Мани менеджмент (money management) в трейдинге на форекс: что это такое, как использовать в торговле

минимизация рисков форексМногие трейдеры на рынке Форекс не могут добиться успеха, поскольку недооценивают такой аспект, как владение правилами управления капиталом.

Они являются важнейшей частью торговой стратегии. Знание, что такое мани менеджмент (ММ) и его применение, необходимо как новичкам, так и опытным трейдерам.

Что такое мани-менеджмент на Форекс

Money Management — это управление капиталом, направленное на его сохранение, а также получение и приумножение прибыли. Это неотъемлемая часть любых торговых систем, не только Форекса, но и других финансовых рынков.

Управление капиталом форексС помощью манименеджмента возможно распределить средства так, чтобы риски потерь минимизировались, в каком бы состоянии не находился рынок. Руководствуясь системой правил, трейдер, пришедший на рынок Форекс, сумеет сохранить свой капитал и достигнуть положительного результата.

Используя мани менеджмент на Форекс, торговец получит прибыль даже в том случае, если число убыточных сделок примерно равняется количеству удачных.

Правила управления капиталом

Основные правила управления капиталом заключаются в следующих пунктах:

мани менеджмент на форекс

  1. Принять факт возникновения ошибок и убытков. Все сделки не могут быть прибыльными, поэтому после нескольких удачных не стоит увеличивать риск, ожидая очередного успеха.
  2. Руководствоваться правилом ограничения серийности убытков. Если несколько сделок подряд оказались неудачными, стоит на время прекратить торговлю, не стремясь отыгрываться или использовать стратегию мартингейла.
  3. Использовать стоп-лоссы. Это поможет ограничить риски и позволит установить, сколько можно потерять без излишних убытков. управление капиталом
  4. Работать со многими инструментами. Поскольку рынок изменчив, не стоит работать с единственным вариантом мани-менеджмента, следует анализировать ситуацию на бирже и ориентироваться на это.
  5. Использовать разные стратегии. Стоит оперировать несколькими вариантами, чтобы в условиях волатильности рынка быть в состоянии оставить убыточную торговую тактику и воспользоваться иной, способной принести прибыль в изменившихся условиях.

Данные правила мани менеджмента работают как в трейдинге на Форексе, так и иных рынках.

Какие отложенные ордера нужно использовать для минимизации рисков

Отложенные ордера — это приказы, которые устанавливаются с целью ограничения рисков.

Они делятся на:

Стоп-лосс — ордер, позволяющий ограничить убытки. Выставляется с целью заключить потери в рамках фиксированной суммы, которую трейдер готов принять в качестве убытка. Каждый участник рассчитывает эту сумму самостоятельно в зависимости от выбранной системы и стратегии. В некоторых системах предлагаются уже готовые решения, чаще в тех стратегиях, которые работают с уровнями.

Стоп-Лосс в мт4

Трейлинг-стоп — «следящий» стоп-ордер. Отслеживает цену с дистанции, а затем постепенно выводит сделку из убыточной зоны, вводя ее в прибыльную.

трейлинг-стоп

Тейк-профит — ордер, фиксирующий прибыль. Трейдер устанавливает отметку там, где, по его мнению, прибыль достигает максимального уровня, после которого следует закрыть сделку.

профит на гэп

Стоп-лосс и тейк-профит можно выставлять и во время открытия позиции, и после открытия. Второй вариант является более удобным.

Если планируется долгосрочная торговля, стоит выставлять отложенные ордера на большой дистанции от текущей цены. Таким образом, есть возможность получить большую прибыль. Пример — ордера, выставленные при торговле на новостях:

Пример выставления ордеров на новостях форекс

Когда торговля краткосрочная, ордера выгоднее выставлять ближе к текущей цене, поскольку в краткосрочный период есть риск понести больше убытков, чем получить прибыли.

В мани менеджмент Форекс размер стоп-лосса должен быть в 2-5 раз меньше величины тейк-профита. Тогда одна прибыльная сделка окажется в состоянии покрыть потери от нескольких убыточных. При этом стоп-лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Какой ММ выбрать

Существует 3 вида мани менеджмента: снижение риска на форекс

  1. Консервативный.
  2. Умеренный.
  3. Агрессивный.

