Стратегия форекс «Торговля на новостях» — как торговать на новостях и много зарабатывать

Стратегия форекс «Торговля на новостях» — это система, по которой я торговал какое-то время вначале своей карьеры трейдера и которая давала очень хорошие ДИВИДЕНДЫ.

Стратегия эта придумана не мной, но хорошо локализована под рынок того времени.

Если честно, я не хотел рассказывать об этой стратегии, так как не уверен в том, насколько хорошо она будет работать сейчас… Но тем не менее, решил поделиться, потому что помимо самой стратегии вы узнаете много действительно полезного и интересного. Того, чего вам никто больше не расскажет.

Если вы подумываете о торговле на новостях (форекс), вы просто обязаны прочитать эту статью.

И конечно же, я не мог устоять перед вопросами многих трейдеров, которые постоянно меня спрашивают:

Некоторые утверждают, что для успешной торговли на валютном рынке ничего знать не нужно. Они видят это как увлекательную игру на новостях: открываешь сделки в нужный момент на форексе и зарабатываешь кучу денег.

Но факт в том, что большинство из них торгует либо на «копеечных» счетах, либо на демо-счетах. И подобный опыт ни в коем случае нельзя рассматривать как достоверную информацию. Чуть позже вы узнаете почему…

А это один из примеров выхода новости по GBP/USD (интервал m1):

Боюсь, эта статья поубавит пыл некоторых «мечтателей»,  у которых на демо-счетах новостная торговля только и делает, что наполняет кошельки.

Повествовать я буду лишь о своем личном опыте и опыте нескольких знакомых мне трейдеров.

Суть форекс стратегии «Торговля на новостях»

1) Какие новости выбрать. Нет нужды торговать на всех новостях. Лучше сфокусироваться на тех, которые дают хорошее движение.

Прежде всего это те, при выходе которых цена в большинстве случаев, а именно более 50% (а лучше и 70%) движется в одном направлении …и как минимум на 2-3 расстояния минимального отступа от цены (разрешенного вашим форекс брокером).

Вот список этих новостей:

Сразу скажу, что этот список может меняться: сегодня работают одни новости, завтра другие. Но в любом случае, это список тех новостей, на которые следует обращать внимание:

Великобритания (UK):

• Retail prices
• BoE meeting minutes
• Retail sales
• GDP
• BoE meeting announcement
• PPI
• Trade in goods
• ILO Jobless rate
• BoE quarterly inflation report

Германия (Germany):

• ZEW economic expectations index
• IFO business climate index
• ECB meeting announcement (очень редко есть реакция)
• ECB press conference

Канада (Canada):

• BOC meeting announcement
• CPI
• Retail sales
• Employment

США (USA):

• PPI
• Retail sales
• Existing home sales
• New home sales
• ADP employment
• ISM
• Nonfarm payrolls
• Export /Import
• CPI
• FOMC meeting announcement

Австралия (Australia):

• RBA meeting announcement
• Unemployment rate

Новая Зеландия (New Zealand):

• объявление учетных ставок
• безработица

2) Какие пары торговать. При выходе новостей по США, выбираем в качестве основной валютной пары GBP/USD (фунт-доллар).

Также, не стоит пренебрегать USD/JPY. Эта пара дает хороший импульс, если до выхода новости GBP/USD уже сделал несколько хаотичных движений вверх-вниз на расстояние более 10-20 пунктов, или просто пошел в одном направлении, и чтобы при этом USD/JPY стояла на месте.

Если новости очень важные, стоит присмотреться и на EUR/USD (евро-доллар), USD/CHF (доллар-швейцарский франк).

При публикации новостей по GBP/USD, EUR/USD — конечно же торгуем по валютной паре той страны, по которой выходит новость.

При выходе новостей по Канаде, Австралии, Новой Зеландии — выбираем валютную пару этой страны, связанной с Американским долларом: AUD/USD,  NZD/USD, USD/CAD.

3) Как не упустить новость. Каждую неделю вам нужно распечатывать себе календарь новостей форекс и отмечать те новости, по которым собираетесь торговать.

4) Как подходить к торговле. Вам нужно подойти к компьютеру за 5-10 минут до публикации новости, а так же сверить часы. Они должны идти четко, дабы вы понимали, что происходит на рынке: есть ли реакция на публикацию новости?

Пример торговли на новостях (Forex)

Представим, что выходит новость Retail Sales по валютной паре GBP/USD в 8.30 (GMT). Вы подходите к терминалу MT4, смотрите, что происходит на рынке и выбираете интервал m1 (минутный график GBP/USD).

Если цена по данной валютной паре стоит на месте — очень хорошо. В 70-80% случаев это признак, что после выхода новости рынок «рванет» в какую-то из сторон.

