Своп (Swap) – один из важных терминов Форекс, который обозначает комбинацию двух конверсионных противоположных сделок на тот же самый объем базовой валюты, но с разными датами валютирования. По-другому своп (Swap) может называться overnight или rollover. Операция своп используется при необходимости переноса открытых позиций на следующие сутки.
Большинство трейдеров, работая на рынке Форекс, предпочитают внутридневную торговлю, которая предполагает закрытие всех активных сделок до окончания дня. Для тех же, кто предпочитает долгосрочную торговлю и использует соответствующие стратегии Форекс, системы, актуален перенос позиций на следующий день. Для этого осуществляют операцию своп (Swap) – текущую позицию закрывает первая сделка с датой «завтра», а позицию снова открывает обратная ей позиция.
Разницу в валютных котировках для обеих сделок своп указывают в своп-пунктах. Она зависит от процентных ставок привлечения, размещения средств в валютах, которые входят в валютную пару. Также данный показатель могут определять брокеры Форекс. Для сделок своп (Swap) со среды на четверг расчеты осуществляются в пятницу и понедельник, поэтому пункты своп применяют, учитывая два выходных – в тройном размере.
Для того, чтобы понять, что такое своп Форекс, необходимо разобраться в принципе действий. Когда трейдер открывает позицию на покупку, условно базовая валюта кладется на депозит, в то время как котируемая – кредитуется. Когда открывается позиция на продажу, котируемую валюту размещают, а базовую – кредитуют. Если смотреть с точки зрения вложения, более привлекательной является валюта с большой процентной ставкой, кредитования – с наименьшей процентной ставкой. Когда депозитная ставка выше кредитной, вложение дает доход, когда депозитная ставка ниже кредитной – дает убыток.
Так, к примеру, если процентная годовая ставка в Европейском Союзе составляет 2%, а в США 1%, при объеме операции в 100000 EUR/USD можно провести простые расчеты. Позицией на покупку является депозит в евро под 2%, кредит в долларах под 1%, позицией на продажу – кредит в евро под 2% годовых и депозит в долларах под 1% годовых. Первый вариант принесет прибыль в сумме 1000 в год либо 2.8 евро в сутки, второй – убыток в тех же размерах. Проводя сделки, трейдеры рассчитывают их немного по-другому, ведь ставки размещения и привлечения средств различаются в одной валюте.
Форекс терминология различает положительный и отрицательный своп (Swap).
- Положительный своп значит, что ставка размещения денег в купленной валюте является выше, чем ставка привлечения в валюте проданной.
- Если своп отрицательный, это значит, что ставка размещения средств в валюте купленной меньше ставки заимствования в проданной валюте.
Кроме того, своп-пункт включает дополнительную комиссию брокера или дилера, поэтому своп может быть отрицательным для любого из направлений позиции.
