Голова и Плечи: фигура разворота теханализа (модель, паттерн), формирование, торговля

голова и плечиМодель «Голова и Плечи» (сокращенно ГиП) входит в число классических фигур технического анализа Форекс.

Несмотря на свою простоту, эта комбинация информативна и удобна в применении. Однако для того чтобы сделки, заключенные по сигналам ГиП, приносили прибыль, трейдеру необходимо разобраться во всех нюансах этой фигуры.

Особенности фигуры ГиП в трейдинге

В первую очередь трейдеру нужно научиться находить эту модель на графике.

Классическая фигура ГиП характеризуется несколькими особенностями:

  1. Она образуется только при восходящем тренде.
  2. Присутствие этого паттерна на графике свидетельствует о скором развороте тенденции. Иными словами, медведи скоро возьмут инициативу в свои руки.

Паттерн "Голова и плечи"

Модель ГиП состоит из нескольких частей:

  1. Левое плечо. Цена при восходящем тренде образует вершину и делает откат.
  2. Голова. После отката, в результате которого было образовано левое плечо, цена снова идет вверх и создает новую вершину. Она должна быть больше предыдущей.
  3. Правое плечо. После отката цены возникает еще одна вершина, которую называют вторым плечом.
  4. Шея. Линия шеи представляет собой уровень поддержки, который проводят по минимумам данной фигуры. Начертить его можно только после того, как модель ГиП будет полностью сформирована.

Перевернутый паттерн ГиП

Перевернутая «Голова и Плечи» представляет собой зеркальное отражение классического паттерна. Вместо 3 вершин здесь формируется 3 минимума. Самым низким в данном случае окажется второй минимум.

Перевернутая "Голова и плечи"

Особенность такой модели состоит в том, что она возникает на графике при нисходящем (медвежьем) тренде. В случае подтверждающего сигнала вскоре следует ждать повышения цены актива.

Почему формируется данная фигура разворота тренда

Умение находить фигуры на графике крайне важно для трейдера, однако еще более важно понимать механизмы движения цены и формирования паттернов.

Так, при восходящей тенденции цена двигается вверх с небольшими откатами. В результате появляется первое плечо и голова, максимум которой выше. После отката начинает формироваться новый максимум, однако у покупателей не хватает сил. Это приводит к тому, что следующая вершина не пробивает предыдущий максимум и закрывается ниже него. Этой вершиной является правое плечо.

обычная и перевернутая фигура голова и плечи

О скорой смене тренда при появлении ГиП свидетельствует тот факт, что тенденция возрастания максимумов нарушается. Между тем по техническим показателям определить изменение тренда еще невозможно. Для этого нужно дождаться возникновения более низких вершин и минимумов.

Подтверждением паттерна «Голова и Плечи» считается пробитие шеи (уровня поддержки). При этом свеча закрывается ниже этой отметки.

Торговля

Используя в торговле элементы технического анализа, трейдер должен соблюдать несколько важных правил:

пример торговли по фигуре голова и плечи

  1. Выбор подходящей стратегии. При этом важно учитывать все рекомендации к ней: выбор таймфрейма, актива, времени торговли.
  2. Четкое соблюдение рекомендаций. При работе с ГиП опытные трейдеры указывают на необходимость дождаться сигнала (пересечения уровня шеи). Однако новички этой рекомендацией часто пренебрегают и входят на рынок в момент формирования правого плеча. Такие действия часто приводят к убыточным сделкам.

Как входить на пробой линии шеи — 4 метода

Открыть сделку на продажу можно несколькими способами:

Фигура голова и плечи на графике

  1. Торговлю можно начать еще до пересечения линии шеи в тот момент, когда будет сформирована вершина правого плеча, и цена начнет движение вниз. Данный способ называют агрессивным, так как присутствует высокий риск продолжения тренда. С другой стороны, при верных прогнозах прибыль будет максимальной.
  2. ложный пробой ГиПСразу после того, как свеча пересечет линию шеи и закроется ниже ее уровня. Такой вариант часто называют классическим входом. Открыв сделку на продажу в этом момент, у трейдера появляется шанс получить хороший профит. Вместе с тем подтверждения еще не было, поэтому существует риск ложного пробития уровня поддержки.
  3. Согласно этому методу, сделку нужно открывать после того, как цена будет повторно тестировать шею, но уже в качестве уровня сопротивления. Недостаток такой стратегии состоит в том, что точку входа легко пропустить. Такое случается, если цена после пробития уровня не делает отката, а продолжает резкое движение вниз. Однако у такого варианта есть несколько преимуществ:
    • ретест линии шеистратегия ГиП будет подтверждена, благодаря чему риски снижаются;
    • в данном случае удается добиться выгодного соотношения риска и возможного профита.
  4. По этому способу потребуется открыть 2 графика. Один из них — основной, а другой — с более старшим таймфреймом. На втором графике тренд должен быть нисходящим. При этом модель здесь должна отталкиваться от линии сопротивления.

Постановка стоп лосса — 3 способа

Установить стоп-лосс можно несколькими методами.