Консервативный ММ включает 1-2% риска на 1 сделку. Таким образом, при осуществлении сделки убыток не превысит данный процент, он будет меньше, но не больше. Это достигается посредством выставления стоп-лоссов, и если сделка окажется неудачной, потери составят 1-2% депозита.

Для мани менеджмента в трейдинге такой подход — предпочтительный, им пользуются не только новички, но и опытные трейдеры.

А вот как думают многие начинающие трейдеры, при торговле — их психологический настрой:

эмоции мешающие трейдеру торговать

Именно поэтому использование ММ — важный фактор в торговле! Даже при таком эмоциональном напряжении, рассчитанный стоп-лосс позволит потерять лишь часть депозита.

Умеренный вид менеджмента составляет 3-5% риска на 1 сделку. С точки зрения доходности это более выгодный вариант, чем консервативный, но и потенциально более рискованный. Использовать его стоит в том случае, когда удается с большой точностью спрогнозировать дальнейшее движение цены.

орел и решкаАгрессивный тип менеджмента включает 5-20% риска на 1 сделку, допускается и более и более похож на торговлю по системе «Орел или решка» в неопытных руках новичков. Этот способ рискованный и опасный, достаточно лишь пары неудачных сделок, чтобы остаться без капиталовложений.

И вот интересное видео с забавным экспериментом, мы не рекомендуем его повторять на реале, но что получилось — вы и увидите в видео:

Кроме этого, существует еще РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В нем выделяются 2 пункта:

При использовании этой стратегии трейдер управляет размером ставки, оценивая, какой суммой он готов рискнуть при осуществлении последующих сделок.

мани менеджмент риск и прибыльОрганизация стратегии риск-менеджмента состоит из следующих этапов:

  1. Постановка целей управления рисками.
  2. Анализ риска:
    • качественный;
    • количественный.
  3. Выбор методов воздействия на риск.
  4. Анализ эффективности принятых решений и корректировка целей управления рисками.

В мани менеджмент Форекс использование риск-менеджмента распространено, поскольку стратегия хотя и рисковая, но прибыльная и выгодная.

Для новичков предпочтительнее выбирать консервативный вариант торговли. С накоплением опыта можно переходить и к остальным видам либо их сочетанию, но не забывать при этом о возможных рисках.

А для простоты расчета объема сделки, на нашем сайте вы можете: Скачать — Калькулятор Мани Менеджмента (индикатор calc.ex4 для торгового терминала МТ4).

Секреты ММ, о которых не знают новички

ММ форексЕсли начинающие трейдеры используют консервативный тип мани менеджмента, то все равно не смогут постоянно находиться в зоне без убытков. Размер депозита не останется неизменным, поскольку в процессе заработка придется платить комиссии брокера и за ввод и вывод средств. Чтобы не нести постоянные потери, следует учитывать соотношение риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли

Чтобы рассчитать это соотношение, необходимо оценить, сколько процентов потеряется в случае проигрыша и сколько удастся приобрести в результате выигрыша. Процент, который приобретается, должен быть выше потенциальной потери.

Если правильно рассчитать этот параметр, даже в случае преобладания неудачных сделок трейдер — менеджер останется в плюсе и его депо будет расти. Смотрите пример торговли по стратегии SF Start Up 2.0, которую сейчас вы можете приобрести всего за 900 руб — с огромной скидкой.

отчет по сигналам

Соотношение может быть как 1:3, так и 1:4, 1:5 и более, но не следует выставлять слишком высокое, не оценив заранее перспективы.

Как технически это реализовать

Стоп-лосс

Реализация основывается на разнице между стоп-лоссом и тейк-профитом. Приказ, ограничивающий убытки, должен быть в несколько раз меньше, чем ордер, который фиксирует прибыль. Тогда в случае удачной сделки трейдер получит во столько раз больше, чем мог бы потерять, во сколько установил разницу в процентном соотношении.

Похожие статьи:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *