Многие трейдеры пытаются определить и четко понять, какие стратегии форекс реально работают, но сделать это сразу достаточно трудно, так как их существует огромное кол-во даже на этом сайте — около 400 на этот момент !
В торговле многое зависит от:
- выбранных условий,
- психологических особенностей трейдера,
- верной настройки системы и множества других факторов.
С другой же стороны, существуют определенные критерии, благодаря которым удается определить действительно качественные системы и сейчас мы их рассмотрим.
Все наиболее популярные стратегии можно поделить на:
- индикаторные (в общем они могут быть основаны на полосах Боллинджера, скользящих средних или комбинациях любых других индикаторов, RSI, Stochastic, Ишимоку в том числе и др)
- и безиндикаторные (на японских свечах, паттернах — графических моделях, уровнях Фибоначчи , анализе фундаментальных факторов и т.д.)
По периоду работы системы могут быть:
- краткосрочными,
- среднесрочными,
- долгосрочными.
Все форекс стратегии, работающие в реальном времени, могут быть предназначенными для:
- торговли по тренду,
- против него
- или в период спокойствия (во флэте).
Требования к прибыльной стратегии Форекс
Основные требования к любой реальной стратегии Forex:
- Наличие определенного алгоритма в основе – использование закономерностей, правил, особенностей поведения цены, чтобы торговля базировалась на проверенных данных, а не напоминала игру в казино
- Простота и понятность – чтобы трейдер легко мог понимать график и все условия, не пропускал удачных моментов заключения сделок
- Наличие четких критериев входа/выхода – представление информации наглядно и описание точных показателей
Важные составляющие реально работающей стратегии форекс:
1) Валютная пара – системы разрабатываются для конкретных пар с учетом их особенностей либо могут быть универсальными
2) Метод аналитики – может опираться на технический анализ (предполагают, что история циклична и определенные события, реакция на них рынка повторяются, поэтому данные, актуальные для прошлого, могут дать информацию касательно будущих движений), фундаментальный (учитывают влияние макроэкономических данных), смешанный анализ, который объединяет плюсы обоих методов
3) Временной период – стратегии бывают рассчитанными на разные таймфреймы: могут быть универсальными или давать прибыль лишь на конкретном промежутке
4) Уровень риска – в идеале должен быть минимальным, указывается в инструкции к системе, проверяется тестированием
5) Наличие и правила установки стоп-приказов – чтобы минимизировать потери
6) Метод осуществления торговых операций – то, каким образом реализуется стратегия, как выполняются диагностика прибыльности точки входа, открытие/закрытие ордера, установка стоп-лоссов, тейк-профита и т.д.
Сначала желательно выполнять все действия в ручном режиме, а если стратегия форекс реально прибыльная, можно постепенно автоматизировать процесс при помощи советника форекс.
Особенности проверки работоспособности системы
Чтобы понять, действительно ли прибыльна система и стабильно ли работает, нужно обязательно протестировать ее. Тестирование может быть визуальным – ручным, когда трейдер самостоятельно устанавливает на график все нужные индикаторы, выставляет настройки, создает построения либо устанавливает готовый шаблон MetaTrader 4 со всеми параметрами.
Дальше достаточно листать график на историю и искать сигналы. Так можно определить, где и когда стратегия давала сигналы, реально ли с ней заработать на форексе. Таким образом можно посмотреть, как работает система в разных условиях, дает ли прибыль, сколько, какие риски предполагает. Чтобы проанализировать нужный объем данных, желательно просмотреть историю за 6-12 месяцев. Это долго и трудно, но стоит того.
Тестировать можно и с использованием специального тестера в терминале MetaTrader4:
- Сначала устанавливают советник — expert, созданный по рассматриваемой вами торговой системе в МТ4 / МТ5
- При проведении теста правильно, качество моделирования должно быть равным 90%, а количество ошибок рассогласования графиков равняться нулю. В противном случае что-то пошло не так – возможно, в истории есть пропуски, недогружены архивы
- Для тестирования лучше выбирать надежных брокеров ⇒, которые предоставляют полный архив котировок
- Если проставить галочку «Визуализация», трейдер сможет увидеть, как и каким образом заключаются сделки, закрываются позиции и т.д.
- Тест проводить нужно минимум за несколько лет (минимум за 1, лучше за 2-3 года), чтобы увидеть систему в работе
- Желательно включить флетовое и трендовое состояния рынка
- Пробовать реальные торговые стратегии форекс лучше на несколько ликвидных инструментах (фунт, евро, йена, например)
Проверить качество работы и уровень прибыльности системы также можно в процессе торговли на демонстрационном или центовом счету ⇒. Данный метод отнимает много времени и сил, но дает бесценный опыт. Актуален в том случае, если первые два способа показали, что стратегия рабочая и действительно приносит прибыль. Если количество прибыльных сделок большое и на практике, отсутствуют баги и работа корректна, можно применять систему в работе.
