Осуществляя биржевой технический анализ, каждый трейдер должен знать, куда будет перемещаться цена выбранной валютной пары или прочих активов. Для получения максимальной прибыли ему необходимо понимать, что представляет собой дивергенция Форекс и уметь распознавать ее на любых временных интервалах.
Виды дивергенций на Forex
Дивергенция — это период, когда направление ценового перемещения не совпадает с перемещением биржевого индикатора. Такая тенденция может наблюдаться не только в сторону движения линии тренда, но и в другом направлении. Лучше всего, когда этот процесс идет к возрастающему тренду. Наиболее эффективно дивергенция работает на временных интервалах H1 и H4, поэтому трейдер должен не упустить момент разворота тренда, чтобы использовать его для эффективной торговли с максимальной прибылью.
Дивергенция в трейдинге и ее противоположная система анализа — конвергенция — являются важными системами, использующимися трейдерами на бирже для получения максимальной прибыли.
Для максимально точного вхождения на рынок следует распознавать классическую, расширенную и скрытую дивергенции на различных временных интервалах.
Классическая
Такая дивергенция на Форекс показывает трендовый разворот. Она выдает оптимальный сигнал для прибыльной продажи активов без покрытия (шорт) или проведения длинной позиции (лонг). При медвежьей дивергенции цена начнет перемещаться вниз, поэтому инвестор должен стоять на старте продаж.
Если проявилась бычья дивергенция, он должен только покупать, т.к. график начнет перемещаться вверх. На Forex примеры таких тенденций могут быть самыми различными, поэтому важно, чтобы трейдер смог определить их вид посредством индикатора.
Медвежья
Для того чтобы распознать эту дивергенцию на бирже, участники рынка должны учитывать наибольшие ценовые значения, т.е. свечные тени, а также рыночный индикатор. Такая медвежья дивергенция проявляется только при выполнении некоторых условий: на ценовом графике Max должен находиться на более высоком уровне, а на индикаторе — на более низком.
- Пример стратегии на RSI:
Бычья
Для определения этой дивергенции следует отслеживать наименьшие значения, которые отображаются на графике и индикаторе. Если на бирже происходит бычья дивергенция, паттерны будут показывать наименьшее ценовое значение, а индикатор укажет на наибольший максимум. Трейдер должен ждать, когда движение пойдет вверх, и стоять на старте покупок.
Скрытая
Кроме классического расхождения цен, на Forex может появляться и скрытая дивергенция, сообщающая участникам биржи о продлении существующего тренда. В терминале рассмотреть ее достаточно проблематично. Она дает четкий сигнал инвестору, который должен открывать сделки на покупку активов или их продажу.
Существует 2 вида дивергенции скрытого типа:
- Медвежья.
- Бычья.
Скрытая медвежья
Для того чтобы увидеть такую дивергенцию, инвестор должен определить свечные пики (или ценовые Max), а также пики индикатора. Кроме этого, он может применить биржевой индикатор MACD. Увидеть полную картину можно, если цена перемещалась вниз. Если в этот промежуток времени индикатор рисует такую дивергенцию, в скором времени ожидается снижение цены.
Скрытая бычья
Скрытая бычья дивергенция проявляется как на минимальных ценовых значениях графика, так и на самом осцилляторе. Несоответствие цен возникает в тот промежуток времени, когда рынок хочет оказаться на самом верху и показывает большие Min, а индикатор — низкие Min.
Многие биржевые трейдеры ассоциируют эту дивергенцию с детской рогаткой, потому что индикатор какого-либо осциллятора имеет с ней внешнее сходство. В результате после проведения некоторой коррекции цена «выстреливает», т.е. перемещается в прежнем русле.
Расширенная
В этом случае цена создает модель, которая напоминает «двойной низ» или «двойной пик».
Для того чтобы узнать рыночный тренд, когда индикаторы формируют второй Min/Max, существенно отличающийся от ценовых Max/Min в терминале, необходимо обратить внимание на то, что при формировании подобных тенденций цена будет перемещаться в том же русле, в котором двигалась до этих пор.
Бывает двух видов:
- Медвежья.
- Бычья.
Такая тенденция возникает, когда Forex пытается сбавить обороты, но не меняет свое направление во время движения.
Медвежья расширенная
Если на графике вырисовывается медвежья дивергенция, это означает, что цены неуклонно сползают вниз и трейдер должен готовиться к продажам.
Для того чтобы распознать такую тенденцию, необходимо смотреть на Max не только графика, но и индикатора. Ее можно увидеть по пикам в период большого перемещения цен. Биржа показывает двойной Max , но второй ценовой максимум может немного превышать предыдущий показатель или оказаться ниже его.
Эта задача может быть решена по-другому. Инвестору не надо определять дивергенцию. Если на графике отражается двойной низ или пик, а индикатор выдает расхождение, не повторяя рыночные модели, значит, на рынке появилась медвежья дивергенция, и трейдер должен стоять на старте открытия ордеров.
Бычья расширенная
Если на графике вырисовывается бычья дивергенция такого типа, необходимо стоять на старте покупок, т.к. цены начнут стремительно расти. Для того чтобы в биржевом терминале увидеть такую тенденцию, следует учитывать не только ценовые Min, но и нижнюю часть подвального индикатора.
В этот период котировки показывают «двойное дно», но не всегда классического типа. Второе наименьшее значение может располагаться намного ниже или выше первого.
Хотя минимальные цены будут расположены примерно на одной линии, индикатор может показать другую картину, где второй Min будет существенно выше предыдущего. При выполнении этих условий наступает бычья дивергенция, во время которой инвестор должен стоять на старте покупок.
