Обучение трейдингу для начинающих: как стать трейдером, основы для чайников, с нуля и до результата

Развитие интернета дает возможность каждому желающему принять участие в торговле на биржах всего мира прямо из дома.

НО, для успешной и прибыльной работы на рынках необходимо пройти обучение трейдингу.

Что такое трейдинг

Заработок денег путем спекуляции активами разного вида на финансовых и товарных биржах называется трейдингом.

Перед тем как стать трейдером и приступить к самостоятельной торговле, нужно освоить теорию по профессии и получить начальные практические навыки работы.

Виды трейдинга

Торговля на биржевых площадках осуществляется в разных формах, которые отличаются:

• длительностью сделок;
• способами анализа ситуации на рынке;
• торговыми сигналами и паттернами;
• техническими индикаторами;
• методиками определения точек входа и выхода из позиции;
• количеством инструментов;
• методами расчетов риска;
• использованием торговых роботов и т.п.

У каждого профессионального спекулянта есть жесткая система, по которой он осуществляет свои сделки.

Скальпинг

Торговые стратегии, которые рассчитаны на небольшие временные интервалы, — таймфреймы, называются скальпингом. Скальпер  совершает от нескольких до сотен сделок за 1 сессию — торговый день.

Трейдер входит в рынок по торговым сигналам, которые формируются на графике или в ленте (биржевом стакане) в форме показаний индикаторов, графических паттернов, объемов торгуемых контрактов.

ТС скальпера определяет количество торгуемых лотов, момент выхода из сделки, порядок выставления и величину стоп-лосса — от нескольких пунктов.

Трейдинг на среднесрочном периоде

Если спекулянт удерживает открытые позиции несколько дней или недель, это среднесрочная стратегия. Отслеживаются тренды, которые существуют на рынке относительно долго.

Трейдеры вынуждены выставлять “стопы” от 30-40 пунктов, что требует большего капитала в запасе.

Как скальпер, так и торговец на средний срок могут использовать каналы, трендовые линии, уровни сопротивления и поддержки, одинаковые индикаторы.

Трейдинг долгосрочный

Долгосрочные стратегии имеют следующие плюсы:

• не требуют быстрых решений, т.к. тренды длятся месяцами и годами;
• комиссии и сборы сравнительно небольшие (например спред при заключении сделки);
• не нужно ежедневно (тем более ежесекундно) следить за графиком или лентой;
• возможно получать дивиденды по акциям;
• существуют льготы по налогам;
• нет ежедневного стресса в ожидании результатов.

Пример — стратегия скрепка:

Но обладают рядом недостатков:

• об ошибочном расчете инвестор узнает не сразу;
• длительные периоды откатов на рынке;
• краткосрочные и среднесрочные тренды пропускаются без прибыли.

Моментный

Придерживающиеся такой системы трейдеры входят в рынок в любой подходящий момент. Они отслеживают все таймфреймы, и ордера выставляются там, где есть сигнал.

Фундаментальный

Основой принятия решений спекулянтом являются фундаментальные показатели:

• прибыль компании;
• состояние денежных потоков;
• обязательства;
• качество управления;
• политическая обстановка.

• неточность данных;
• завышение показателей;
• неожиданные события с низкой вероятностью — “черные лебеди“;
• влияние психологии толпы на цену.

Технический

Специалист для изучения рынка использует графики и диаграммы изменения стоимости инструмента. Техническим можно считать трейдинг, когда для входа в рынок и закрытия позиции применяются данные полученные из такого анализа.

С помощью математического аппарата создаются технические индикаторы и программы-роботы, способные открывать и закрывать сделки по заданному алгоритму (полуавтоматически или автоматически).

Графические паттерны — “голова и плечи”, “треугольник” и т.д. также являются фигурами теханализа.

Свинг трейдинг

Чаще всего позицию в свинговой торговле держат от нескольких часов до 2-3 дней. Свинг трейдинг — это использование для получения “профита” изменений (колебаний — от swing) цены актива.

Основные принципы такой стратегии:

• правильный вход — по окончании отката по тренду или на новостях, отличается немедленным движением графика в нужном направлении;
• необходимо выдерживать кратковременные коррекции;
• жесткий порядок закрытия убыточных сделок.

Как торговать и заниматься трейдингом через интернет, 7 этапов торговли — с чего начать новичку

Этап-1: Поиск брокера / дилингового центра

Сделки на бирже заключаются через посредников — брокеров, а валютном рынке Форекс — брокерские компании и дилинговые центры.

При выборе компании для работы на рынках нужно обратить внимание на следующие характеристики:

1. Качество информационной поддержки клиентов. Возможность бесплатного обучения трейдингу с нуля, наличие семинаров, курсов, материалов. Предоставление аналитических обзоров, новостей, инвестиционных консультантов.
2. Размеры брокерской комиссии.
3. Представляемые торговые терминалы.
4. Качество потока данных — отсутствие реквотов, потерь пакетов и т.д.
5. Виды торговых счетов.
6. Инструменты, которые доступны для работы.

Этап-2: Открытие счета, пополнение депозита

Чтобы покупать и продавать через биржу, необходимо иметь торговый счёт в одной или нескольких брокерских фирмах.

Порядок открытия брокерского счета, минимальный депозит и список требующихся документов могут отличаться в зависимости от компании.

Этап-3: Начало открытий позиций

Для совершения сделок понадобится выбрать инструмент — валюту, акции, товар и купить или продать его. Минимальное количество актива — лот, доступный для сделки зависит от биржи и дилера.

Этап-4: Установка программ для трейдинга

Основная программа, в которой работает трейдер, — терминал. Для разных площадок и брокеров они отличаются.

Российские посредники чаще всего используют для работы на срочном и товарном рынках QUIK, а Форекс — MetaTrader 4 или 5.

Этап-5: Анализ котировок

Чтобы следить за изменениями цены инструмента, существует 2 основных способа:

• изучение графика в торговой программе;
• анализ биржевого стакана (глубины рынка, таблицы цен, ленты).

Разработчики предлагают сотни технических индикаторов, представляющих движение цены в разных формах.

Этап-6: Открытие торговых позиций

Трейдеры пользуются ордерами следующих основных видов:

1. Рыночные — они исполняются по имеющейся на момент открытия ордера цене.
2. Отложенные — срабатывают, когда стоимость актива достигнет нужного уровня.

Отложенные ордера бывают:

• лимитными;
• стоповыми (stop);
• стоп-лимитными (stop/limit).

Этап-7: Фиксирование прибыли или убытка

Taking Profit — фиксация прибыли при достижении ценой ожидаемых значений или появлении заданной суммы прибыли. Закрыть сделку можно вручную или автоматически.

Для ограничения риска принято фиксировать убытки, если рынок движется против спекулянта. С этой целью выставляют уровень Стоп-лосс, при пересечении которого сделка будет закрыта.

В хорошей торговой системе величина прибыли больше суммы убытков.

Выбор форекс брокера – топ-3 брокерских компаний

Лучшим сервисом на российском рынке обладают лидеры среди брокеров.

Чтобы привлечь клиентов, более мелкие компании по отдельным позициям (минимальный депозит, бонус на пополнение счета и т.п.) могут предложить лучшие условия. Но в комплексе — надежности, наличия подготовленных специалистов, количества сервисов — ведущие фирмы будут лучшим выбором.

Альпари

Компания существует более 20 лет. Её услугами пользуются около 2 млн клиентов.

Для совершения сделок на рынке Форекс предоставляются терминалы МТ4, МТ5, мобильные приложения.

Инвесторам можно зарабатывать на валютном рынке с помощью памм-счетов ⇒.

Forex4you

Через фирму торгуют 150 инструментами, в число которых входят валюты, индексы, нефть, металлы, криптовалюты, акции ведущих фирм.

Брокер предлагает 4 платформы:

• Forex4you Desktop;
• Forex4you Mobile;
• Forex4you WebTrader;
• MetaTrader 4.

Компания — лидер торговой соцсети Share4you.

Roboforex

Брокер гарантирует наивысшую скорость исполнения ордеров и минимальные спреды — по некоторым счетам до 0.

Можно открывать счета в 6 валютах — USD, EUR, RUB, BTC, ETH, GOLD. Минимальная сумма пополнения — 10 евро или долларов. Максимальное кредитное плечо — 1:2000. Есть возможность выводить средства без комиссии.

Для клиентов предусмотрены бонусы — на пополнение до 115%, cashback, profit share, CopyFx.

Виды программ, приложений, сервисов для онлайн трейдинга

Для осуществления торговой деятельности онлайн разработано много IT средств, некоторые из которых предоставляются брокерами бесплатно.

Программное обеспечение для новичков

Для начинающих спекулянтов нужны программы, способствующие быстрому обучению.

Один из таких продуктов —Forex Tester. С помощью этого IT средства легко проверить новые стратегии на истории или в реальном времени без риска, увидеть, как ведут себя индикаторы или торговые роботы на том или ином рынке.

Приложения для новичков имеют встроенные сервисы для изучения принципов биржи, терминологии, демонстрации сделок опытных специалистов.

Для профессионалов

Профессиональная программа для трейдинга выполняет следующие функции:

• предоставляет доступ к совершению сделок с разными инструментами;
• систематизирует и показывает собранные данные;
• реализует элементы технического анализа рынка.

К таким приложением можно отнести торгово-аналитические программы: ATAS, Quik, MetaTrader 4/5, способных сделать глубокий анализ ситуации по выбранному инструменту и предоставить информацию пользователю в интуитивно понятном виде.

Для автоматической торговли

С развитием компьютерной техники появилось программное обеспечение, которое может работать без участия человека, — торговые роботы для автоматического трейдинга.

Преимущества автоматических IT средств:

• отсутствие эмоциональной составляющей, которая мешает анализу рынка;
• возможность осуществлять торговлю круглосуточно;
• операция выполняется с высокой скоростью.

Но подобные программы не способны анализировать фундаментальные данные, на их работу влияют вирусы и сбои электроники.

Социальный трейдинг — social trading и copy trading

Существуют социальные сети, которые созданы специально для трейдеров и имеют встроенный функционал для осуществления сделок и обмена между собой:

• сигналами для входа в рынок;
• графиками;
• результатами деятельности.

Повторение сделок ведущих трейдеров может сильно повысить доходность торговли.

Схема работы социального трейдинга

Впервые social trading появился в России, на 1 месяц опередив аналогичный проект в США.

Порог подключения к системе, имеющей выход на рынок, — 50 тыс. руб. и выше. Такие требования объясняются необходимостью автоматически повторять присоединенными участниками все сделки автора стратегии с биржевыми инструментами.

Например, сервис comon.ru насчитывает 470 систем торговли, из которых может выбирать инвестор. Есть подобный и у Metaquotes — встроенный сервис от Metatrader.

Топ-3 лучших платформ

Сервис Share4you от Forex4you

Компания Форекс4ю предлагает свой сервис копирования сделок, который хорошо зарекомендовал себя на протяжении нескольких лет.

Сервис идеален для начинающих, так как позволяет копировать сделки успешных трейдеров, которых вы можете выбирать на сайте и подключаться именно к их счетам.

Не нужно переживать, что трейдер украдет ваши деньги, потому что они всегда на вашем счету и вы решаете когда остановить копирование, если оно вам не приносит прибыль!

Сервис CopyFX от Roboforex

Группа компаний Робофорекс предлагает инвестиционную платформу CopyFX для копирования сделок.

Достоинства системы:

• минимальный порог входа — от 100 долл.;
• нет необходимости вникать в тонкости торговли и постоянно быть “в рынке”;
• для трейдера — возможность получать дополнительный доход за копирования его стратегии.

Недостаток общий для всей биржевой торговли — возможность потерять средства, т.к. CFD — это сложные высокорисковые инструменты с большим кредитным плечом.

Независимая платформа Zulutrade

Платформа позволяет совершать сделки 3 типов:

• самостоятельно определяя точки входа;
• автоматически копировать опытных трейдеров;
• комбинированный подход.

• формировать список поставщиков сигналов;
• изменять величину лота;
• определять объемы по валютным парам;
• останавливать работу на выбранный срок.

Так же как дополнительный сервис хочу еще представить сервис от Instaforex — ForexCopy

Долго рассказывать не буду, просто смотрите видео ниже, а вот схема как работает сервис — наглядно:

• У сервиса есть мониторинг трейдеров, которых вы можете выбирать лично, предварительно отсортировав их по нужному вам лично параметру.
• Простая регистрация — просто открой счет, пополни, выбери чьи сделки копировать и все.
• Выделены ТОП трейдеров.
• Ответы на частые вопросы.
• Отличная поддержка на сайте брокера.

И обещанное видео:

Плюсы и минусы социального трейдинга

• получает возможность консультироваться и обсуждать рыночную ситуацию;
• пользуется наработками и шаблонами других участников;
• имеет доступ к знаниям более опытных торговцев;
• зарабатывает дополнительные средства за использование другими его стратегии.

1. Необходимость оплачивать доступ к ТС.
2. Возможность искажения информации о результатах предлагаемой системы.
3. Не исключены программные сбои и ошибки.
4. Резкие изменения положения на рынке может сделать любую стратегию убыточной.

Обучение азам трейдинга — 3 способа

Единственный критерий, по которому можно судить о знаниях и навыках трейдера, — состояние его счета. Понимание рынка дается временем и трудом. Стабильно зарабатывают на бирже 3-4% участников, остальные теряют деньги.

Чтобы совершать прибыльные сделки, нужно научиться понимать логику, лежащую в основе зарождения движений цены активов.

Универсальной формулы “Грааля” для безопасной торговли не существует. Но ясное представление о механизмах, присущих биржевой деятельности, психологии трейдинга, способам расчета рисков позволяют торговцу создать систему, способную приносить доход при 70-80% убыточных сделок.

1 — Самостоятельное изучение

Научиться торговать самому — сложная задача. Книг и статей о работе на бирже много и не все они качественные. Кроме того, как и любая профессия, трейдинг имеет свою специфическую терминологию.

Полученные знания можно проверять, совершая сделки на выбранных площадках с небольшими деньгами или воспользовавшись демосчетами, — учебной виртуальной торговлей.

2 — Онлайн обучение

Брокерские компании предлагают своим клиентам обучающие материалы и курсы.

Обучением через сеть занимаются некоторые успешные трейдеры и компании форекс, нанимающие их в качестве учителей.

Вот пример некоторых их них:

• Тренинг SF Start Up 2.0 ⇒

• Безопасный форекс 2 ⇒

Наибольшей популярностью пользуются вебинары, где ученик имеет возможность общаться с преподавателем и задавать ему вопросы для лучшего усвоения пройденного материала.

3 — Посещение очных занятий

В больших городах можно учиться очно на индивидуальных или групповых занятиях. Школы, курсы, семинары чаще всего организуют дилинговые центры и брокеры.

Окончив курсы подготовки, можно на платной основе сдать международный экзамен LEVEL 1 и CFA, которые подтвердят навыки и знания абитуриента в области инвестиционного и финансового анализа.

Как пройти обучение для начинающих — пошаговая инструкция и что нужно знать

Чтобы увеличить свои финансы с помощью рынка, придется изучить разные темы по профессии:

1. Основы функционирования биржи.
2. Виды торговых инструментов.
3. Инфраструктура рынков.
4. Фундаментальный и технический анализы.
5. Механизм формирования стоимости активов.
6. Управление рисками.
7. Макроэкономическая статистика.
8. Графики — тиковые, линейные, свечные, бары.
9. Уровни поддержки и сопротивления.
10. Числа Фибоначчи и волновую теорию Эллиотта.
11. Графические модели, индикаторы и т.д.

Выбор способа обучения

Способ обучения выбирается в зависимости от места жительства и финансовых возможностей. Начать ознакомление с азами трейдинга можно в выбранной брокерской фирме.