установка стопа ГиПВыбор того или другого варианта зависит от агрессивности торговли:

  1. Способ 1 — выше правого плеча. Иногда стоп-лосс устанавливают чуть выше уровня правого плеча. В результате между этой точкой и точкой входа образуется много свободного места. Большинство трейдеров считают такой вариант неподходящим.
  2. стоп-лосс 2Немного выше уровня последнего отката. Размеры stop loss при такой торговле сокращаются. Преимуществом здесь являются небольшие потери в том случае, если цена продолжит движение вверх. Из недостатков называют риск преждевременного выхода из сделки.
  3. Чуть выше шеи. При таком способе торговли сделка автоматически закроется в том случае, если цена начнет пересекать линию шеи снизу вверх. Такие обстоятельства свидетельствуют о том, что модель недействительна, и принципы торговли по ней не работают.

голова и плечи - стоп-лосс

Как фиксировать прибыль — 4 варианта

Один из наиболее сложных вопросов в трейдинге касается расчета максимально возможной прибыли от сделки. Всегда есть риск выйти с рынка раньше или позже положенного.

При работе с паттерном ГиП для приблизительного расчета прибыли используют несколько способов.

профит 1Вариант 1 (консервативный). Такой способ выставления тейк-профита чаще всего выбирают трейдеры, которые стремятся минимизировать риски. Согласно такой стратегии, прибыль забирают на ближайшем ключевом уровне поддержки. Его отмечают на той области графика, где вероятнее всего произойдет отскок цены. При этом важно установить этот уровень не совсем близко. В противном случае прибыль трейдера будет крайне мала.

профит 2 ГиПВариант 2 (агрессивный). В этом случае для расчета целевой прибыли измеряют модель «Голова и Плечи» — отмечают количество пунктов от линии шеи до вершины среднего пика (головы). После этого такое же расстояние откладывают вниз от точки пробоя. При этом важно понимать, что тейк-профит устанавливать на этой отметке крайне рискованно. Все измерения проводят только с целью определения возможной прибыли. После этого важно найти ближайший уровень поддержки — он станет отметкой для тейк-профита.

Вариант 3. Такой способ предполагает использование техники трейлинг-стопа и дополнительного инструмента — 20MA. Закрывать сделку при такой стратегии нужно в тот период, когда цена пересекает 20MA и закрывается выше этого уровня.

вариант установки ТП 3

Вариант 4. Стратегия здесь заключается в том, чтобы внимательно наблюдать за движением цены. Закрывать ордер нужно при большом откате или появлении консолидации.

Примеры фигуры теханализа — ГиП

Ровная классическая фигура ГиП на графике появляется редко. Чаще всего для ее поиска трейдеру понадобится внимательность и время. Так, фигуры могут иметь разные наклоны шеи, высоту плеч, соотношения головы и плеч. Чтобы понять, какой паттерн можно считать ГиП, а какой нет, важно учесть несколько важных моментов.

Паттерн "Голова и Плечи" на EURUSD

Ключевые правила формирования модели

Трейдеру необходимо знать некоторые особенности работы с паттерном «Голова и Плечи» — фигура должна отвечать ряду требований:

  1. Классическая модель образуется только при восходящем тренде. Если на графике наблюдается флэт, то это другой паттерн. В данной стратегии его использовать нельзя.
  2. Соотношение размеров вершин. Центральный максимум (голова) обязательно должен возвышаться над боковыми (плечами). Точных данных о соотношениях этих размеров не существует, однако разница должна быть уловима с первого взгляда.
  3. Наклон шеи. Уровень поддержки в данном случае может располагаться горизонтально или направляться снизу вверх. Если линия шеи у левого плеча о оказалась выше, то такая модель снижает шанс заключения прибыльной сделки.
  4. Угол наклона шеи. Практика показывает, что чем больший наклон имеет линия шеи, тем более резким и агрессивным будет разворот тренда.

схемы фигуры голова и плечи

Для снижения риска опытные трейдеры советуют обратить внимание на несколько нюансов:

  1. Не следует открывать ордер при длительном восходящем тренде. Вероятность того, что паттерн сможет “поменять” направление цены, крайне небольшой.
  2. Размеры фигуры. Чем больше места занимает паттерн, чем больше его размер по отношению к графику, тем больше шансов на заключение прибыльной сделки. По этому принципу может оцениваться как классическая модель, так и перевернутая «Голова и Плечи».
  3. Выбор таймфрейма. Наиболее точные сигналы можно получить при работе с недельным и дневным графиком. В этих случаях паттерны формируются дольше, поэтому имеют больший вес.

Если для анализа берут меньший таймфрейм (например, 4-часовой или часовой), то риск будет намного выше. Объясняется это наличием шума и многочисленными ложными сигналами.

Заключение

Разобравшись с основами технического анализа фигуры «Голова Плечи», трейдер может внедрять эту стратегию в торговлю. Отточить свои навыки и повысить число прибыльных сделок можно на демонстрационном или центовом счете, особенно эти счета рекомендованы начинающим трейдерам.

Похожие статьи:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *