Торговля по уровням поддержки и сопротивления применяется многими современными биржевыми трейдерами. Уровень поддержки – это условная горизонтальная линия, обозначенная на графике и проходящая через минимумы цены. Уровень сопротивления – напротив, демонстрирует максимумы цены инструмента, взятые за какой-то конкретный промежуток времени.
Если объяснять простыми словами, то линия поддержки обозначает определенный уровень, который стоимости актива не удается сразу «пробить» (пересечь и пойти дальше), а линия сопротивления показывает такую же верхнюю границу. Обе линии создают своеобразный коридор, внутри которого движется по своим законам цена инструмента.
Уровни в трейдинге также можно принимать за точки, в которых происходит разворот движения цены в противоположном направлении (это «отскок цены») либо продолжается движение (наблюдается «пробой»). В первой ситуации график, дойдя до созданного линиями коридора, разворачивается.
Пробой же далеко не всегда сигнализирует про смену тренда, так как может быть ложным (после пробития уровня цена через определенный промежуток времени возвращается к предыдущим значениям внутри ценового коридора). С учетом данных особенностей при входе в рынок трейдеры обязательно ждут подтверждения смены тренда.
Умение рисовать на графике уровни поддержки/сопротивления – базовые знания и навыки в торговле на Форекс.
Почему ключевой уровень дает нам преимущество
На Форекс уровни представляют собой ключевые ценовые отметки с точки зрения психологии торговли. Они появляются там, где силы покупателей и продавцов примерно одинаковы и стоимость актива начинает замедлять движение, может повернуть в другую сторону.
Согласно основам технического анализа, рынок представляет собой толпу, действующую по определенным поведенческим законам и всегда подчиняющуюся известным и давно изученным правилам. Несмотря на то, что рынок постоянно меняется, определенные паттерны остаются теми же. Любое рыночное движение – это волна, импульс, имеющий начало и завершение. Чаще всего такие волны начинаются возле одного уровня, завершаются – возле другого.
Уровни поддержки/сопротивления очень важны, так как фактически они создают зону, определенный ценовой коридор, сформированный несколькими локальными максимумами и минимумами. На графике они чертятся в виде линий, но в реальности это, все-таки, зоны. После отрисовки уровня на графике для трейдера он превращается в ориентир – именно возле него обычно происходят дальнейшие колебания стоимости.
Цена будет идти к линии, но после достижения начнет колебаться и двигаться дальше неохотно или возвращаться назад. В зависимости от того, снизу или сверху цена доходит до уровня, он становится поддержкой либо сопротивлением.
Уровень поддержки представляет собой горизонтальную линию, созданную локальными минимумами и показывающую тестирование ценой определенной отметки на нисходящем уровне (опуститься ниже она не сможет). Скорее всего, в дальнейшем пересечение линии для цены будет сложным.
Уровень сопротивления создается аналогичным образом, но в противоположных условиях. Он не дает цене идти вверх и тренду нужно стать очень сильным, чтобы стоимость инструмента начала расти.
Трейдеры используют уровни в самых разных торговых стратегиях – несмотря на то, что торговля от уровней, на пробой, с точками Пивот и т.д. хорошо известны и изучены, данный инструмент технического анализа хорошо изучен и приносит действительно высокий доход.
Самые сильные уровни
Начинающие трейдеры в процессе обучения премудростям построения линий поддержки/сопротивления часто сталкиваются с проблемой определения действительно сильных уровней. Ведь для возможности использовать их в торговле это должны быть важные уровни и в умеренном количестве, а не огромное число линий на графике, определить на которых что-то очень трудно.
Основные характеристики сильного уровня:
- Многократные отскоки стоимости.
- Если не многократные, то заметные отскоки цены, создание экстремумов.
- На старших временных промежутках D1, W1, MN также есть эти уровни.
- Значительными считаются уровни, которые сливаются, переходят, динамически накладываются друг на друга.
Принцип достаточно простой: чем более сильным является уровень, тем на более высоком таймфрейме он создан и тем большему числу перечисленных критериев он должен соответствовать.
Цена актива от сильного уровня чаще отскакивает, чем создает пробой. Любой уровень в конце концов может быть пробитым, но до этого должно наблюдаться много мелких и 1-2 значительных отскока. Такая закономерность работает почти всегда и ее можно использовать в техническом анализе, прогнозировании.
Чтобы нарисовать сильный уровень, размечать график лучше всего на старшем временном промежутке, не слишком увлекаясь. Так, если торговля ведется на М15, то размечать уровни на MN как минимум неэффективно. Так, при ведении внутридневной торговли и заключении сделок на несколько часов размечать недельные графики нет смысла. Отмечать нужно ближайшие уровни, которые будут значимыми в скором времени.
Какие уровни всегда считаются сильными:
- Точки слома движения цены на больших таймфреймах – месячные или годовые минимумы/максимумы, особенно если сформированы возле круглых чисел.
- Чем длиннее проторговка, тем сильнее уровень – есть модели, которые проторговываются на большем ТФ и уровень дополнительно подтверждается на более низких временных промежутках.
- Когда осуществляется поджатие к уровню и появляется треугольник – сильным может быть пробой.
- Когда возле уровня объемы повысились и цене не дали уйти за линию – также свидетельствует про силу уровня.
- Если цена плавно подбирается к уровню, потом его проторговывает (когда резко подошла, проторговки нет – лучше не входить в рынок).
Преимущества и недостатки
Уровни поддержки/сопротивления считаются одним из наиболее универсальных и объективных аналитических инструментов. Они прекрасно демонстрируют царящие на рынке настроения участников, дают трейдеру максимум объективных данных.
Рисуя уровни или используя индикаторы уровней поддержки либо сопротивления, торговец может быть точно уверен в актуальности стратегии в любой момент на рынке. Многие торговые системы устаревают, требуют своевременной коррекции и теста, но уровни поддержки и сопротивления работают по одним и тем же правилам всегда.
Недостатком торговли с данным инструментом может стать то, что трейдер чаще всего должен принимать решения, исходя из ситуации. Торговец самостоятельно определяет надежность и силу уровней, выбирает место для установки отложенного ордера. Да и сами уровни нужно уметь рисовать правильно, выбирая наиболее сильные и не загромождая график множеством линий.
На первых порах работа с уровнями может казаться сложной, но даже если не наблюдается стабильно высокого дохода, трейдер получает бесценный опыт: учится анализировать события на рынке, делать прогнозы, изучает особенности движения и алгоритм открытия сделок в разных условиях. Для понижения уровня убытка нужно обязательно ставить стоп-лосс, вести журнал сделок и тщательно фиксировать удачные и неудачные решения.
Пример стратегии Простой пробой:
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Данный технический инструмент повсеместно используется в биржевой торговле. Речь идет об определенных линиях, которые рисуются по ценовым точкам и дают возможность прогнозировать будущие движения цены на графике.
Уровни поддержки
Это ценовая отметка, где спрос достаточно большой, чтобы не позволить активу дальше снижаться. Логически можно это представить так: по мере понижения стоимости актива до уровня поддержки число покупателей возрастает, а продавцов – понижается (так как объемы на покупку увеличиваются, на продажу – сокращаются).
Как только стоимость доходит до линии поддержки, она, скорее всего, отскочит обратно вверх, ведь это сильный психологический минимум рынка и так просто его пробить трудно. Поддержка действительно поддерживает стоимость, не дает ей упасть.
Уровни сопротивления
Данная линия является противоположностью уровню поддержки. Появляется в момент баланса предложения и спроса. По мере подхода к уровню сопротивления объемы сделок покупателей уменьшаются, а продавцов – растут. Там, где достигается баланс, стоимость инструмента останавливается и перестает расти. Уровень сопротивления всегда находится выше цены, он сдерживает стоимость от роста, сопротивляясь ей.
Как строить линии поддержки и сопротивления
Чтобы торговать по уровням, необходимо уметь их находить. Уровень поддержки проводят по нижним значениям цены на графике в виде горизонтальной линии, сопротивления – по верхним экстремумам. Так определяют диапазон, в котором стоимость находится достаточно долго.
Чтобы не рисовать линии самостоятельно, можно использовать специальные индикаторы. И помнить, что на разных временных промежутках уровни будут разными. На дневном графике линия будет сильнее, чем на часовом. При внутридневной торговле лучше строить уровни на четырехчасовом, дневном графиках. Независимо от используемой стратегии торговли, уровни желательно отмечать на графике, чтобы лучше ориентироваться в событиях.
Основные условия построения уровней:
- Минимум по двум экстремумам: чем большее число точек, тем более сильным будет уровень.