Конвергенция и правила торговли
Конвергенция проявляется в виде двух линий на графике, которые стремятся приблизиться друг к другу и имеют одинаковые признаки.
Если она появилась на графике при ниспадающем тренде, а на индикаторе отражается тенденция подъема, может показаться, что индикаторные и графические линии приближаются друг к другу.
Для прибыльной торговли трейдер должен знать, что такое конвергенция, и уметь с ней работать, т.к. его целью является не только выгодный вход на Forex, но и выход из него. Поступающие сигналы являются достаточно точными, поэтому используются для рыночного анализа Forex.
Практически все индикаторы перемещаются вслед за ценой пары валют, но некоторые из них опаздывают в выдаче ожидаемых сигналов. При этом некоторые индикаторы показывают сигналы, существенно опережающие цены.
Если индикатор и график указывают на различные направления, появляется конвергенция, а вместе с ней и противоположная тенденция. Если в биржевом терминале участник рынка видит, что возникает конвергенция, он должен стоять на старте покупок и открывать соответствующие ордера.
Если при конвергенции линии сходятся, то при дивергенции они расходятся. Одна из них может появиться только в момент того таймфрейма, когда цена и индикатор перемещаются в разных направлениях. Если свечной график достигает очередного Max, индикатор будет отражать опускающийся тренд.
Существует 2 вида конвергенции:
- Медвежья.
- Бычья.
Если на Форекс появилась медвежья конвергенция, необходимо готовиться к окончанию коррекции и встречать новый тренд. На графике она представлена так: нижний индикатор показывает первое значение Min, а второе Max. На ценовом графике показана низкая вершина, что означает перекупленность и окончание коррекции.
В этом случае трейдер может продавать на пробое дневного уровня, благодаря которому и возникла коррекция. Stop Loss лучше устанавливать на наибольшем значении отката цены.
Если на Forex появилась бычья тенденция, график отражает восходящий тренд во время коррекции. Такая конвергенция противоположна медвежьей. Если тренд увеличивается, цена на графике отражает Max, а на индикаторе наблюдается опускающийся откат — это свидетельствует о том, что на рынке царит перепроданность.
- Пример стратегии «Дивергенция HOWIE»:
Индикаторы для определения дивергенции на Forex
В биржевом анализе дивергенцию можно увидеть с помощью различных рыночных индикаторов, т.к. по графическим Min/Max определить ее проблематично.
В биржевом терминале есть несколько специальных индикаторов, которые помогают трейдерам увидеть отклонение ценового графика от индикатора. Их значения могут существенно отличаться друг от друга.
Дивергенцию лучше всего видно на 3 осцилляторах:
- MACD.
- RSI.
- Stochastic.
Если трейдер увидел, что появилась дивергенция, он может посредством одного из вышеперечисленных индикаторов получить максимально точный сигнал, позволяющий войти в рынок. Все индикаторы установлены в биржевой терминал МТ4.
MACD
Торговать с помощью этого индикатора можно на всех валютных парах, но специалисты советуют использовать такие котировки, как евро/доллар или фунт стерлинга/доллар. Дивергенцию надо искать посредством этой ТС с настройками 5, 34 и 5 и рабочим таймфреймом H1.
Take Profit можно установить немного выше второго пика (примерно на 20 пунктов), а Stop Loss выставить на линии, где дивергенция начала появляться.
Stochastic
Стохастик является индикатором технического анализа рынка, он помогает людям, торгующим по тренду. С его помощью можно увидеть положение цены по сравнению с ценовым диапазоном прошлого периода. На графике он представлен в виде двух линий.
В торговле на Форекс индикатор Stochastic используется для того, чтобы трейдер смог увидеть завершение процесса коррекции в тренде и определить точки входа. Он покажет наилучший момент входа в рынок и предоставит всю необходимую информацию о состоянии перекупленности или перепроданности на указанный момент времени. Это увеличит прибыль от торговли и существенно снизит риски.
RSI
Этот осциллятор является классикой технического анализа рынка и используется многими трейдерами, т.к. считается одним из лучших на Форекс. Его можно найти в стандартных наборах инструментов различных торговых платформ.
Индикатор RSI (индекс относительной силы) встроен в торговый биржевой терминал и позволяет найти относительный показатель силы тренда. Алгоритм его работы основан на теории вероятности, которая с помощью арифметических расчетов определяет валютные колебания на рынке. Он подходит не только профессионалам, но и начинающим трейдерам.
Этот осциллятор сравнивает 2 цены валютной пары за одинаковый промежуток времени: насколько она упала и насколько выросла в абсолютных значениях. В результате, на графике вырисовывается кривая, которая находится в диапазоне цен между 0 и 100%.
Кривая индикатора все время движется в указанном диапазоне, не пересекая его минимум и максимум. Иногда она может приближаться к ним вплотную.
Заключение
Изучив, что такое дивергенция и конвергенция, а также их виды, даже начинающий трейдер сможет правильно определить их на Forex, используя различные рыночные индикаторы.
- Пример Торговая стратегия «Дивер»:
Дивергенция всегда присутствует на бирже и помогает трейдерам проводить качественный анализ рынка. Для того чтобы научиться распознавать ее на графике, необходимо иметь некоторый опыт работы на Форекс. При открытии сделки на бирже кроме этой тенденции следует учитывать и другие рыночные инструменты, такие как индикаторы, японские паттерны, линии поддержки и сопротивления и т.д. Это поможет сделать комплексный анализ рынка и существенно снизить риски, торгуя на Forex.
