Стратегии торговли криптовалютой и Биткоинами (BTC)

Уважаемые друзья, последнее время ажиотаж вокруг криптовалют вырос до неимоверных высот, меня постоянно спрашивают, нет ли у меня стратегии торговли Биткоином, просят высказать свое мнение — стоит его покупать или нет. Свое мнение по этому поводу уже высказали все, кто только мог, от бабушек у подъезда до президентов стран. У всех есть свой взгляд на данную систему и её перспективы.

Такие термины как: биткоин, литкоин, блокчейн, майнинг, распределённой реестр доносятся со всех сторон. Кому-то кажется, что за криптовалютами будущее, а кто-то видит в них очередную финансовую пирамиду. Многие трейдеры уже пытались торговать, а возможно даже торгуют сейчас криптовалютой или ищут стратегии их торговли. Сегодня мы попробуем высказать свое мнение на примере самой популярный криптовалюты – Биткоин / Bitcoin (BTC).

Затрагивать техническую сторону, разбирать математические формулы, системные коды и прочее мы не будем так как, во-первых, эту информацию легко можно раздобыть в сети, во вторых, мы не считаем себя достаточно компетентными в этом вопросе, а затрагивать его не углублённо, поверхностно большого смысла нет.

Так как наш ресурс посвящен трейдингу, мы решили разобрать Bitcoin в качестве торгового инструмента, посмотреть на его преимущества, плюсы и минусы и высказать свое мнение о нём, а так же дать вам возможность в комментариях высказать свои идеи по этой теме.

Как и где торговать Bitcoin в МТ4 ?

На данный момент торговля Bitcoin нам в том или ином виде доступна практически у каждого брокера. Сейчас работать с этим инструментом можно также в терминале МТ4. Технический принцип работы тот же, что и с прочими инструментами.

Давайте разберём финансовые условия, по крайней мере, тех брокеров, с которыми мы сталкивались. Покупка одним лотом  означает, что у вас будет 1 Bitcoin. Если вы купили Bitcoin по цене 3800 $, то при объеме сделки равном 1 лоту изменение цены на 50 $ также изменит и ваш текущий баланс на 50 $. Если взять за один пункт пятую цифру слева (первую после запятой), то получается 1пп = 0,1 $, в то время, как по паре eur/usd 1пп = 10$.

Таким образом для удобства за один пункт возьмем третью цифру слева, чтобы цена 1 пункта была нам более привычна. Спред у брокеров сильно разнится, от 60$ (6пп) до 170$ (17 пп). Так же имеется практически везде и комиссия от 0,3% до 0,6% за операцию.

Итак, с инструментом ознакомились, и цифровые значения привели к привычному выражению.

Теперь приведем простой пример торговли биткоином на основе депозита в 10000$.

С начала 2017 года цена на Bitcoin выросла с 920$ до 5000$, что в нашем понимании составляет 408 пунктов. При покупке даже на весь имеющийся депозит (10000$) у нас получилось бы с имеющимися условиями всего 10 Bitcoin. Прибыль за этот период составила бы всего 40.800$ (комиссию и спред не учитываем).

А теперь сравним его с Евро:

С начала этого же года курс EUR/USD вырос с 1,05 до 1,2, что составило бы 1500 пунктов. При покупке всего лишь 1 лотом (1000$) мы бы получили прибыль в 15000$. Обратите внимание, что используя в 10 раз меньше средств (нагрузка на депо) мы получили прибыль всего в три раза меньше.

Сильно загружать этими вычислениями не хочется,

разберем еще и момент со стоп-лосс ордером:

Допустим, для пары eur/usd взяли стоп в 100 пунктов, а для Bitcoin — стоп 50 пунктов.

Для EUR/USD стоп составил бы 1000 долларов, а для Bitcoin с лотом 10 стоп составил бы 5000 долларов США, то есть весь половина нашего депозит. А еще нужно учитывать, что сам инструмент достаточно волатилен и 50 пунктов на данный момент для него достаточно рискованное значение.

Вывод по инструменту Bitcoin:

Как видим из выше приведенных примеров, на данный момент инструмент для обычной внутридневной торговли выглядит менее интересным, чем прочие, давно проверенные временем инструменты с более привлекательными условиями. В сложившейся ситуации нужно либо увеличивать в 10 раз хотя бы депозит, что совсем не рационально делать ради одного инструмента, либо ждать улучшения предлагаемых торговых условий от брокеров.

Понятно, что пока данный инструмент достаточно молодой и не стабильный и именно по этой причине брокеры вынуждены перестраховываться и не брать на себя слишком большие риски. Соответственно, Bitcoin можно будет включить в обычный набор торговых инструментов только после его стабилизации, нужно ждать, чтоб этот «скелет» оброс «мясом».

С другой стороны, цена на торговый инструмент выросла на 440 процентов!!! И продолжает оставаться перспективной валютой с точки зрения «платежного средства будущего». Но тут не стоит сбрасывать со счетов национальные финансовые структуры, которые вполне возможно, почувствовав возможную угрозу собственной финансовой самостоятельности и независимости, начнут «строить оборонительные редуты», что может привести к существенному снижению привлекательности инструмента.

Сравнение торговли Биткоина с ценными бумагами:

Мне работа с Bitcoin больше напоминает торговлю акциями. Условия так же довольно схожи. Следовательно, если и пытаться торговать данным инструментом, то применяя расчеты и методы не с форекс рынка, а как раз с рынка ценных бумаг! Но тут стоит отмести излишнюю эйфорию и эмоциональность, которая царит вокруг Bitcoin. Это вовсе не первый инструмент, показывающий подобную динамику роста за год.

Ниже приведен график Bitcoin на данный момент и график Tesla Motors на конец 2013 года. 

Так же можно работать с данным инструментом в виде инвестирования ⇒ , то есть без привлечения значительных заемных средств. В этом же случае нужно хорошо понимать и представлять себе перспективы роста данного инструмента.

Выбор стратегии для Bitcoin (BTC):

На нашем сайте представлено большое кол-во торговых стратегий и многие из них приносят прибыль на форекс (об этом говорят многочисленные тесты, так же представленные на сайте).

Мы торгуем на основе различных стратегий, многие трейдеры используют так же разные виды торговых систем. Но что касается криптовалют и BTC в частности, то данный инструмент имеет большую волатильность и многие стратегии работающие с прочими инструментами здесь попросту превращаются в бесполезную «железяку».

А для разработки собственно стратегии исторических данных пока слишком мало — инструмент достаточно молод…

Так же следует отметить, что на данный момент, в принципе, мы имели сильный и устойчивый восходящий тренд на протяжении 8 месяцев с последовавшей за ним значимой коррекцией. На данный момент эта коррекция приостановлена и имеются шансы на попытку возобновления основного тренда на рост.

Скальпинг точно следует сразу исключить! Лучше брать временной интервал не ниже часового, а лучше вообще работать на Д1 графике для вашей же безопасности.

Так же стоит отметить, что Bitcoin не подвержен новостным колебаниям, связанным с теми или иными привычными важными событиями. Из новостей здесь больше следует следить за теми, которые связаны именно с ним. Например: какая-то страна резко ограничила законом их использование или наоборот приняла решение на стимулирование расширения оборота данного вида платежных средств.

Графические правила работают так же не очень стабильно. По сути, мы имеем зарождающийся инструмент и вполне возможно, он сформирует совершенно новые подходы к трейдингу. Наше дело не упускать его из вида и в случае чего не остаться за бортом этих новейших техник и знаний!

Видео — Стратегии для торговли Bitcoin (BTC) и Криптовалютой: