Риск-менеджмент в трейдинге на форекс и бинарными опционами

Сегодня мы поговорим об правилах управления капиталом — Риск-менеджменте форекс.

На этом сайте мы уже обсуждали с вами правила управления капиталом при открытии торгового счета на рынке форекс и говорили о различных форекс счетах и о том, какой из них открыть лучше, чтобы не подвергать лишним рискам свой торговый счет и свободный капитал, выделенный для торговли на валютном рынке.

Управление капиталом внутри торгового счета по другому называется: Стратегия Риск-Менеджмента или Money Management, сокращенно — ММ.

Правила Риск-менеджмента форекс — это ОСНОВА прибыльной и наиболее безопасной, а так же стабильной торговли на валютном рынке, без соблюдений правил ММ, любая торговля на финансовом рынке рано или поздно обречена на провал!

Трейдер может торговать с огромными рисками, даже получать деньги и вполне возможно снимать их с торгового счета, но в один «прекрасный момент» такой торговли, есть очень большой риск потерять весь депозит… И в основном так и бывает у новичков…

Несоблюдение правил управления капиталом внутри торгового счета — правил риск-менеджмента, является очень распространенной ошибкой, которую постоянно допускают начинающие трейдеры форекс и трейдеры с маленьким опытом торговли на рынке.

Конечно каждый начинающий трейдер пытается найти Грааль и зарабатывать на форекс постоянно, но на самом деле форекс Грааль частично кроется в правиле, которое позволяет сделать его торговлю максимально Безопасной и правило это — соблюдение правил мани менеджмента форекс!

Конечно размер рисков по каждой сделке, при торговле по стратегиям на форекс трейдер в праве выбирать самостоятельно или вообще не придерживаться их и быстрее всего вы даже слышали такие случаи, что при торговле максимальном лоте по депо кто-то заработал много денег. Я согласен, такие случаи бывают, но по большому счету — это везение и не более. Постоянно такого не бывает!

Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных правил Риск-менеджмента форекс:

1) Риск по каждой сделки не должен превышать 2-5%, а для начинающих трейдеров и вообще 1-2%.

Давайте разберемся что это за проценты:

Предположим мы решили что риск по каждой сделке не будет превышать 2%, то есть мы не можем позволить себе потерять более чем 2% от размера торгового счета форекс в случаи закрытия сделки со стоп-лоссом. Если риск 5% то в случаи закрытия сделки по стоп-лоссу максимальные потери составят 5% от размера депо на момент заключения сделки!

Следовательно, при торговле на одном счету, вы как минимум заключите 50-20 сделок, которые закроются с убытком подряд и только лишь в данном случаи на вашем депозите будет полный ноль!

В случаи не соблюдения правил мани менеджмента, слить депозит можно и за 1-2 сделки…

2) Заключать сделки нужно только в том случаи, если предполагаемый стоп-лосс меньше предполагаемого тейк-профита как минимум в 2-3 раза или гораздо больше!

При торговле по хорошо подобранной стратегии форекс, например, описанной в видеокурсе «Безопасный форекс» или «Волны Вульфа» очень часто торговля происходит со стоп-лоссом в 5-10 раз меньше тейк-профита. Именно такие сделки нужно уметь ЖДАТЬ на форекс и рассчитывать, делая предварительно анализ рынка, все остальные сделки лучше просто пропускать, т.е. торговать следует только в случаи идеальных ситуаций или комбинаций форекс, которые подтверждены множественными сигналами форекс или в которых присутствуют большие шансами получения прибыли!

3) Не нужно открывать более 1-й сделки одновременно по нескольким валютным парам или даже по 1-й. Это правило касается в основном именно начинающих трейдеров, но оно обязательно для выполнения! Можно открывать и более сделок, но научитесь сначала вывести сделку в безубыток, закрыть часть ее, а затем рассматривать 2-ю или еще какую-то.

Предположим:

1) Вы решили научиться торговать на форекс и выделяете 10 000 дол или даже 10 000 центов (открывая центовый счет форекс для обучения).