Имейте ввиду: хорошие выходы новостей бывают периодически, а не постоянно. Обычно 1-3 месяца новости отрабатывают просто отлично, еще 1-2 месяца средне, а затем 1-2 месяца рынок может не реагировать даже на очень важные новости. Затем снова начинают выходить хорошие новости. И так по кругу…

Особенно хорошие импульсы дают те новости, которых не ожидало большинство трейдеров. Например, неожиданное понижение учетной ставки на 0.5 базисных пункта, в то время как ожидали, что она останется неизменной.

Когда я торговал, в таких случаях цена проходила 100-200 пунктов без остановки. Соответственно, если вы в рынке в нужном направлении, то забираете 1000-1500 пунктов прибыли  сразу!

Теперь, несколько нюансов…

1) Выставление ордеров. Так как новость по фунту, мы выставляем 2 отложенных ордера на пробой (Buy Stop и Sell Stop) от текущей цены на 5-10-15 пунктов (все зависит от колебания цены и от времени, за которое вы выставляете ордера).

Если вы выставляете ордер за 20-30 секунд до выхода новости (тут главное не прозевать), и при этом:

1. Новость важная
2. Колебания цены почти остановились

…то можно смело выставить ее на расстоянии 5-8 пунктов от цены.

2) Объем сделки регулируется важностью новости и реакцией на нее. Если новость работает стабильно и хорошо — торгуете максимально возможным объемом. Если новость слабая, но все-таки иногда дает импульс — ставите средний или минимальный лот.

Лично я для этих целей любил использовать Трейлинг-стоп от 1 пункта. Это просто идеальный советник для данной стратегии и вообще для торговли по новостям: работает быстро и ставит за несколько секунд отложенные ордера с заданными параметрами (стоп-лосс, тейк-профит, и трейлинг-стоп или перестановка в ноль).

Трейлинг-стоп от 1 пункта >>

3) Трейлинг-стоп. После того, как новость объявлена, цена обычно резко «двигается» (если не сказать «улетает») в одну из сторон.

Если ваши ордера выставлены вовремя, то брокер открывает их по текущей цене и вы автоматически уже находитесь в прибыли. После этого нужно первым делом переставить ваши ордера в уровень безубытка или прибыли, а затем удалить не сработавший ордер.

Затем, вы:

• Либо трейлингуете данные ордера на безопасном расстоянии от цены (20-30 пунктов);
• Либо включаете минимальный трейлинг-стоп, разрешенный вашим ДЦ (например 2-3 пункта при помощи того же «трейлинг-стопа от 1 пункта»).

При первом же откате ваш ордер закрывается с прибылью, и порой даже с очень хорошей. И поверьте, вам не будет обидно за то, что вы не взяли все пункты, ведь вы взяли и так немало (особенно если торгуете большим лотом).

4) Стоп-лосс. Его вы выставляете:

• Либо на самом минимальном расстоянии, разрешенной вашим ДЦ (2-4 пункта);
• Либо на расстоянии 15-20 пунктов.

Зависит то того, как быстро вы хотите закрыть сделку, и есть ли у вас желание держать данную позицию хотя бы несколько часов. Возможно, вы захотите закрыть ее сразу при получении прибыли.

Но поверьте, первый вариант (2-4 пункта) предпочтительнее.

5) Тейк-профит. Его вы ставите:

• Либо на расстоянии 100 пунктов (на всякий случай);
• Либо не ставите вовсе.

Позицию закрываете по трейлингу. Для предусмотрительности, профит лучше ставить: вдруг у вас пропадет связь сразу после выставления ордеров, а цена вернется и закроет вас по стоп-лоссу. Будет обидно, очень обидно…

Ниже представлена еще пара примеров выходов новостей из моей коллекции:

Вот и вся стратегия торговли на новостях.

Минимальна и идеальна, если бы не несколько но…

Плюсы торговли на новостях

Во-первых, риск самый минимальный. Если вы торгуете по паре GBP/USD (плечо 1:200), маржинальный залог для открытия позиции на тот момент, когда я торговал был в среднем $900.

То есть, при депозите в $1000 вы открываетесь одним лотом. Соответственно, при риске в $30-40 (максимум $60-80) при хорошем выходе новости (70-100 пунктов) вы получаете прибыль $700-1000! Согласитесь, это просто мечта.

При этом, вы тратите на такой заработок максимум 15 минут в день. Ну а если открываться не одним лотом, а скажем тремя или пятью? Посчитайте сами…

Во-вторых, небольшие убытки. Например, если даже 2 ордера выбило по стоп-лоссу, то ваш убыток максимум 2х (2-3-4) пункта, при объеме сделки в один лот — это $40-80. Но полученная прибыль перекроет эти потери в разы.

В-третьих, мало стресса. Бывали случаи, я даже и не видел как открылись ордера: вы сразу замечаете скачёк цены и у вас уже закрыт профит. В итоге, счет увеличен в 2 раза (в среднем), и при этом, даже секунды не прошло.

