Природный газ — распространенное топливо, которым торгуют на фондовых биржах. Стоимость этого ресурса зависит от многих экономических и политических факторов, разобравшись в которых, можно заработать на торговле этим активом.
Общая характеристика и особенности базового актива
«Голубое топливо», «природный газ», «ресурс без цвета» — как только ни называют полезное ископаемое, образовавшееся в результате естественных процессов в недрах Земли. Давление и экстремальные температуры сделали из останков животных и растений, оказавшихся в слоях почвы, ценный продукт, добываемый человечеством на протяжении нескольких столетий.
Голубое топливо активно продается на мировых фондовых биржах (ФБ), и ежедневно фьючерс на природных газ, обозначаемый у трейдеров как NG (natural gass), является востребованной сделкой между игроками фондовых торгов.
Цена на газ зависит от многих факторов, и влияют на нее:
- условия добычи;
- цены на нефть;
- цены на уголь;
- текущие мировые запасы;
- погодные условия;
- политическая ситуация в регионе добычи и в мире;
- макроэкономика;
- экономическое положение в регионе добычи;
- социальные факторы.
Так как голубое топливо является источником энергии (тепла и света), то спрос на него есть всегда. Чем сложнее условия добычи, тем выше будет цена на этот актив. Кроме этого, ценообразующим фактором в ХХI в. является стоимость на природные конкуренты NG — нефть и газ, что стало учитываться только сейчас.
Чем больше в мировых запасниках содержится этого природного ископаемого, тем ниже его стоимость, и наоборот. Кроме этого, определяющим фактором ценообразования является климатическая ситуация в мире и в регионе его добычи.
Политическая обстановка в стране и в мире тоже влияет на стоимость натурального топлива. Если в регионе ведется война, то условия добычи усложняются, что приводит к росту цены NG. Участвуют в ценообразовании социальные и экономические факторы, макро- и микроэкономика и курс руководства страны-поставщика.
Фьючерсы на NG могут покупать и продавать:
- биржевые инвесторы;
- игроки, зарабатывающие на купле/продаже;
- профессиональные продавцы энергии;
- предприятия-поставщики.
Крупнейшие фьючерсные контракты заключаются на Чикагской (ЧТБ/СМЕ) и Нью-Йоркской (НБТ/NYМЕХ) товарных биржах. США является мировым лидером по добыче голубого топлива.
Получать прибыль от цены на природный ресурс могут также мелкие инвесторы, работающие на биржевых площадках, например MOEX/МБ или Московской бирже.
Онлайн-курс на сегодня
Посмотреть курс природного топлива на сегодня можно на одной из мировых торговых площадок. Например, американская биржа в Чикаго или Нью-Йорке держит такие данные в открытом доступе, и на график со свечами может посмотреть любой желающий.
Параметры и обозначение
Измеряется актив в миллионе британских тепловых единиц или ММВtu.
Чтобы не потеряться в обозначениях и параметрах торговых площадок, начинающий трейдер должен помнить, что:
- NYMEX — название площадки;
- поставочный — тип контракта;
- NG — общепринятое название фьючерсного актива;
- NGH9, NGG9, NGK9, NGM9 — тикер (краткое название на бирже);
- 3 или 4 — дата экспирации (срок окончания) контракта.
Преимущества и недостатки
У NG-актива есть свои положительные и отрицательные стороны.
К преимуществам газовых контрактов на ФБ специалисты относят:
- прозрачность в оценке;
- ликвидность;
- высокую волатильность.
Недостатками работы с активом являются:
высокий риск потери;- непостоянность ценообразующих факторов;
- относительно низкое колебание цены.
Опытные трейдеры отмечают, что голубое топливо, как и остальные биржевые активы, может принести игроку и большую прибыль, и ощутимые финансовые потери. Прежде чем приступать к торгам, нужно изучить все факторы и взвесить собственные возможности.
На каких биржах можно торговать
Несмотря на то, что торговля всеми доступными активами фондового рынка ведется на разных мировых платформах, покупать и продавать природный газ получится лишь на СМЕ и NYМЕХ. Расчет фьючерса NG на американских биржах проводится относительно торговой марки Нenry Нab.
Российская фондовая биржа МОЕХ торговлю природным топливом в срочном секторе времени «здесь и сейчас» не поддерживает. Этот показатель учитывается в анализе других интересующих биржевых портфелей.
Анализ и факторы влияния
Для прогнозирования цены на газовый актив ФБ, нужно следить за происходящим в России и США. Связана ситуация с тем, что эти страны являются крупнейшими добытчиками и поставщиками голубого топлива в мире.
Цена контракта на природный газ основана на одном фьючерсном соглашении со сроком погашения (NG). Регулируется она разницей между стоимостью контракта с более ранним сроком погашения (NG1) и стоимостью следующего доступного фьючерсного контракта (NG2). Вычисляется по формуле NG2 — NG1.
Прогноз
Специалисты отмечают, что спрос на природный газ в ХХI в. растет и такая тенденция будет продолжаться и дальше. Связано это с тем, что энергообразующий ресурс экологичен и способствует снижению вредных выбросов в атмосферу.
Пример сделки
Чтобы привести пример биржевой сделки, нужно зайти на одну из торговых площадок и обратить внимание на встроенные автоматические датчики. В режиме времени «здесь и сейчас» может проходить и покупка актива, и его продажа.
Заключение
Покупать и продавать газовые активы в больших количествах могут крупные компании, а частным инвесторам специалисты рекомендуют использовать показатель NG для анализа других биржевых товаров.
Кроме этого, нужно помнить, что мировой показатель цены на голубое топливо помогает определить стоимость акций таких крупных российских компаний, как Газпром и НоваТЭК.
Игра на фондовых биржах и торговых площадках — мероприятие рисковое. Трейдер должен иметь хорошую нервную систему и четкое понимание используемых инструментов и биржевых индикаторов. Только в таком случаи он может заработать на данных контрактах.
