Стратегия керри трейд

Стратегия керри трейд (Carry trade) является одним из наиболее популярных способов долгосрочной торговли. Основная суть системы – покупка высокодоходной валюты и продажа низкодоходной.

Главным критерием выбора валюты является процентная ставка. Поэтому самые популярные валютные пары для данного типа сделок – это новозеладнский доллар/японская иена, австралийский доллар/японская иена, британский фунт/швейцарский франк, так как у них отмечена максимальная разница процентных ставок.

Наиболее ликвидные валюты – это:

• NZD – новозеландский доллар
• AUD – австралийская валюта
• GBP – британский фунт
• USD – доллар США
• CAD – канадская валюта
• EUR – евро
• CHF – швейцарский франк
• JPY – японская иена

Представленные финансовые инструменты делятся на высокодоходные (новозеландский, австралийский доллар и британский фунт), на среднедоходные (канадский доллар, США, евро), низкодоходные (японская иена, швейцарский франк). Чтобы узнать ставки, достаточно просмотреть их на любом тематическом сайте. Самыми популярными в операциях керри трейд являются пары AUD/JPY и NZD/JPY.

Особенности заключения сделок по системе

Благодаря данному методу трейдер может получать прибыль за счет процентов. Если привести самый примитивный пример получения ежедневного дохода, то высчитывается он так:

Здесь: 8%* — процентная ставка новозеландского доллара, 0.5%* – японской иены. Вложив 200000 долларов США, в день можно получать доход, эквивалентный чуть больше сорока долларам. Несмотря на то, что пример не учитывает множества нюансов и особенностей, он просто и ясно демонстрирует механизм заработка с использованием керри трейд.

Система работает, если центральные банки планируют увеличивать процентные ставки или делают это. Благодаря тому, что сегодня совершать денежные переводы можно, не выходя из дому и буквально за считанные секунды, многие инвесторы несколькими кликами перегоняют средства в попытках постоянно увеличивать депозит.

Основной залог успеха – найти момент, когда ставка только-только поднялась и котировки пары только начали свое возрастающее движение. В сделку нужно войти в самом начале всего процесса, но никак не в конце. Чтобы быть в курсе, приходится следить за новостями, отслеживать макроэкономические данные.

Актуально использование метода керри трейд по рублю, даже несмотря на то, что процентная ставка недавно была снижена на фоне замедления инфляции. Покупать рубль все еще выгодно, так как показатели достаточно высокие и если центральный банк России не будет снижать процент, есть смысл торговать рубль с долларом США.

Риски и преимущества стратегии

Стратегия carry trade не дает желаемого дохода при понижении процентов банками. Для получения дохода трейдеру нужно, чтобы валюта либо не менялась, либо росла. А при снижении ставок длинные позиции становятся менее привлекательными для инвесторов, падает спрос на валютную пару, понижается стоимость. И в таком случае нужно успеть закрыть сделку, чтобы обесценивание пары не «съело» весь заработок.

Говоря про керри трейд, имеют ввиду долгосрочную торговлю – инвестирование. Из плюсов стоит отметить отсутствие необходимости в постоянном наблюдении за позицией, которая держится открытой по несколько месяцев. Краткосрочным же трейдерам данный метод будет интересен исключительно в моменты, когда меняются процентные ставки и валютная пара с большой разницей существенно колеблется в цене, то есть в этот момент трейдеры торгуют по новостям.

В процессе заключения сделки нужно помнить про множество факторов, оказывающих влияние на изменения текущих показателей:

• События в стране-эмитенте, локальные политические и экономические потрясения, что понижает котировки
• Политика центральных банков – ставки не фиксированы и могут меняться, что можно наблюдать в России, к примеру
• Проведение центробанками валютных интервенций или скупка средств, чтобы контролировать инфляцию, корректировать платежный баланс и т.д., что делается внезапно

Чтобы получать стабильный доход по стратегии, необходимо использовать в работе внушительную сумму средств, постоянно менять соотношение и состав компонентов в валютной корзине, следить за новостями, своевременно открывать/закрывать позиции на базе полученной информации и анализа прибыльности.

Для мелких и начинающих трейдеров такая стратегия не подойдет, так как не даст опыта торговли на валютном рынке, не позволит увидеть колебания стоимости и научиться прогнозировать их. Но это хороший вид инвестирования, который при грамотном управлении способен дать доход более высокий, чем просто депозит в банке.

И вот, кстати список лучших валют за 2016 год для этой стратегии:

_____________________________

* — (во всяком случаи ставки с указанными процентами были до кризиса, сейчас ставки ниже, но при желании все-равно можно зарабатывать по этой системе)