По факту, вы только видите, что мигнула сумма на счету и почему-то увеличилась. В первые разы вы можете начать переживать — «Почему же не открылись ордера?», — но все нормально. Если откроете историю сделок, там вы увидите, как она открылась и закрылась.

В такие моменты чувствуешь себя «Королем рынка форекс». Настроение, как будто ты сорвал джекпот, особенно если видишь, что вокруг все только и теряют деньги.

Остается только снять деньги.

Конечно же, увидев такой «потрясный» результат вы пытаетесь увеличить свой депозит. Главное, не забывайте что лучшие деньги — это когда они у тебя в кармане, а не на счету у брокера.

Минусы торговли на новостях [которые появились позже]

Скажу сразу, что они больше обидные, чем материальные:

Во-первых, лавочку прикроют. Вы можете заработать и снять деньги несколько раз, но потом оказывается, что у вашего ДЦ появляются убытки, так как котировки, по которым вы открыли сделки были не рыночными. Вот вам и первые проблемы, так как выходит, что ДЦ отдает вам свои деньги, потому что ваши сделки никто на рынок не выводил.

Соответственно, ваш счет попадает под внимание вашего ДЦ и ваши сделки теперь уже начинают открывать по рыночным ценам — это в лучшем случае, а то и по худшим сделкам (по хаям и лоу), а стоп-лосс ваш как стоял, так и стоит, и если цена пошла в обратную сторону (к вашему стоп-лоссу), то вот вам и первые большие убытки…

Также бывают ситуации, что у ДЦ перед новостью пропадает связь или что еще хуже — сразу после выхода новости.

Некоторые брокеры увеличивают отступ от цены для выставления отложенных ордеров. Другие расширяют спред, вводят «уровень гэпа».

Зачастую, они указывают это в договоре, что сделки пересчитываются, если закрыты менее чем через 1-2 минуты сразу после открытия.

Во-вторых, могут вообще обломать. Например, вы открылись: все отлично, закрыли прибыль, пошли отдыхать после «нервного напряжения» с полученной долей адреналина …приходите, а сделка ваша аннулирована: пересчитана с убытком, или как только начинаете снимать деньги — вам ее пересчитают…

Ну а самые «умные конторы» — просто выбивают вас хвостами внутри этой 1-й минуты (хотя в нормальных ДЦ такого хвоста небыло) и цена идет как нужно, или перерисовывают графики на следующий день.

В общем, способов, которые придумали и еще придумают форекс компании просто огромное кол-во и они постоянно совершенствуются.

После этого конечно начинаются разговоры:

этот ДЦ «Коз..ы, они забрали мои деньги, они меня обманули, брокер мошенник» и тп,

Но на самом-то деле все гораздо проще: это действительно не рыночные котировки, а сделки на таких котировках ДЦ имеют право пересчитывать (договор нужно читать при открытии счета — там все прописано).

Ну или на крайний случай поставьте себя на место ДЦ. Вы бы отдавали таким «умникам» деньги из своего кармана? Ведь котировок то действительно не было в момент выхода новостей тех, которые вы заказывали — потому гэп и образовался !

Вам скажут: если хотите торговать по рыночным котировкам — открывайте счета в компаниях с плавающим спредом (а это гораздо хуже — поверьте мне, спред иногда доходит до 30-40 пунктов, т.е. большинство стоп-лоссов близких просто «слизывает»).

Но торгуя по новостями, вы должны понять — свои деньги вам никто отдавать не будет, поэтому ВСЕ ДЦ и пытаются бороться с «новостными торговцами».

Хотите торговать у этого брокера — принимайте его условия, а хеджировать ваши сделки (внутри своей компании) даже очень крупные компании будут — это факт, какая бы лицензия у них не была — хеджирование (а вернее перекрытие и вывод остатка на рынок) сделок это основа ЛЮБОГО брокера! Как говорится: «проверено на своей шкуре»…

Я торговал и у Американских брокерских форекс компаний, Швейцарских, Английских, крупных Российских, Австрийских и т.д. — поверьте, результат один и тот же у всех. Как только заметят, что вы заработали на новости — вам сразу будут ставить палки в колеса (а происходит это практически сразу или после одной-двух сделок)!

Вот поэтому я и не торгую больше на новостях — нет смысла и никому не советую (т.к. много сейчас на этом уже не заработаете)!

Хотя решать конечно вам, торговать или нет…

Хотите зарабатывать на форекс — торгуйте на спокойном рынке или заключайте сделку до выхода новости в одну из сторон, но при этом будьте уверены, что стоп-лосс в момент выхода новости НЕ ГАРАНТИРОВАН!

Ну или хотя бы торгуйте по стратегии торговли на Nonfarm Payrolls — мне кажется, шансов заработать больше.