Лучше заранее определиться с предпочитаемыми инструментами для торговли, что позволит с начала учебы сконцентрироваться на их особенностях. Каждый рынок — валюты, фьючерсных контрактов или ценных бумаг — обладает своей спецификой.

Освоение рынка и главных понятий

Знание финансовой терминологии — основа понимания.

Нужно ознакомиться с базовыми понятиями профессии:

• ордер;
• кредитное плечо;
• спред;
• тренд и т.п.

Потребуется освоение моделей разворота и продолжения тенденции, паттерны и фигуры — “клин”, “флаг”, “прямоугольник”.

Большинство торговых систем используют индикаторы — трендовые или осцилляторы. Необходимо разбираться в принципах их работы и подаваемых сигналах.

Изучение торгового терминала

Трейдинг для чайников начинается с изучения терминала. Чтобы разобраться в функционале программы можно некоторое время поработать на демосчете. В этом случае участник торгов видит графики активов в текущем времени, но заключает сделки в тренировочном демонстрационном режиме.

Основные навыки работы в торговых программах:

• выбор и настройка графика инструмента;
• подключение индикаторов;
• способы открытия и закрытия ордеров;
• использование Take Profit и Stop Loss.

Изучение основ, риск менеджмента

Управление рисками — основа прибыльности биржевой деятельности. Трейдер должен ограничивать убытки, если рынок разворачивается против него. Прибыльная торговая система учитывает, какую сумму допустимо потерять в одной сделке, чтобы остаться в “профите” по итогам дня, недели или месяца.

• не находиться у монитора длительное время;
• вести учет сделок и совершенных ошибок;
• ставить стоп-лоссы при входе;
• при открытии позиции отношение прибыли к убытку должно быть 2:1 или 3:1;
• не вкладывать в 1 сделку больше 1-5% депозита.

Изучение основ фундаментального анализа

Движение цены задают фундаментальные политические и экономические факторы — показатели состояния дел в национальном хозяйстве или компании.

Наиболее важные события отражаются в экономическом календаре. Там же содержится информация о решениях МВФ, Центробанков, статистика по безработице, запасах нефти и т.д.

Технического анализа рынка

В основу теханализа заложены базовые принципы:

1. Цена учитывает все.
2. Цены подчиняются тренду.
3. История повторяется.

Инструменты, которые используют трейдеры и аналитики:

• трендовые линии;
• паттерны;
• индикаторы;
• уровни — поддержки, сопротивления, коррекции.

Открытие демо счета и практика

В зависимости от особенностей дилера список инструментов, доступных для торговли, может отличаться.

• научиться пользоваться программой;
• получить навыки выставления ордеров;
• настроить индикаторы;
• протестировать стратегию;
• научиться видеть паттерны, например «ШИП» и др.:

Топ-5 советов от профессионалов: как достичь успеха в онлайн трейдинге

Чтобы свести к минимуму ошибки и взять под контроль эмоции, трейдеры используют четко позиционированные торговые системы, которые позволяют доводить действия до автоматизма, анализировать ошибки и исправлять их.

ТС бывают следующих основных видов:

1. Трендовые.
2. На пробой уровня или отскока от него.
3. Для работы в канале.

По степени участия человека выделяют механические, полуавтоматические и автоматические системы торговли.

Установите жесткую дисциплину

Первое, чему стоит научиться биржевому игроку, — дисциплина.

Жадность, страх, надежда, сожаление — плохие советчики. Лудомания (склонность к азартным играм) и тильт (нарушение логики при убытках) способны обнулить счет.

Спекулянт должен уметь:

• входить в сделку только по сигналу системы;
• выставить стоповый ордер;
• прекратить работу после серии проигрышей и изучить ошибки.

Ограничение сделки суммой, которую вы готовы потерять

В зависимости от таймфрейма можно установить для себя максимальные потери на месяц, неделю, день, 1 сделку.

Например, если за 1 открытую позицию лимит потерь составляет 1% депозита, а приемлемый недельный убыток — 5%, то 5 минусовых сделок за день должны вынудить трейдера прекратить торговлю на неделю.