- Линии должны быть горизонтальными (а не наклонными, как трендовые).
- Построение линий осуществляется по хвостам свечей, но можно использовать и зоны вместо линий.
Минимум два экстремума
Экстремум – это критическая точка (максимум/минимум) на графике стоимости актива. Две точки нужны для отрисовки любой линии, уровни поддержки и сопротивления исключением не являются. Обычно первые две точки используют для построения, на третьей уже можно входить в сделку. Но опытные трейдеры утверждают, что чем больше точек, тем сильнее уровень.
Горизонтальные уровни
Линия должна идти горизонтально – так гласит классический технический анализ. Если же линии рисуются с наклоном, то это не поддержка и сопротивление, а трендовые линии и каналы. Они более субъективны и не могут использоваться по стратегиям, разработанным для работы с рассматриваемыми уровнями.
Построение по хвостам свечей и зоны
Согласно правилу, уровни нужно строить по хвостам свечей. Но бывает, что экстремумы полностью не совпадают и получаются ложные пробои. Поэтому допускается захватывать не только хвосты свечей, но и тело, а уровни воспринимать не в качестве линий, а определенных зон скопления цены.
Торговля по уровням поддержки и сопротивления
Работа с уровнями и все существующие стратегии основываются на том, что трейдер умеет рисовать линии и делает это правильно. Поэтому, в первую очередь, нужно научиться находить оптимальные точки для построения, смотреть примеры более опытных и учиться.
Отбой от уровня
Чтобы открыть сделку при отскоке от уровня поддержки или сопротивления, используют отложенные ордера. Если трейдер ждет продолжения тренда, то отбой случится при флете и сделки получаются краткосрочными, дают минимум прибыли, поэтому в таком случае часто открывают много позиций. Стиль торговли рискованный, новичкам его использовать не советуют.
Для открытия сделки при отбое стоимости от уровня поддержки устанавливают отложенный ордер типа «limit» выше, от сопротивления – приказ нужно ставить ниже линии. Для ордера важно выбрать оптимальное расстояние, ведь цена имеет тенденцию разворачиваться, не доходя до ключевой отметки и тогда трейдер теряет обратное движение.
Нередко за подходом цены к уровню идет пробой, делая сделку убыточной. Поэтому все ордера страхуются стоп-лоссом, можно устанавливать 2 ордера — стоп и обратный ордер для открытия новой сделки: в случае пробоя уровня после открытия лимитного ордера, установленный на случай продолжения тенденции ордер позволит компенсировать потери.
Пробой уровня
Торговля на пробой ведется также с отложенными ордерами. После нахождения уровня на определенном расстоянии устанавливается отложенный ордер «stop»: в случае торговли от поддержки ордер ставят на пару пунктов ниже, от сопротивления – выше.
Стоимость может тестировать повторно уровень, поэтому нужно найти такое расстояние, чтобы ордер не задел ложный импульс. Но при условии сильного тренда, способного преодолеть уровень и идти дальше, ордер будет открыт в наиболее выгодный момент для заключения сделки.
Ложный пробой
Тут вся тонкость торговли состоит в учете правила: если уровень был неудачно пробит, то стоимость может сделать мощный импульс в противоположную сторону. Эта закономерность используется для своевременного заключения выгодной сделки.
Торговля в горизонтальном ценовом канале
Уровни поддержки/сопротивления создают горизонтальные каналы, внутри которых движется цена. Многие предпочитают работать в таком канале, зарабатывая на минимальных движениях внутри линий.
Принцип торговли: как только цена доходит до одной из линий, нужно ожидать ее разворота (он подтверждается созданием завершенной свечи в направлении внутрь канала). Потом открывается позиция в направлении внутрь канала, стоп-лосс устанавливается за отметкой, от которой отбилась цена на расстоянии 5-10 пунктов (может устанавливаться стоп-лосс ниже уровня или выше его, в зависимости от типа). Тейк-профит должен быть внутри канала от его противоположной границы (также на 5-10 пунктов).
Зоны поддержки и сопротивления
Нужно помнить, что абсолютно точных уровней поддержки/сопротивления не бывает. Несмотря на то, что они строятся в виде линий, эксперты советуют принимать их за некие зоны. Есть область, которая определенным образом формирует цену и не стоит ждать стопроцентно точных движений, четких сигналов и идеальных фигур.
