Стратегии форекс на дивергенции



Рассматривая Форекс стратегии по дивергенции, для начала мы должны понять, что же из себя представляет дивер и какой сигнал он подает трейдеру.

Иногда на рынке возникают ситуации, при которых стоимость валюты формирует как минимум 2 и более высоких минимума (максимума), а осциллятор показывает обратное явление. Расхождение цены и индикатора на графике и называется дивергенцией, которая является сигналом ослабления тенденции, начала коррекционного движения или возможного разворота тренда.

Дивергенции делят по классам: А, В, С (различия смотрите на рисунках). Хотя я считаю такое разделение для нас не столь существенно, так как нас интересует сам факт расхождения цены!

Дивергенция класса А

Дивергенция демонстрирует переломные моменты и предлагает трейдеру контртрендовые сигналы для входа в рынок. Если наблюдается бычья классическая дивергенция, торговец ищет удачные моменты для входа на приобретение валюты, медвежья становится командой на продажу. Также существуют расширенная и скрытая дивергенции, показывающие продолжение текущей тенденции, но они реже используются в работе.

Дивер класс Б

Для определения ситуации расхождения цены и индикатора используют осцилляторы – MACD, Стохастик, RSI, CCI и т.д.

Особенности торговли и методы построений

Появление разных значений на графике цены и индикатора говорит про будущий вероятный разворот и становится свидетельством того, что текущий импульс уже полностью себя исчерпал или его сила значительно падает. Само по себе такое расхождение не является 100% срабатыванием для заключения сделки, а предполагает наличие более серьезных основных сигналов, для которых расхождение станет лишь подтверждением.

Чтобы точно быть уверенным в наличии несоответствия в значениях, необходимо увидеть на графике формирование определенных условий:

  • Максимум – более высокий, чем раньше
  • Минимум – более низкий, чем раньше
  • «Двойное дно»
  • «Двойная вершина»

дивергенция класса С

Если хотя бы одного из этих сценариев не случилось, можно даже не искать несоответствие. Если все-таки есть подозрение на расхождение, необходимо провести линии по значимым основаниям и вершинам на графике и индикаторе. Идентифицированные минимумы и максимумы должны выстроиться вертикально, и если наклон линии стоимости и наклон индикатора расходятся, можно говорить про расхождение и это и есть Дивер.

В случае, если анализ был выполнен слишком поздно, цена уже развернулась и идет в другом направлении, дивергенция «исчерпана». Торговать не стоит, лучше дождаться другой. Чем меньший таймфрейм, тем чаще там будет наблюдаться такая ситуация и тем менее надежными будут сгенерированные сигналы.

Использование MACD и других инструментов в торговле

На этом сайте представлено много стратегий, основанных на дивергенциях, самый простой вариант использования торговой системы системы (для примера) смотрите ниже:

Стратегия Форекс с MACD считается довольно надежной и очень простой, дает не очень четкие команды входа/выхода с рынка, но их можно легко определить по графику и заключать выгодные сделки, ловя развороты и откаты тренда.

MACD индикатор

Основные особенности:

  • Легкое обнаружение удачных моментов
  • Использование показателей лишь одного инструмента, что облегчает процесс выполнения анализа
  • Потенциально высокая прибыль
  • Неопределенные уровни стоп-лосса и тейк-профита
  • Редкое срабатывание на длинных таймфреймах

Для торговли можно выбирать любой временной промежуток и валютную пару, но лучше работать на небольших ТФ.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) добавляется на график с такими значениями:

  • период быстрой экспоненциальной скользящей средней 12,
  • медленной на 26,
  • MACD SMA на 9,
  • применительно к уровням закрытия.

1) В длинные позиции (на покупку) входить нужно, когда стоимость демонстрирует медвежий тренд, а MACD – бычий, в короткую – при противоположных условиях.

Стратегия по дивергенции MACD

2) Стоп-лосс устанавливается на ближайшем уровне сопротивления или поддержки (в зависимости от типа открываемой позиции).

3) Тейк-профит –на следующем уровне сопротивления/поддержки.

Для простоты установки, рекомендую воспользоваться шаблоном МТ4 — macd_tpl (в архиве)

Все очень просто, но для уверенных входов все-таки рекомендую добавить фильтры из дополнительных индикаторов!

Вот пример еще одной торговой системы, опубликованной на сайте:

Стратегия торговли на RSI ⇒ тоже использует рассматриваемый принцип появления диверов/расхождений на графике и индикаторе:

Дивергенция RSI

Но здесь еще и используется принцип пробоя трендовых линий, построенных на самом индикаторе RSI, более подробное описание условий  видео смотрите по ссылке выше.

Вывод:

Дивергенция — достаточно сильный сигнал, указывающий на начала возможной коррекции на графике, но как единичный сигнал конечно не стоит его использовать в своей торговле, так как 100% гарантии появления как минимум отката он не дает.

Большое кол-во стратегий на индикаторах с применением рассмотренного метода вы найдете в ТОП50+ торговых систем ⇒ (скачать можно бесплатно!)

ПОЛУЧИ Бесплатно ТОП50+ стратегий, смотри видео:
• ПОЛУЧИ на свой e-mail ТОП50+ стратегий форекс сайта >>
Альпари
Отправить комментарий

Ознакомьтесь с правилами комментирования →

    Нажимая на кнопку "Отправить" вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности →