы привести к введению этими государствами ограничений на поставки в районах средних значений января 2016 года. Но не готовность Ирана к подписанию соглашения привела к заявлениям представителей Саудовской Аравии о решении пойти на аналогичные шаги и продолжить добычу без фактически установленных квот на экспортные поставки сырья. Продолжающееся наращивание объемов предложения черного золота негативно сказывается на цене голубого топлива.
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на апрель 2016
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на апрель 2016 Котировки нефти в начале апреля завершают развитие восходящего тренда, что приводит к началу коррекционного снижения от района важного сопротивления $40 — $42, о котором мы писали в предыдущей обзоре по рынку черного золота. Связано это изменение с сообщениями о неготовности Саудовской Аравии к подписанию договора между представителями объединения нефтеэкспортеров ОПЕК и Россией на предстоящей на следующей неделе 17 апреля встрече в Дохе (Катар). Саудовцы не готовы пойти на ограничение объемов добычи на среднем январском уровне до момента, когда на такой шаг пойдет и другой основной игрок “картеля” – Иран. Напомним, что как раз в перовом месяце текущего года были сняты санкции США, ЕС и ООН с экспортных ежесуточных объемов, ограничиваемых 1 млн баррелей, по итогам переговоров “шестерки международных посредников”. Поэтому неоднократно представители иранского Министерства нефти отмечали планы по наращиванию до конца 2016 – начала 2017 годов объема до 4 млн объемов ежесуточной добычи сырья, в которой заинтересованы потребители в Европе и Китае, а уже после этого события целесообразно будет вновь поднимать этот вопрос. Отказ Саудовской Аравии от ограничений собственного производства и готовность к расширению поставок Ираном привели к росту уверенности инвесторов в повышении объемов предложения, хотя в странах Азии и других основных регионах мира, где сконцентрированы центры промышленного производства, продолжают демонстрировать макроэкономические отчеты о слабом росте показателей или стагнации экономик в условиях финансового кризиса. Также свою роль могут сыграть намеки относительно готовности к повышению процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании в апреле, что сейчас выглядит маловероятным событием, но любые намеки относительно готовности управляющих относительно готовности к корректировке денежно-кредитной политики станут сигналом на укрепление доллара США против валют и активов товарного рынка, в том числе и нефти.
Анализ + прогноз по валютной паре EUR/RUB на апрель 2016
Анализ + прогноз по валютной паре EUR/RUB на апрель 2016 Российский рубль начал снижаться в паре с единой европейской валютой, что связано с описанными в обзорах USD/RUB основаниями. Обозначая коротко текущий внешний фон необходимо отметить возобновившееся падение стоимости нефти эталонных марок WTI и Brent в районы $35 и $37 за баррель в рамках утренних торгов, что происходит на фоне “подрыва” уверенности инвесторов в нахождении компромисса между двумя важнейшими игроками рынка относительно ограничений экспорта черного золота: России и ОПЕК. Одна из стран, являющаяся крупнейшим мировым лидером по ежесуточной закачке топлива в нефтяные танкеры Саудовская Аравия неожиданно сделала резкое заявление о необходимости ограничений поставок из Ирана, который после снятия международных санкций решил нарастить ежесуточный объем извлечения сырья из недр до 4 млн баррелей.
Анализ + прогноз по валютной паре USD/RUB на апрель 2016
Анализ + прогноз по валютной паре USD/RUB на апрель 2016 Российский рубль завершает тренд по коррекционному укреплению, развивавшийся ранее на основании роста стоимости нефти на товарном рынке в район $40, и теперь развивается реализация восходящих трендов, о которых мы говорили в аналитических обзорах по парам с долларом (USD/RUB) и единой европейской валютой (EUR/RUB). Помимо падения цен на черное золото стоит отметить завершение активных покупок на межбанковской валютной бирже ММВБ национальных денежных единиц экспортерами в преддверии начавшихся налоговых выплат в пользу бюджета, что приводило к необходимости конвертировать прибыль в инвалюте, тем самым поддерживая спрос на “деревянный”. Свою роль сыграл и интерес иностранных инвесторов к одним из самых крупных в мире выплат дивидендов российскими компаниями, который стартовал уже в этом месяце. Также свою немаловажную роль это событие сыграет и на котировках индексов фондовых площадок ММВБ-РТС.