Такие требования выработаны практикой работы на бирже и служат для предотвращения потери депозита.

Ограничивай убытки в каждой сделке

На внебиржевом валютном рынке Форекс наиболее часто используется кредитное плечо 1:100. Условия margin call — принудительного закрытия позиции — от 70% суммы на счете. При неправильном расчете величины лота можно потерять почти все деньги за 1 сделку, если цена пойдет в противоположном направлении.

Изучайте собственный опыт

Большинство профессиональных спекулянтов рекомендуют новичкам вести записи с первых дней на рынке.

Учет сделок нужен прежде всего для работы над ошибками и совершенствования своей системы торговли. Накопленная статистика поможет увидеть то, на что нужно обратить внимание при подготовке и осуществлении сделки.

Научитесь ждать

Трейдер должен входить в рынок и закрывать позиции только по правилам торговой системы.

Большую часть времени он ждет подходящих условий:

• тренда, образования канала, пробоя уровня;
• момента для входа;
• сигнала на выход из сделки.

Следует научиться спокойно находиться вне рынка (“в кэше”), если нет нужных условий для работы.

Если направление торговли выбрано правильно, цена все равно редко движется без откатов. Начинающий спекулянт, испугавшись возможного разворота тенденции, не умея ждать, старается быстро забрать небольшую прибыль и в результате теряет деньги.

Топ-3 книги для новичков

На тему биржевой игры написано много книг, некоторые из них считаются классикой. Новичкам следует ознакомиться с ними в первую очередь.

Александр Элдер – «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»

Опытный трейдер А. Элдер в доступной форме рассказывает об основах биржевой торговли и иллюстрирует теорию примерами реальных сделок.

Автор подробно объясняет, как правильно управлять рисками, выбрать подходящий актив, создать свою торговую систему.

• торговые стратегии собственной разработки^ на этом сайте опубликовано несколько, вот пример одной из них и видео ниже;
• способы прогнозирования тенденций;
• приемы психологического анализа;
• методики поддержания дисциплины.

Виктор Ильин и Валерий Титов – «Биржа на кончиках пальцев»

Специалисты по российскому фондовому рынку излагают историю его становления, описывают инвестиционные риски, элементы биржевой инфраструктуры, принципы торговли акциями и облигациями.

Авторы подробно пишут о:

• фундаментальном анализе и макроэкономических показателях;
• основах теханализа;
• выборе площадки и брокера;
• маржинальном кредитовании;
• особенностях рынка Форекс;
• налогообложении.

Джон Дж Мерфи – «Технический анализ финансовых рынков»

Пособие, которое часто называют «библией технического анализа», содержит много теории, примеров графиков и сопутствующих им пояснений.

Автор раскрывает следующие темы:

• тактики и стратегии работы на бирже;
• рыночные индексы;
• временные циклы;
• модели движения цены (паттерны);
• тренды и графики;
• приемы технического анализа.

Д. Д. Мерфи уделяет внимание вопросам объема сделок и открытого интереса, которые по-разному представлены в графиках того или иного типа. Для фондового рынка количество активов удобно для восприятия отображается, например, в столбиковых графиках, которых нет на Форексе.

Мерфи указывает на основные модели перелома и продолжения тренда, появляющиеся на графиках фьючерсов и ценных бумаг. Книга будет полезной и тем, кто интересуется, как стать трейдером с нуля, и опытным спекулянтам.

FAQ — ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое трейдинг криптовалют и его отличия от трейдинга на Форекс и фондовом рынке

Изучая трейдинг, обучение приходится ограничивать теми или иными инструментами.

Рынок криптовалют имеет свои особенности торговли:

1. Повышенная волатильность, которая увеличивает риск. Ошибка в выборе направления тренда может быстро привести к обнулению счета.
2. Классический теханализ не работает. История у молодых цифровых валют небольшая, даже у биткоина, регулярных событий и статистики мало, курсы определяются группами игроков, которые способны резко его менять.
3. Экономический календарь можно применять не всегда. Новости по криптовалютам — на специализированных сайтах.

