Вопрос о том, как анализировать падение и рост валюты, актуален для каждого трейдера, который хочет торговать успешно, заключая прибыльные сделки на основе верных прогнозов касательно будущего движения стоимости торгуемого актива.
В работе на Форексе используют два типа анализа изменения цены:
- технический
- и фундаментальный.
Первый своей целью ставит определить закономерности движения стоимости и выявить определенную цикличность, чтобы на основе прошлых данных строить достоверные прогнозы касательно будущих движений.
Фундаментальный анализ же предполагает учет и изучение факторов, которые влияют рост или падение национальной валюты того или иного государства, на изменение цены одной касательно другой, на темп этих движений и т.д.
Особенности формирования курсов на Форекс
Курсы постоянно меняются под влиянием самых разных факторов. Валюта является биржевым товаром, который представлен в виде валютных пар (два разных финансовых инструмента для совершения обменных операций) на международном рынке. Поэтому, кроме фундаментальных макроэкономических показателей, на нее влияют еще и законы спроса и предложения.
Просмотрев график роста или падения валют, можно увидеть, что котировка определенного актива постоянно меняется – в больших пределах или не очень, что зависит от волатильности пары и событий, происходящих на рынке.
Стоимость идет вверх, когда на актив повышается спрос и все хотят купить, падает – когда снижается спрос.
Эти показатели зависят от множества важных факторов, влияющих на привлекательность того или иного актива.
На рынке отсутствует единое платежное средство (хотя, в качестве резервного выбран доллар США), поэтому коэффициент роста одной валюты касательно другой может говорить об изменении их курса касательно друг друга, а не баланса на всем рынке.
Таким образом, курс на валютной бирже состоит из расчета текущих показателей спроса и предложения. И если трейдер научится понимать, каким образом и под влиянием каких причин происходят движения, наблюдаются рост или падение цены одного финансового инструмента касательно другого и в общем пары по отношению к другим парам, он сможет составлять грамотные прогнозы и хорошо зарабатывать на совершении спекулятивных операций.
Выполнение фундаментального анализа
Основные данные, которые учитывает фундаментальный анализ:
- Ставка Центрального Банка – это ставка в процентах, под которые банк выдает ссуды коммерческим структурам. Это главное средство регулирования денежно-кредитной политики страны: если ставка повышается и кредитные средства дорожают, наблюдается динамика роста национальной валюты, если падает – к понижению.
- ВВП – совокупная итоговая цена произведенных государством товаров/услуг за конкретный промежуток времени. Показывает общее состояние экономики, повышение показателя укрепляет национальную валюту, падение – обесценивает.
- Показатель безработицы – фиксирует состояние рынка труда, что влияет на рост (или падение) валюты. Так, если понижается количество безработных, число получающих пособия, это укрепляет национальную экономику, если повышается – подрывает.
- Инфляция – демонстрирует изменение стоимости товаров/услуг.
- Монетарная политика – определяет количество денег, которые есть в обращении. Банк может проводить операции на открытом рынке (продавать или выкупать облигации, ценные бумаги), осуществлять валютные интервенции (вмешательства для регулирования текущего курса).
Заработок на подорожании или удешевлении валют в процессе среднесрочной или долгосрочной торговли невозможен без учета данных показателей и множества других. Все события, происходящие в мире экономики и финансов страны, обязательно отображаются на курсе национальной валюты касательно других.
Проследить за динамикой изменений можно в моменты выхода экономических новостей, когда делаются важные заявления, выступают финансисты и политики, публикуются все статистические данные. Не только выход важной новости, о и самое ожидание, настроения рынка способны двигать котировки в том или ином направлении, именно на них и основаны стратегии торговли на новостях.
Также сильно влияют на динамику (чаще всего падения курса) заметные потрясения, катаклизмы, катастрофы и т.д.
Анализ изменения котировок
Рассматривая, от чего зависит рост и падение, темп движения показателей на Форексе, стоит подчеркнуть, что самое большое значение имеют показатели США и стран Евросоюза как стран, национальным финансовым инструментом которых являются евро и доллар. Экономические показатели и политика Центральных Банков этих государств напрямую влияют на изменения курсов и баланс указанных активов и косвенно – на другие.
При анализе сырьевых валют стоит учитывать изменения цен на нефть и другие товары, ресурсы и цену их экспорта, определяющие развитие экономики государств. Имеют значение политические события – кризисы, периоды неопределенности, что в значительной степени оказывает влияние на курс национальной валюты.
Анализируя, с чем связан рост финансового инструмента, не стоит игнорировать и соотношение спроса и предложения именно на рынке Форекс. Но эффект от действий участников торгов непродолжителен и быстро нивелируется, появляется только лишь, если суммы заключения сделок огромные. Часто таким образом Национальные Банки контролируют и повышают/понижают курс, скупая или выбрасывая на рынок большие объемы активов.
Просмотреть макроэкономическую статистику, время и даты публикации можно в экономическом календаре, который обычно публикуется в свободном доступе.
По степени важности обычно выделяют:
- Важные новости – те, ожидание и публикация которых вызывают ажиотаж и сильные скачки котировок
- Средний уровень – второстепенные, которые косвенно влияют на состояние рынка
- Низкий уровень воздействия – показатели, которые вообще не двигают рынок
Просмотреть, как и каким образом влияют определенные новости на конкретную валюту, можно в экономическом календаре и на исторических данных. Существуют целые стратегии, основанные на заключении сделок в определенные моменты. Тут стоит учитывать как саму новость, так и прогнозы. Если фактические значения оказались лучше, чем предполагалось, оптимизм инвесторов увеличивается и отмечается рост валюты, которой касается новость, если данные хуже – они давят на котировку и она может снизиться.
Для получения максимально достоверных данных необходимо сначала проанализировать сам финансовый инструмент и определить факторы, от которых зависит изменение стоимости – это могут быть как уровень инфляции, так и спрос на нефть. Потом желательно просмотреть исторические данные и выполнить анализ движения цены, попытаться определить, чем обусловлены сильные скачки, в какие моменты наблюдались резкие изменения, а когда – стабильность. В таком случае удастся четко понять, какие данные стоит отслеживать для составления адекватных прогнозов.
