Анализ + прогноз на поставку природного газа (NGAS) на неделю 10 – 14/02/2016
Анализ + прогноз на поставку природного газа (NGAS) на неделю 08 – 14/02/16 Котировки природного газа, накапливаемого в хранилище Henry Hub на территории США, продолжили развитие нисходящего движения, что привело к реализации нашего ранее представленного прогноза по динамике топлива и достижению поддержки в виде уровня $1.94 (23.6% расширение по уровням пропорции Фибоначчи). Внешний фон для проводимых торгов сейчас смешанный, т.к. последние макроэкономические отчеты указывают на замедление экономического роста в странах основных потребителях голубого топлива, к которым относятся Китай, США и другие. Дополнительно к падению стоимости природного газа может привести наличие сигналов о возможном повышении в рамках 1 полугодия процентной ставки Федрезерва, что приведет к укреплению котировок USD.
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 10 – 14/02/2016
Анализ + прогноз по нефти марок Brent и WTI на неделю 08 – 14/02/16 Котировки нефти после коррекционного роста на фоне технических оснований и ожиданий рынка о возможном нахождении компромисса между странами, входящими в ОПЕК и не являющимися членами международной организации нефтеэкспортеров, по снижению уровня добычи нефти. Но последняя информация на лентах информационных агентств указывает на отсутствие готовности Саудовской Аравии и России пойти на этот шаг с целью сокращения растущего предложения и поддержания ценовой стабильности из-за разумного опасения, что их долю рынка по поставкам в Европу, Китай и другим потребителям займет США. Нефтяные корпорации североамериканского государства не упустят возможности занять этот рынок после снятия президентом Бараком Обамой полного запрета на экспорт нефти за рубеж. С этой целью они пойдут на расконсервацию добывающих буровых установок, рентабельность которых сейчас выше по сравнению с рыночной ценой добываемого сырья. Дополнительно в случае сообщения главой ФРС Джанет Йеллен сегодня во время отчета перед конгрессменами мнения о готовности к повышению процентной ставки, то стоит ожидать новой волны укрепления доллар США против валют и товаров, номинированных в долларах.
Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 9 – 14/02/2016
Анализ + прогноз по паре EUR/RUB на неделю 08 – 14/02/16 Динамика на обвальное снижение российского рубля в парах с долларом США (USD/RUB) и единой европейской валютой (EUR/RUB) замедлилась в середине января на фоне достижения нефтью “эталонных” марок западнотехасской WTI и североморской Brent значений поддержки вблизи $30, которые они пока не могут уверенно преодолеть из-за надежд рынка на нахождение компромисса в совместном снижении странами членами ОПЕК и другими государствами, принимающими участие в совместных консультациях, объемов экспорта.  Неопределенность в перспективах еврозоны, где последние публикации индикативных показателей, демонстрируют снижение промышленности и заявления представителей финансового регулятора ЕЦБ о возможности возвращения на заседании 10 марта пересмотреть перспективы динамики инфляции, что может негативно сказаться на евро на рынке FOREX.
Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 9 – 14/02/2016
Анализ + прогноз по паре USD/RUB на неделю 08 – 14/02/16 Котировки российского рубля развивают смешанную динамику вблизи важных уровней сопротивления вслед за неопределенной динамикой котировок нефти марок WTI и Brent, пытающихся преодолеть поддержки в районе $30 за баррель на фоне отсутствия согласованных решений по взаимному сокращению добычи нефти в России, Саудовской Аравии и других странах ОПЕК, на которое так рассчитывали многие “быки”. Опасения, что их рыночную долю займет США с добываемой из недр сланцевой нефтью приводит к сохранению текущей ситуации “самоустранения” государств из нефтедобывающего сектора с введением ограничений на рост экспортных мощностей.
Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 9 – 14/02/2016
Анализ + прогноз по паре USD/JPY на неделю 08 – 14/02/16 Котировки японской йены возобновили укрепление против большинства валют, в том числе и в паре с долларом США (USD/JPY). Связана эта обвальная динамика с ростом опасений по перспективам снижения мировой экономики в состояние рецессии. В связи с этим участники торов на финансовых рынках предпочли закрывать “длинные” позиции на рыке товаров, акций и других рисковых инструментов. Сейчас наблюдается процесс перевода капиталов в надежные инструменты, такие как драгоценные металлы, евро и японская йена.