2) Вы зачислили на депозит брокера сумму 3000 $ / центов, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом.

3) Торговать собираетесь по EURUSD.

4) Открывать сделку решили по любой стратегии форекс этого сайта или по сигналам форекс моих прогнозов форекс. И, предположим, рассчитали идеальную точку за заключения сделки.

Появляется вопрос: «Каким же объемом открыть сделку?»

Так как мы решили не подвергать свой форекс депозит излишним рискам потерь и обязательно следовать правилам управления капиталом внутри торгового счета — риск-менеджмента форекс и приняли максимальный риск 2%, то рассчитываем объем сделки:

1. Так как у вас 3000 единиц базовой валюты на счету, то 2% от этой суммы – это 60 $ или центов. Значит по открытой сделке вы ни при каких условиях не можете себе позволить потерпеть убыток больше чем 60 дол или центов

2. И так стоп-лосс равен 60 дол / центов, у вас есть точка входа в рынок, и точка установки стоп-лосса на графике, следовательно вы можете рассчитать стоимость цены 1 пункта по заключаемой сделке!

Пример ситуации на рынке:

Тренд нисходящий, хотим заключить сделку на продажу по Евро-доллар, результаты на этот момент нас вообще не волнуют (будет убыток или прибыль), так как наша сейчас цель — научиться рассчитывать объем при необходимых рисках.

Уровни сделки предполагаемой следующие:

1) Sell – 1.4326

2) стоп-лосс – 1.4348

3) тейк-профит – 1.4281

Правила мани-менеджмента мы соблюдаем, стоп в 2 раза меньше желаемого профита, сделка заключается 1-я и открытых у нас нет или есть, но они как минимум в безубытке.

Вопрос: каким объемом открыть сделку?

Рассчитываем:

Депо — 3000$, стоп-лосс — 22 пункта, цена 1 пункта по EURUSD – 10$, приняли риск – 2%, значит 2% от 3000 – это 60$ (максимальная сумма, которую мы можем позволить себе потерять по этой сделке).

Следовательно 60$=22 пункта, а значит 1 пункт по сделке может стоить максимально: 60 / 22= 2.72 дол

1 пункт при объеме 1.0 стоит 10$ по валютной паре EURUSD, а значит максимальный объем этой сделки равен 0,272 лота или округляем и получаем: 0,27 лота

Формула расчета объема сделки выглядит так:

Где:

• SL% = “размер депозита” х “% риска по сделке” (например 3000$ х 2% = 60$).
• SL pip – максимальная величина стоп-лосса по сделке (например 22 пункта, как в примере выше).
• Price — цена 1 пункта по валютной паре в момент заключения сделки на рынке (для EURUSD и GBPUSD – это всегда постоянная величина и равна она  10$, а вот для пар USDJPY и USDCHF  — это всегда плавающая величина).
• MaxLot – максимальный объем сделки согласно рассмотренных выше правил управления капиталом.

Для наглядности рекомендую видео урок (с моего еще одного форекс рессурса):

Индикатор «Калькулятор Риск-менеджмента»:

Так же для просторы расчета рисков, рекомендую:

И для простоты установки рекомендую просмотреть видео Калькулятор Риск-менеджмента для Metatrder 4:

В таблице параметров задаете исходные данные и на выходе получаете безопасный размер лота для торговли!

Дополнения к правилам ММ:

1) при открытии 2-3 сделок по стратегии форекс одновременно, риск в 2% берется по сразу всем заключаемым сделкам. То есть, если вы открываете в один и тот же момент 3 сделки в одном направлении и ваш риск может составлять не более чем 0,3 лота, то по каждой из 3-х сделок максимальный лот равен всего лишь 0,1 !

2) Существуют стратегии форекс, в которых стоп больше тейк-профита или равен ему же, но статистика за какой-то период времени положительная. Такие стратегии приносят прибыль только благодаря своей статистике, следовательно заведомо являются рискованными и торговать по ним или нет — ваше право!