Ведение грамотной торговой стратегии требует опыта: профессиональные трейдеры приобретают мастерство годами, проходя через множество сделок и оттачивая свои навыки. Однако инвестор, желающий выгодно вложить деньги на Форекс, часто не обладает нужной компетенцией, а всецело полагаться на чутье — неоправданный риск. Залог успеха для него — копирование стратегии преуспевающего трейдера.
Копирование Форекс сделок — как это работает?
Копирование сделок на Форекс для формирования собственной торговой стратегии — сотрудничество, выгодное обеим сторонам. Инвестор получает достоверные рыночные сигналы, а трейдер — процент от его прибыли или фиксированную ставку за подписку.
Перенос сделок поставщика на счет подписчика происходит только при включенном терминале. С учетной записи провайдера информация направляется на площадку-посредник, которая распределяет сведения между брокерами, участвующими в партнерской программе. Подписчики могут полностью автоматизировать процесс, не участвуя в операциях самостоятельно.
Торговля ведется на счете инвестора: средства не передаются на управляющий счет. При этом трейдер не распоряжается депозитом подписчиков и не гарантирует абсолютной успешности. Но зато он может свободно торговать, исходя из размера своего капитала, что позволяет своевременное и гибкое реагирование на изменения рыночной ситуации.
Разница в размере депозитов — препятствие в точном копировании сделок успешных трейдеров для ряда подписчиков. В этом случае используется масштабирование: такую функцию предлагает большинство сервисов.
Сервисы для копирования
Ведущие брокеры предлагают площадки для копирования сделок. Рассмотрим наиболее популярные из них.
Forex4you
Этот брокер приобрел известность преимущественно благодаря своим сервисам для трейдеров, но и инвесторам предлагает выгодные условия. Forex4you позволяет копировать стратегии ведущих трейдеров (более 200) за комиссию в сервисе.
При этом пользователь сохраняет полный контроль над процессом: может закрыть заимствованные сделки в любое время, масштабировать и задавать размер депозита, модифицировать торговую стратегию под себя за счет гибких настроек. Среди преимуществ и простота использования: копирование происходит в один клик.
- Пример — выбираете одного из лидеров ниже и просто копируете его сделки:
Forexcopy
Система Forexcopy позволяет копирование сделок даже в отсутствие торгового терминала за счет полностью автоматизированной трансляции. База включает большое количество трейдеров с прозрачной для подписчиков статистикой, причем допустима подписка на нескольких поставщиков одновременно.
CopyFX
Брокер Roboforex предоставляет подписчикам сервис CopyFX для копирования у провайдеров двух типов: трейдеров на прибыли и трейдеров на комиссии. Первый вариант подходит для использования долгосрочных стратегий, второй — внутридневной торговли.
Среди услуг брокера — инвестиционный калькулятор: инструмент, который просчитывает степень риска от использования той или иной торговой системы. Это помогает в дальнейшем подобрать подходящих поставщиков в зависимости от предпочтений инвестора.
ZuluTrade
Каждый зарегистрированный на платформе пользователь может оформить подписку на сделки любого другого трейдера, подключенного к площадке. Все производимые операции и их доходность подтверждаются брокером, которому принадлежит учетная запись, так что искажения результатов исключены. Помимо автоматического, доступно и ручное копирование сделок.
Сервис выступает в качестве посредника между инвестором и трейдером, автоподключение происходит напрямую, без вмешательства третьей стороны. Благодаря такой системе работы, подписчик избавлен от необходимости постоянно находиться в терминале.
Прочие сервисы
Помимо перечисленных, существуют и менее знакомые российским инвесторам площадки, которые заслуживают внимания.
MQL5
MQL5 — язык программирования, предназначенный для разработки автоматизированных торговых стратегий и трейдинговых индикаторов.
Сообщество предлагает наибольшее количество торговых сигналов от зарекомендовавших себя провайдеров. Доступ к среде программирования MQL5 предоставляют площадки МТ4 и МТ5. Платформы отличает большой выбор провайдеров, предлагающих сделки для копирования, которое могут осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме.
EToro Copy Trader
Сравнительно новая брокерская контора на рынке. Площадка имеет встроенные обучающие программы для новичков, для регистрации доступны учебный и торговый счета. Торговля производится в интуитивно понятном интерфейсе системы «Copy Trader» ➜, позволяющем копировать операции профессиональных трейдеров.
Партнерская программа eToro специально ориентирована на получение пассивного дохода. Разработаны мобильные приложения, позволяющие отслеживать активность ведущих трейдеров в режиме онлайн.
