Сегодня рассмотрим стратегии форекс на основе индикатора RSI (Relative Strength Index, что переводится с англ. как «индекс относительной силы») – это осциллятор, который дает возможность трейдеру увидеть моменты, когда актив находится в состоянии перепроданности либо перекупленности.
Значения технического инструмента формируются посредством сравнения ценового маневра за конкретный промежуток времени (стандартный равен 14 периодам), что дает возможность ему фиксировать, не стала ли стоимость очень высокой или низкой.
Прежде, чем устанавливать индикатор Форекс RSI в торговый терминал, необходимо разобраться, как им пользоваться. Чаще всего его применяют с целью определения момента окончания текущего тренда либо поиска момента формирования нового. Устанавливается он под графиком, отображается в формате одной линии, которая перемещается в границах диапазона 0-100. В средине отмечен уровень 50.
Индикатор RSI генерирует такие сигналы — подробное описание:
- Выше 50 – приобрести актив хотят больше участников, чем продать, поэтому стоимость растет
- Ниже 50 – продать стараются больше, чем купить, поэтому стоимость понижается
- Точки 30 и 70 демонстрируют зоны перепроданности и перекупленности: ниже 30 – завершается нисходящий тренд, выше 70 – заканчивается восходящая тенденция
- Часто мастера советуют брать во внимание не только 30/70 (которые актуальны больше во время флэта), но и 20/80 (при ярко выраженном тренде)
- При достижении активом экстремума RSI может использоваться для подтверждения разворота (при входе против тренда)
Особенности настройки: выбор периода, настройка
Если планируется использовать индикатор в работе, необходимо знать, как его правильно настроить и как он работает. Разработал RSI Уэллс Уайлдер в 1978 году для оценки силы рынка. Автор рекомендовал устанавливать его с 14-дневным периодом. Но сегодня распространены также 9, 25-дневные.
Нередко трейдеры выбирают 5, 7, 9 или 14, 21 или даже 25. Дневной индикатор основывается на данных о цене за последние 9 или 14 (в зависимости от выбранного значения) дней, минутный – минут, недельный – недель и т.д.
Число периодов можно менять и желательно поэкспериментировать с настройкой, чтобы найти идеальный вариант для конкретной стратегии торговли. Чем более короткий период, тем более чувствительным будет инструмент к текущему изменению стоимости. Увеличение параметра позволяет понизить чувствительность и уменьшить количество ситуаций, когда актив определяется как перепроданный либо перекупленный. Становится сложнее определять сдвиги в направлении тенденции.
Как работает инструмент и как им пользоваться
Индикатор RSI дает трейдеру достаточно важную информацию и различные сигналы:
- Уровень 50 – позволяет с большей точностью фиксировать наличие тренда (когда цена пересекает уровень), исключать ложные сигналы
- Модель «Неудавшийся размах» — появляется, когда показатели находятся в зонах перекупленности либо перепроданности
- Трендовые линии и уровни – на графике инструмента прекрасно работает классический графический анализ
- Графические фигуры – здесь также работают такие фигуры, как плечи и голова, клинья и треугольники, прямоугольники и т.д., которые дают возможность прогнозировать динамику движения индекса
- Дивергенция – расхождение, которое появляется между ценой и направлением движения графика индекса. RSI может расти наряду с падением цены (либо нахождением на одном уровне) либо RSI может падать наряду с ростом цены (либо нахождением на месте). Это довольно сильный сигнал разворота
Комбинации RSI в торговых системах, стратегиях форекс
1) Индикатор может использоваться с MACD (или CCI) – комбинированный инструмент для стабильного скальпинга, чаще всего используется для бинарных опционов. Это самый точный скальпер, который фиксирует и демонстрирует все виды дивергенций, исключает запаздывание, подходит для активов со слабой волатильностью.
2) Использование инструмента с полосами Боллинджера, что дает более четкие сигналы для заключения сделок и позволяет поймать торговые сигналы внутри фазы тренда, в то время, как обычные уровни перепроданности/перекупленности работают лишь в торговых диапазонах.
3) Relative Strength Index и трендовая линия – стратегия для валютной пары евро/доллар, таймфрейм Н1, в работе используются RSI с уровнями 30/70 и ЕМА с периодом 72, сдвигом 72. Дает сигналы на вход, обеспечивает хороший доход.
4) Индикатор RSI и MA – удается добиться эффекта сглаживания и увидеть направление тренда, о чем свидетельствует нахождение индекса касательно скользящей средней.
5) RSI и соотношение Фибоначчи 1.618 – данное значение является важным, так как часто говорит про ослабевание ценового движения. Когда рынок превышает 1.618, это является экстремальным ценовым действием и создается возможность для входа. Именно тут может появиться разворот тренда.
6) Комбинация с канальными индикаторами – в таком случае легче интерпретируются сигналы RSI, так как уровни перепроданности/перекупленности становятся динамическими, двигаясь вместе с графиком Relative Strength Index. В данном случае и само направление канала показывает трейдеру направление тенденции.
Пользуется популярностью Color RSI, который визуально отображает сигналы: область смены направления подкрашивается в красный или зеленый цвет, на графике котировок валют отображается сигнал на покупку или продажу в формате стрелок. Скачать модификации можно в свободном доступе в сети, найдя подходящий для используемой версии торгового терминала.
В торговле бинарными опционами используют индикатор RSI Lido, он помогает выявлять закономерности и особенности в динамике изменения цены, которые заметить визуально сложно. Благодаря инструменту трейдер может строить прогнозы касательно дальнейших изменений цены и вовремя входить в рынок.