Скальпинг — что это и его отличия от других торговых стратегий

Многие из участников считают скальпинг вершиной мастерства в биржевой торговле. От скальпера требуется дисциплина, концентрация, понимание статистического и новостного контекста, ожиданий толпы и поведения инструмента.

Скальперы используют фигуры технического анализа (в некоторых руководствах их около 100 шт.) и графические формации, и паттерны для торговли.

Что такое спред и его виды

Спред — разница между ценой продажи актива (ASK) и ценой покупки (BID).

Бывает следующих видов:

• фиксированный — не зависит от ситуации на рынке, позволяет рассчитывать затраты заранее;
• плавающий — меняется при выходе важных новостей, импульсных изменений цены.

При торговле на долгий срок в расчете на изменения цены в сотни пунктов спред играет незначительную роль.

Что такое своп и виды swap

Своп — действующий в течение установленного периода договор обмена базовыми активами, который основан на разнице котировок, ставок процентов, цен.

Бывают следующие свопы:

• на ценные бумаги;
• дефолтный кредитный;
• валютный;
• товарный;
• процентный.

Применяется своп при получении финансирования под залог бумаг, для для хеджирования, снижения уровня риска, накопления объема обязательств и активов.

На что обратить внимание новичкам при обучении форекс трейдингу

Количество занятий зависит от уровня начальных знаний

Содержание курсов должно адаптироваться к уровню предварительной подготовки обучаемых. Для человека, далекого от биржевой торговли, занятия лучше начинать с базовой терминологии.

Для трейдера с опытом торговли и наличием теоретической базы больше внимания следует уделять изучению новых стратегий и специфике биржевых инструментов.

Занятия должны содержать полезную информацию

Каждый этап подготовки имеет теоретическую и практическую части, которые взаимодополняют друг друга.

Начинающим трейдерам нужно предоставить информацию, соответствующую современным рынкам. Изучаемые ТС должны работать в условиях меняющейся волатильности, растущей информированности инвесторов, развития алгоритмической торговли.

Обучение лучше проводить индивидуально или в небольших группах

Важная часть подготовки — психология. Трейдер или научится работать жестко в соответствии с системой и правилами, или будет терять деньги и уйдет с рынка.

Материалы обучения нужно подбирать так, чтоб они были сбалансированными

Программа обучения в зависимости от базовой подготовки учащихся должна предоставлять знания по большинству аспектов трейдинга:

• понимание сленга биржи и терминов;
• основы анализа;
• риск-менеджмент;
• мани-менеджмент;
• работа с терминалом;
• взаимодействие с брокером.

Можно ли использовать скальпинг и риски при таком виде торговли

Скальперу не важно, какой тренд на рынке — медвежий или бычий. Главное, чтобы было движение цены. Стратегии скальпинга рассчитаны на краткосрочные сделки внутри дня.

Нужен план трейдинга и нельзя отступать от него

Торговый план должен определять:

1. Время, в которое следует размещать ордера из расчета активности рынка. Для краткосрочных сделок важны ликвидность и отсутствие отрицательного проскальзывания при закрытии позиций по стопу.
2. Объем сделки, величину стоп-лосса и тейк профита.
3. Сигналы входа в рынок.

Скальпинг не предполагает никакого творчества и свободы — механическое выполнение алгоритма с положительным математическим ожиданием.

Перед торговлей реальными деньгами стратегию нужно проверить на демо-счете

Некоторые терминалы, например, МетаТрейдер имеют встроенный тестер стратегий. В программе можно на истории тестировать индикаторы или роботов.

Механическую систему лучше проверять на демосчете, чтобы тренировать навыки и не исключать из оценки ТС психологию трейдера.

Используйте трейлинг стоп

Один из способов не выходить из рынка раньше срока и наращивать прибыль — это использование трейлинг стоп.

Trailing Stop рассчитывается от текущей цены и автоматически двигается вслед за ней в сторону увеличения “профита”. В случае разворота тенденции и пересечения ценой уровня трейлинг стоп позиция закрывается.