WhoTrades
Это своеобразная социальная сеть, которая позволяет подписчикам следить за сделками профессиональных трейдеров с помощью сервиса «Автоследование Chain FX». WhoTrades предлагает список потенциальных поставщиков торговых сигналов, в котором инвесторы могут выбирать провайдера, ориентируясь на уровень доходности или популярности.
У подписчиков есть возможность переключить стратегию в любое время, изменив источник торговых сигналов, или перенести портфель лидирующего трейдера на свой аккаунт целиком.
Just2trade
Хороший выбор для новичков на Форекс и фондовом рынке. Сервис включает обширную собственную базу опытных трейдеров с системой рейтингов, так что возможность выбора у подписчика велика. Здесь сравнительно низкие условия входа в торговлю. Кроме того, Just2trade предоставляет развернутую аналитику.
Пользователи могут привязать его счета к WhoTrades, допускается отключение от системы в любой момент, так что подписчики полностью контролируют весь торговый процесс. В сервисе большой выбор торговых стратегий: от классических до агрессивных.
Exness
Надежный брокер, предоставляющий пользователям услуги регулярного аудита. Exness не имеет собственного сервиса, поэтому трансляция сделок осуществляется через сторонние ресурсы (лучше использовать терминалы MQL5 или подобные).
Для интенсивной торговли в настройках предлагаются сделки с малым спредом (от 0 пунктов) и быстрым исполнением (от 0.1 секунды). Компания осуществляет круглосуточную многоканальную и многоязыковую поддержку своих клиентов, предлагает продвинутый аналитический сервис.
Копирование торговли успешных трейдеров — как правильно выбрать?
Несмотря на удобство полной автоматизации процесса, инвестору необходимо провести собственный технический анализ до того, как выбрать провайдера. Это требование минимизации риска.
Анализ графика доходности
Вид графика многое говорит об успешности торговой стратегии. Устойчиво растущие показатели свидетельствуют о постоянно увеличивающейся прибыли. При этом график образует линию, направленную из нижнего левого угла в верхний правый.
Однако четкая прямая иногда указывает на использование стратегии Мартингейла, что создает для инвестора-новичка дополнительный риск. Поэтому необходима дополнительная проверка системы, применяемой трейдером. Для этого анализируют историю сделок, обращая внимание на их количество и величину.
Возрастание числа лотов в геометрической прогрессии подтверждает опасения относительно стратегии Мартингейл, в этом случае лучше обратиться к другому поставщику.
Оценка торговых рисков
Основным показателем является уже рассмотренная доходность по выбранному периоду. Стоит проанализировать и средние прибыль и убыток на сделку. Если последний преобладает, это указывает на то, что трейдер склонен занимать выжидательную позицию, не владеет ситуацией целиком.
Дополнительные сведения дает соотношение проигрышных и выигрышных сделок. На предрасположенность трейдера к Мартингейлу указывает равное соотношение или преобладание лоссов.
Показатель просадки демонстрирует, какую часть депозита трейдер использовал в момент убытка. Величина не должна превышать 50%. Стоит обратить внимание и на данные загрузки счета у трейдера.
Если она больше 150, автоматическое следование за поставщиком влечет неоправданный риск. Это означает, что трейдер задействовал максимум свободных средств, чтобы вести свою торговую стратегию, тем самым лишая себя страховки на случай непредвиденного поворота событий.
Сильные и слабые стороны Share4you
Сервис Share4you предпочитает большинство трейдеров.
Преимущества сервиса
Share4you предоставляет на выбор более 200 провайдеров, так что инвестор может остановиться на наиболее подходящей торговой стратегии, а то и копировать сразу несколько, чтобы минимизировать риск. Удобство интерфейса делает его понятным даже для новичков.
Сервис позволяет анализировать операции ведущих поставщиков, так что прозрачность сделок помогает подписчикам обезопасить свои вложения, насколько это возможно.
Сделать формальный подсчет доходности за условный период помогает инвестиционный калькулятор. Этот инструмент показывает ожидаемую прибыль в процентах и предполагаемый доход по истечении заданного в настройках промежутка времени, исходя из объема депозита.
Недостатки
Первые места в рейтинге сервиса часто занимают трейдеры, использующие в торговле Мартингейл. Поэтому начинающему инвестору следует быть внимательным при выборе провайдера.
Однако арсенал аналитических инструментов на Share4you сравнительно невелик. Помимо уже названного инвестиционного калькулятора, сервис предлагает для оценки возможных рисков только график просадок. Поскольку показатели учитывают уже открытые сделки, лучше, если максимальное значение не выше 10%.
Таким образом, копирование сделок успешных трейдеров при разумном подходе и тщательном предварительном анализе может стать надежным источником пассивного дохода даже для начинающего инвестора.