Краткосрочный прогноз банкиров по EUR/USD и USD/JPY
Краткосрочный прогноз банкиров по EUR/USD и USD/JPY Валютные аналитики датского банка Danske Bank представили краткосрочный анализ по динамике активов рынка FOREX. Они отмечают “некоторую перепроданность” доллара США в парах с евро (EUR/USD) и японской йеной (USD/JPY). С начала 2016 года продолжается развитие тренда на снижение американской денежной единицы из-за падения инфляции и замедления показателей роста розничных продаж и темпов найма новых работников (Non Farm payrolls), а также ряда других макроэкономических показателей. Представленные на прошлой неделе данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США привели к обвалу котировок доллара США. Но на предстоящей неделе в среду и четверг (10 и 11 февраля) состоится самое важное событие в виде отчета председателя FOMC Джанет Йеллен перед конгрессменами по результатам деятельности ФРС за последние полгода и по перспективам изменения денежно-кредитной политики. В банке Danske Bank отмечают излишнюю склонность “переоценивать” стремление Федрезерва к сохранению мягкой политики. Сигналы о готовности к ужесточению политики предоставления займов со стороны главы ФРС станут основанием для заключения сделок на покупку USD.
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 8 – 14/02/2016
Анализ + прогноз по серебру (XAG/USD) на неделю 08 – 14/02/16 Котировки серебра последовали за восходящей динамикой золота (XAU/USD) из-за опасений участников торгов на финансовых рынках относительно готовности ФРС к повышению процентной ставки с диапазона до 0.5%, что привело к прорыву сопротивления $14.47 (11.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) и достижению сопротивления по “круглому” уровню $15 (23.6% уровень фибо). Котировки после представления негативных данных по индексам PMI реализовали наши “бычьи” прогнозы по динамике серебра.
Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на неделю 8 – 14/02/2016
Анализ + прогноз по золоту (XAU/USD) на неделю 08 – 14/02/16 Котировки золота (XAU/USD) продолжили развитие восходящей динамики, т.к. инвесторы переводили в него свои капиталы из-за роста опасений в переносе срока первого в 2016 году повышения процентной ставки ФРС с марта на более поздний срок после публикации негативной макроэкономической статистики и индексов деловой активности менеджеров и инвесторов в США. Наши оценки предполагают, что новое укрепление денежно-кредитной политики произойдет только в июне на заседании, после которого намечено проведение пресс-конференции главы финрегулятора Джанет Йеллен. Только рост уверенности в наступлении этого решения, что может быть подтверждено в речи перед конгрессменами на этой неделе, могут дать сигнал для заключения сделок на продажу драгоценного металла.
Анализ + прогноз по паре GBP/USD на неделю 8 – 14/02/2016
Анализ + прогноз по паре GBP/USD на неделю 08 – 14/02/16 Котировки фунта стерлингов в паре с долларом США (GBP/USD) продолжили развитие восходящей динамики и протестировали, а вернее говоря произвели ретест, значения минимумов 2015 года вблизи $1.4565, хотя наш ранее опубликованный прогноз по динамике валюты Британии предполагал более скромное движение и проверку на устойчивость значения $1.44. Восходящая динамика на британской валюте развивалась на фоне достижения некоторых компромиссных уступок в договоре между Великобританией и ЕС до встречи лидеров стран этого объединения, намеченного на 18 – 19 февраля. Активность чиновников связана намеченным на 2016 год референдумом по целесообразности продолжения членства в “большой европейской семье”. Если волеизъявление народа покажет превалирование настроений по выходу из ЕС, то сократится объем инвестиций и повысится неопределенность экономических перспектив, что приведет к падению курса фунта. Вторым, фактором, который оказывал поддержку GBP/USD стало сообщение негативной статистики по индексу деловой активности в США, о чем мы писали в обзоре по динамике евро. Котировки USD на разочаровывающем фоне, подтверждающем неготовность Федрезерва к повышению ставки в марте, глобально развивают понижательную динамику против большинства финансовых активов рынка FOREX, товаров и драгоценных металлов.
Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на неделю 5 – 7/02/2016
Анализ + прогноз по промышленным драгметаллам на неделю 01 – 07/02/16 Котировки платины и палладия продолжают развивать неопределенную (нейтральную) динамику торгов, что связано с аналогичным внешним фоном. Экономическая ситуация в двух ведущих странах мира – Китае и США — определяющих динамику спекулятивного спроса и объем необходимых поставок для промышленности, пока остается сложной. Народный банк Китая, по прогнозам многих экономистов еще может прибегнуть после недели празднования Китайского Нового Года, к мерам монетарного стимулирования, что окажет краткосрочное влияние на динамику котировок металлов, хотя и должно в перспективе подействовать позитивно на состояние показателей промышленного производства. На противоположной стороне Тихого океана в Соединенных Штатах также сложилась очень неопределенная ситуация в перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Все меньше оснований из-за падения инфляции, промышленного производства и других макроэкономических индикаторов у Федрезерва для повышения процентной ставки в марте, что приводит к глобальному ослаблению доллара США.