Анализ + прогноз по валютной паре USD/JPY на апрель 2016
Анализ + прогноз по валютной паре USD/JPY на апрель 2016 Котировки японской йены после укрепления до района Y114, который мы обозначали как цель в предыдущем обзоре по паре USD/JPY, вновь начали развивать коррекционное движение на снижение и сейчас сделки проходят в районе Y110 за единицу американской валюты. Основной причиной развития такой динамики стал спрос на йену в качестве валюты-убежища от неопределенности последних дней, связанной с перспективами повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. После ряда комментариев представителей финансового регулятора появились смелые предположения среди трейдеров относительно возможности ужесточения параметров денежно-кредитной политики на встрече Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 26 – 27 апреля. Но на прошлой неделе эти оценки “развеяла” глава Федрезерва Джанет Йеллен, указав на невозможность повышения ставки кредитования финансовых организаций в рамках предстоящей встречи управляющих из-за угроз для национальной экономики со стороны мировой и китайской. Т.к. рынок закладывал в цены это событие, то на графике можно наблюдать падение котировок доллара США, но стоит ожидать изменения риторики управляющих в представляемых на этой неделе (6 апреля) итоговых протоколах и последующих речах принимающих решения по проценту предоставления краткосрочной ликвидности уже в июне, что приведет к восстановлению спроса на USD. Также внимание трейдеров будут обращен на предстоящие в этом месяце публикации макроэкономической статистики и индикаторов по перспективам.
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на апрель 2016
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на апрель 2016 Котировки серебра продолжают развитие нисходящей динамики, даже против продолжающего развитие консолидации золота (XAU/USD), обозначенной в предыдущем анализе по XAG/USD. Первая цель в виде поддержки $15 за тройскую унцию была успешно преодолена и котировки пытаются закрепиться ниже. Потенциальная цель для сохраняющейся тенденции после краткосрочной коррекции и ретеста уровня $15 может продолжить тренд на продажу пи условии повышения основных макроэкономических показателей и роста уверенности инвесторов относительно готовности управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) пойти на повышение процентной ставке в рамках встречи в апреле (26 – 27 апреля), но как наиболее вероятным выглядит вариант ужесточения политик предоставления кредитования коммерческим банкам на заседании финансового регулятора в июне (14 – 15 июня). Помимо экономики США также внимание трейдеров будет привлечено к сообщениям статистических данных по еврозоне, Британии и Китаю. Из политических событий трейдеры не упускают из виду подготовку к июньскому референдуму в Великобритании по вопросу членства в ЕС, а также возможный срыв апрельских переговоров по вопросам сокращения объемов добычи нефти в ведущих экспортеров России и ОПЕК. Последнее приведет к обрушению котировок нефти, а также стоимости ценных бумаг и контрактов на поставку золота и серебра.
Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на апрель 2016
Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на апрель 2016 Котировки золота продолжили развитие консолидации вблизи нижней границы области консолидации “Горизонтальный канал” с гранями в виде поддержки $1211.94 и сопротивлением $1262.59. Сейчас наибольшее влияние на котировки драгоценного металла оказывают публикация макроэкономической статистики по Соединенным Штатам Америки и зависящие от них оценки участников заседаний FOMC относительно готовности к повышению процентной ставки ФРС. Последние комментарии представителей руководящей организации демонстрируют отсутствие согласованности во мнениях управляющих относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, но неделей ранее президент Федрезерва Джанет Йеллен попыталась пресечь подобные дискуссии коллег, сделав “голубиные” комментарии о невозможности повышения ставки предоставления ликвидности коммерческим финансовым организациям в условиях сохраняющейся нестабильности темпов роста экономики Китая и стоимости нефти на товарных рынках, падение которой приводит к аналогичному движению и стоимости потребительских товаров и услуг (индекс потребительских цен или CPI). Поэтому все внимание трейдеров будет приковано к предстоящему 26 – 27 апреля заседанию ФРС, но наиболее вероятным выглядит реализация прогноза о повышении процентной ставки с текущего уровня <0.5% только в июне.