Точки Пивот
Точкой Пивот (она же Pivot Point) называется классическая точка разворота, используемая многими трейдерами. Обычно для поиска применяют специальный индикатор, но рассчитывать можно и самостоятельно.
Основные значения:
- High обозначает максимум прошлой сессии торговой.
- Low демонстрирует минимум прошлой сессии.
- Close показывает закрытие предыдущей сессии торговли.
Расчет уровней поддержки:
- Первый – S1=Pivot-(H-Pivot).
- Второй – S2= Pivot-(High-Low).
- Третий – S3= Low-2*(High-Pivot).
Расчет уровней сопротивления:
- Первый – R1=Pivot+(Pivot-Low).
- Второй – R2=Pivot+(High-Low).
- Третий – High+2*(Pivot-Low).
С точками работают аналогично торговле с уровнями поддержки/сопротивления. Как только цена доходит до R отметки, нужно следить за формированием моделей разворота или появлением сигналов по индикаторам. Когда они есть, можно открывать сделки на продажу. Если цена доходит до отметки S, ищут паттерны разворота, а когда находят – открывают сделки на покупку.
Пример стратегии — Daily Pivot (по ссылке вы сможете так же скачать индикаторы для построения пивот-уровней):
Как отсеивать ложные сигналы
Ложные сигналы в данном случае бывают и часто. Для отсеивания их существует единственное решение – использование других методов технического анализа, который подтвердит или опровергнет сделанные выводы касательно текущей ситуации на рынке.
Сколько можно заработать на торговле по уровням
В торговле на Форекс ничего нельзя предвидеть заранее – тут доход зависит от способностей трейдера, умения понимать рынок и находить оптимальные точки для заключения сделок. Торговля по уровням исключением не является, поэтому предвидеть величину заработка невозможно, разве что только гипотетически.
Пример: при условии заключения 40% сделок в плюс с соотношением прибыли 1:3 и риском в сделке 2%, общая прибыль в 100 сделках составит 120%.
Так, разумный риск даст доход в 120%, но вот время, за которое трейдер откроет 100 сделок, может быть любым – при торговле на М5 такое число легко можно набрать за год.
Влияние уровней на рынок
Любой уровень представляет собой не просто рисунок или линию на графике, а демонстрацию ситуации на рынке.
Как уровни влияют на рынок:
- Они всегда поддерживаются определенными объемами сделок, поэтому в данных зонах сосредотачиваются максимальная ликвидность и огромные деньги.
- У крупных участников рынка есть возможность формировать уровни, их удерживать, защищать позиции.
- Отбой от уровня или его пробой – свидетельство того, что продавцы или покупатели победили.
- Уровни оказывают влияние на рынок в психологическом плане, особенно когда речь идет о круглых числах (оканчивающиеся на 0 и 5).
- В случае пробоя сильных уровней на ТФ D1, W1 можно увидеть повышение волатильности, формирование сильных устойчивых трендов на М1, М5. Эти пробои оказывают влияние на рынок не меньшее, чем выход важных экономических новостей.
Характеристика стратегии торговли от уровней
Что касается стратегии торговли от уровней, то она считается универсальной, так как подходит для любого временного промежутка, времени дня и ночи, актуальна для всех валютных пар. Чтобы открытие позиций принесло прибыль, необходимо помнить о некоторых правилах.
Основное правило: чем большее число раз стоимость инструмента подошла к границам созданного уровнями коридора и отскочила, тем более сильным он является. Сигналы на открытие сделки – отбой стоимости или пробой уровней.
В первой ситуации, когда цена долго не может пробить границы, усиливая и подтверждая направление, позиции открывают: при отбое цены от линии поддержки – на повышение (длинная позиция), при отбое от сопротивления – на понижение (короткая позиция).
Если есть выход за верхний/нижний предел, обязательно убеждаются, что пробой не ложный и тренд меняется. Сделка открывается после подтверждения пробоя.
Признаки пробития ценой уровней:
- Закрытие свечи за границами диапазона – выше сопротивления или ниже поддержки.
- Формирование тела новой свечи за границами уровня.
- Формирование новых 2-3 свечей за линиями поддержки/сопротивления.
Независимо от того, какая применяется торговая стратегия, линии поддержки/сопротивления желательно рисовать в любом случае, так как они составляют основу технического анализа и дают первоначальные сведения о текущей ситуации на рынке.