Trailing Stop включается на терминале у клиента, а не на сервере брокера. При выключении компьютера трейлинг стоп не сработает.

Вовремя закрывайте позицию

Признаки, указывающие на то, что нужно закрывать позицию:

• разворотная фигура на графике;
• сессия открылась отрывом в сторону, противоположную позиции;
• цена резко двинулась в обратном направлении, пробив важный уровень поддержки и сопротивления;
• если цены топчутся на месте в течение 3-8 торговых периодов после открытия сделки;
• рынок вернулся в прежнее положение.

Комбинируйте технический и фундаментальный анализ

Технический анализ проводится на истории и указывает на то, что же произошло на рынке. Анализируются уровни поддержки и сопротивления, идентифицируются тренд и показания индикаторов.

Выпуски новостей могут являться источниками волатильности. По мере поступления информации появляются крупные игроки, предлагают цены на активы ниже или выше.

Торгуя по тренду, спекулянты используют экономический календарь для выбора момента входа в рынок. Если позиции открываются с коротким стоп-лоссом в момент публикации важных данных, лучше находиться вне рынка.

Преимущества интернет трейдинга

Биржевая деятельность через интернет обладает рядом достоинств:

• возможность для брокера повысить эффективность работы с клиентами за счет автоматизации большинства сервисов;
• доступность работы одновременно на нескольких площадках;
• подключение разных источников экономической информации;
• доступ на биржи из любых регионов;
• минимальные требования к оборудованию, подойдет ноутбук или сотовый телефон с простым браузером;
• низкий порог входа;
• возможность быстро исправить допущенные ошибки.

Где пройти обучение с нуля и бесплатно, курсы подготовки

Чтобы научиться трейдингу, не обязательно ехать в Москву. Качественную подготовку можно пройти онлайн в ведущих брокерских фирмах страны.

Брокер Альпари

Ведущая компания Форекс Альпари проводит обучение инвесторов основам работы на валютном рынке.

Перед тем как стать успешным трейдером, предлагается освоить следующие программы:

1. Базовый курс обучения для трейдеров. Проводится онлайн бесплатно, состоит из 5 занятий. Материалы включают в себя историю биржевых инструментов, основные понятия и технологии заключения сделок, биржевой сленг и термины, фундаментальные показатели и графический анализ, рассматриваются бинарные опционы, сервис ПАММ-счетов, структурированные продукты.
2. Торговая стратегия “Базовый принцип”. Авторский курс, где начинающий трейдер в течение 5 уроков онлайн и бесплатно подробно ознакомится с системой торговли профессионального торговца. Изучаются вопросы дисциплины и психологии, характер движения цены, понятие волн Эллиотта, money management, основные стратегии.

Финам

Компания основала свой учебный центр в 2001 г. и проводит обучение для 100 тыс. человек в год в большинстве крупных городов России.

• очная;
• дистанционная;
• видеосеминары;
• по Skype.

1. Основы трейдинга.
2. Торговые методы и системы. Трейдинг, основы.
3. Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы.
4. “Автоследование” — как зарабатывать на бирже вместе с профессионалом.
5. Начинающему инвестору: как заработать на бирже.
6. Уроки трейдинга. Валютные войны Форекс. Тренировка новичков.

Психология трейдинга — что это

Перед тем как стать профессиональным трейдером, большинство людей проходят путь несистемной торговли и обучения трейдингу с нуля, где на практике знакомится с психологическими проблемами работы на бирже.

К основным из них можно отнести:

1. Переторговка — импульсивное поведение при открытии сделок, когда человек руководствуется случайными данными, не контролирует размер позиции. Разновидность проблемы — техническая переторговка (излишнее доверие индикаторам).
2. Быстрый выход из позиции. Характеризуется малым количеством хороших прибыльных сделок, но множеством небольших потерь, которые делают торговую систему нерентабельной.

В трейдинге обучение для начинающих включает изучение способов преодоления шаблонных реакций, принципов поведения толпы, психологических аспектов деятельности на разных рынках.